수요일에 RBC Capital Markets는 태양 에너지 프로젝트를위한 시스템 솔루션의 전기 균형을 전문으로하는 회사 인 Shoals Technologies Group (NASDAQ:SHLS) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 17 달러에서 15 달러로 낮추면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 계속되는 프로젝트 지연으로 인해 기대에 미치지 못한 2024년 1분기 실적에 따른 것입니다. 이러한 차질로 인해 회사는 연간 가이던스를 하향 조정하고 6천만 달러의 주문 취소로 인해 예상치를 충족하지 못한 수주잔고를 보고했습니다.
숄스 테크놀로지스는 업계 최고의 마진 프로필로 인정받아 왔으며, 이는 RBC Capital의 긍정적인 관심을 계속 받고 있는 요인입니다.
그러나 회사는 간선 시스템에서 회사의 상당한 시장 점유율이 더 넓은 시장에 비해 단기적으로 성장 잠재력을 제한 할 수 있음을 인정합니다.
새로운 목표주가 15달러는 회사의 실적에 대한 기대치 하락과 밸류에이션 배수 변경을 모두 고려하여 Shoals Technologies에 대한 보다 보수적인 전망을 반영한 것입니다.
RBC Capital은 이번 조정이 업계의 피어 멀티플 축소에 대한 대응이기도 하며, 이는 Shoals Technologies와 같은 기업이 시장에서 평가되는 방식에 영향을 미친다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
숄스 테크놀로지스 그룹(NASDAQ:SHLS)에 대한 RBC Capital Markets의 최근 보고서에 이어 최신 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 약 15억 달러, 주가수익비율이 36.26인 SHLS는 높은 수익 배수로 거래되고 있으며 이는 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 높은 기대감을 나타냅니다. 이는 올해 예상되는 순이익 증가가 뒷받침하고 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 43.01%, 지난 1년 동안 55.38% 하락한 주가는 회사가 직면한 어려움을 반영하듯 상당한 변동성을 경험했습니다.
긍정적인 측면은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 49.55%의 높은 매출 성장률과 34.42%의 견고한 매출 총이익률을 기록했다는 점으로, 매출에서 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 입증하고 있습니다. 또한 숄스 테크놀로지스는 적당한 수준의 부채로 운영되며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 시장 역풍에 직면했을 때 어느 정도 재정적 탄력성을 제공할 수 있습니다.
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