수요일에 Evercore ISI는 Agilon Health Inc (NYSE:AGL), 이전 목표 인 $ 5.00에서 $ 5.50로 인상했습니다. 이 회사는 회사 주식에 대해 인라인 등급을 유지했습니다. 이 조정은 애질론 헬스의 최근 재무 보고서와 다양한 운영 측면에 대한 경영진의 논의에 따른 것입니다.
회사는 애질론 헬스의 최근 재무 공시에서 몇 가지 핵심 사항을 강조했습니다. 경영진의 논의는 특정 지불자 계약 종료의 영향과 이러한 변화의 진행 상황에 초점을 맞추었습니다. 또한 일부 경우 2023 회계연도에 대한 소급 재정 감면을 포함하여 요금 협상에서 유리한 진전이 있었다고 언급했습니다.
또한, 분석가는 특히 기존 시장에서 코호트 성과를 향상시킬 것으로 예상되는 2025년 등급 조기 시행의 긍정적 의미를 지적했습니다. 이 보고서는 또한 애질론 헬스가 보다 유리한 경제 조건을 달성하는 데 있어 진전을 이뤘다고 인정했습니다.
이러한 긍정적인 발전에도 불구하고 에버코어 ISI는 높은 이용률의 지속적인 추세를 언급하며 의료 손실률(MLR)에 대해서는 신중한 입장을 표명했습니다. 이 회사의 수정된 2024 회계연도 추정치는 최근 분기에 보고된 의료 마진 강세를 바탕으로 개선된 EBITDA 전망을 반영합니다.
그러나 장기적인 자금 조달 환경과 성장에 미칠 잠재적 영향에 대한 우려가 지적되었습니다. 이러한 우려로 인해 에버코어 ISI는 신중한 입장을 유지했으며, 새로운 목표주가는 5.50달러로 2026 회계연도 예상 EBITDA의 약 15.4배에 해당합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 애질론 헬스 (NYSE:AGL)는 어려운 재무 환경을 탐색하고 있습니다. 시가총액이 20억 5,000만 달러에 달하는 이 회사의 공격적인 자사주 매입 전략은 주목할 만합니다. 이는 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도의 재무적 유연성을 제공할 수 있다는 사실에서 잘 드러납니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 80.74% 증가하며 크게 성장했습니다. 이러한 매출 성장에도 불구하고 AGL의 매출 총 이익률은 1.61 %로 여전히 낮으며 분석가들이 표명 한 수익성에 대한 우려를 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 AGL의 주가가 지난 1년 동안 -80.75%의 1년 총 수익률로 상당한 하락세를 보였다고 강조합니다. 또한 회사는 낮은 수익 평가 배수로 거래되고 있으며 이는 시장이 AGL의 매출을 저평가하고있을 수 있음을 나타냅니다. InvestingPro 상품은 잠재적 투자자를 안내하는 9가지 팁과 함께 AGL의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.