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월드 펀드
아일랜드 - 펀드
| 종목 | 티커 | 종가 | 변동 % | 총 자산 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.58M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.250 | -1.20% | 4.58M | 30/05 |
케이먼 제도 - 펀드
| 종목 | 티커 | 종가 | 변동 % | 총 자산 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 51.570 | -0.58% | 116.63M | 30/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 163.760 | -1.05% | 102.32M | 30/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.840 | -0.91% | 102.32M | 30/05 |
홍콩 - 펀드
| 종목 | 티커 | 종가 | 변동 % | 총 자산 | 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 8.740 | -1.24% | 1.42B | 30/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 16.470 | -1.20% | 1.42B | 30/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 101.050 | -1.24% | 1.42B | 30/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 789.963 | -1.18% | 1.42B | 30/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9.500 | -1.25% | 1.42B | 30/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 350.700 | -1.28% | 901.91M | 30/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19.080 | -1.29% | 901.91M | 30/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 149.159 | -1.23% | 901.91M | 30/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 152.510 | -1.28% | 901.91M | 30/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38.690 | -1.35% | 45.16M | 30/05 |