수요일, 유명한 투자 회사 인 Evercore ISI는 WK Kellogg (NYSE:KLG) 주식에 대한 목표 주가를 $ 21.00에서 $ 23.00로 인상하고 주식에 대한 등급을 'In Line'으로 유지했습니다. 이번 조정은 켈로그의 매출 총이익 증가와 매출 안정화에 대한 보고에 따른 것입니다.
식료품 부문의 주요 기업인 켈로그는 최근 동종 업체 대비 밸류에이션 할인이 감소했습니다. 이 회사의 주가는 2024년 예상 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 약 10배에 거래되고 있으며, 이는 식료품 동종업계 평균인 11.5배에 근접한 수준입니다.
이러한 밸류에이션 변화는 지난 2분기에 켈로그의 매출 총이익이 265 베이시스 포인트나 크게 개선되고 지난 12주 동안 소비량이 1% 감소하는 등 판매 추세가 안정화되었기 때문으로 풀이됩니다.
에버코어 ISI는 켈로그의 2024년 예상 EBITDA를 전년 대비 5% 성장으로 유지하기로 결정했지만, 2025년 예상 EBITDA는 7% 성장을 예상하는 것으로 상향 조정했습니다. 켈로그는 2025년 전망치를 상향 조정한 이유로 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용에 대한 통제력 향상을 꼽았습니다.
새로운 목표주가 23.00달러는 2025년 예상 EBITDA의 8.5배에 근거한 것으로, 이는 켈로그의 동종업체에 비해 두 차례 할인된 가격입니다. 에버코어 ISI는 켈로그가 2024년 하반기에 발생할 수 있는 공급망 비용 절감에 대한 가시성을 확보한다면 이 할인 폭은 더 좁아질 수 있다고 전망했습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 목표주가 상향 조정으로 WK 켈로그(NYSE:KLG)가 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 최신 지표는 잠재 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 켈로그의 시가총액은 20억 8,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 12.3으로 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 10.5로 더 매력적으로 조정됩니다. 이는 수익 측면에서 합리적인 가치를 지닌 기업임을 시사합니다. 또한 주가는 52 주 최고점의 98.58 %로이 최고점의 52 주 최고점에 가깝게 거래되고 있으며 이는 강력한 시장 신뢰를 반영합니다.
켈로그의 밸류에이션은 강력한 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 회사의 현금 창출 능력과 잠재적으로 주주에게 가치를 환원할 수 있는 능력을 나타내는 지표가 될 수 있다고 InvestingPro 팁은 강조합니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 냈을 뿐만 아니라 애널리스트들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 요소는 안정적인 재무 성과를 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 요소입니다. 추가 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 켈로그의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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