수요일 에버코어 ISI는 월트 디즈니 주식(NYSE:DIS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 130달러에서 128달러로 낮추고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 디즈니의 2분기 실적에 따른 것으로, 디즈니는 인라인 매출을 보이고 부문별 영업이익, 조정 주당순이익(EPS), 잉여현금흐름(FCF)에서 예상을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 또한 Disney는 2024 회계연도에 대한 조정 주당 순이익 가이던스도 상향 조정했습니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 디즈니의 주가는 보합세를 보인 시장 추세에 비해 10% 하락했습니다. 이러한 하락은 최근 몇 달 동안 디즈니가 인기 투자처로 떠오르자 투자자들이 투자처를 변경했기 때문입니다. 코로나19 이후 디즈니 테마파크의 수요가 정상화될 것이라는 전망과 3분기에 대한 완화된 전망에 대한 우려도 제기되었습니다. 디즈니는 익스피리언스 부문의 영업이익이 제자리걸음, 소비자 직접 판매(DTC) 손실 확대, Disney+의 가입자 증가율 미미, ICC 스포츠 판권으로 인한 스포츠 수익성 악화를 예상하고 있습니다.
에버코어 ISI의 애널리스트는 테마파크 수요에 대한 우려를 인정하면서도 디즈니의 수익 잠재력은 이전 예상과 크게 달라지지 않았다고 판단했습니다. 2024 회계연도와 2025 회계연도의 조정 주당순이익 추정치는 각각 4.87달러와 5.65달러에서 4.80달러와 5.60달러로 소폭 수정되었습니다. 새로운 2024 회계연도 추정치는 여전히 회사 자체 가이던스인 4.70달러를 상회합니다.
목표주가를 128달러로 조정한 것은 2025 회계연도 조정 주당순이익 전망치에 23배를 적용한 결과입니다. 최근의 매도세와 목표주가 하향 조정에도 불구하고 에버코어 ISI는 디즈니 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 재확인하며, 디즈니의 실적에 대한 긍정적인 전망을 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
월트 디즈니 컴퍼니 (NYSE:DIS) 엔터테인먼트 및 미디어의 진화하는 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 디즈니의 시가총액은 1,933억 2,000만 달러로 업계 선두주자로서의 위상을 반영하고 있습니다. 최근 시장 변동성에도 불구하고 디즈니의 주가수익비율(P/E)은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 45.47로 조정되어 투자자가 염두에 두어야 할 높은 수익 배수를 시사하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 디즈니가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되지만, 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정했다고 강조합니다. 또한 디즈니는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 6개월 동안 상당한 주가 상승을 경험했습니다. 이처럼 재무 전망이 엇갈리는 상황에서 디즈니의 전략적 움직임은 시장 지위를 유지하는 데 매우 중요할 것입니다.
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