수요일 - DA Davidson은 ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) 주식에 대한 가격 목표를 조정하여 이전 $ 20에서 $ 27로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 투자자들이 실망스러운 중소기업 (SMB) 부문에 반응하면서 하락세를 보인 회사의 시간외 거래 실적에 따른 것입니다. 이는 전 분기에 비해 엔터프라이즈 및 미드마켓 부문에서 긍정적인 추세를 보인 덕분에 어느 정도 균형을 이뤘습니다.
ZoomInfo는 이번 분기 매출이 소폭 상승했지만 2024년 매출 및 잉여현금흐름(uFCF) 가이던스를 하향 조정했습니다. 이러한 변화는 이번 분기에 중소기업 부문에서 겪은 압박과 기대에 미치지 못한 순 신규 비즈니스에 기인합니다.
매출 성장이 둔화되었음에도 불구하고 DA Davidson은 고객 유지 측면에서 ZoomInfo가 저점에 가까워지고 있으며 계속해서 상당한 uFCF를 창출하고 있다고 판단하고 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 "전반적으로 고객 유지율 관점에서 ZoomInfo가 바닥에 가까워지고 있으며 매출 성장 둔화에도 불구하고 의미 있는 수준의 uFCF를 창출하고 있다고 믿는다"며 현재의 어려움을 관리할 수 있는 ZoomInfo의 역량에 대한 자신감을 드러냈습니다.
DA Davidson의 업데이트된 목표주가는 ZoomInfo의 수정된 2025년 uFCF 추정치의 18배 배수를 기반으로 합니다. 이 새로운 목표치는 회사의 최근 재무 성과와 중소기업 부문에 영향을 미치는 시장 상황에 따라 애널리스트의 재조정된 기대치를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
DA Davidson의 최근 ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)에 대한 가격 목표 조정에 비추어 InvestingPro 데이터 및 팁은 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 2023 년 4 분기 기준 시가 총액이 약 60 억 5 천만 달러이고 지난 12 개월 동안 88.79 %의 높은 매출 총 이익률로 회사는 수익에 대한 강력한 수익성을 보여줍니다. 또한 회사 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며 이는 회사의 미래에 대한 자신감의 신호가 될 수 있으며 종종 주가를 지원합니다.
투자가 팁에 따르면 올해 줌인포의 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 현재와 미래의 문제를 관리하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 합니다. 특히, 이 회사는 60.41의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 0.79의 인상적인 주가수익비율을 자랑하고 있어 수익 성장률을 고려할 때 주가가 합리적일 수 있음을 나타냅니다.
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