월요일, 스티븐스는 슈나이더 내셔널(NYSE: SNDR)의 투자의견을 비중 확대에서 비중 동일으로 하향 조정하고 목표주가는 28.00달러로 유지했습니다. 이 결정은 회사가 당초 예상보다 더 깊고 장기적인화물 불황을 인정함에 따라 내려진 것이며, 이로 인해 운송 회사의 탄력성과 수익력에 대한 실망으로 이어졌습니다.
스티븐스는 슈나이더 내셔널이 트럭운송, 복합운송, 물류 등 다양한 사업을 영위하고 있고 보다 안정적인 전용 트럭 운송 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있음에도 불구하고 회사의 수익이 기대만큼 견고하지 못했다고 지적했습니다. 이 회사는 슈나이더의 최근 12개월(LTM) 기준 주당순이익(EPS)이 이전 사이클의 저점 대비 41% 하락할 것으로 추정하며, 이는 Knight-Swift Transportation Holdings와 같은 동종업체에 비해 실적이 저조한 수준입니다.
스티븐스의 분석에 따르면 시장 상황이 개선되면 슈나이더 내셔널의 수익이 회복될 것으로 예상되지만 2024년 전망은 지나치게 낙관적일 수 있다고 합니다. 이 회사는 잠재적 위험과 보상의 현재 균형에 대해 우려를 표명하고 등급을 동일 비중으로 조정하기로 결정했습니다.
스티븐스가 설정한 목표주가는 28달러로, 2025년 수익 전망치의 14.4배에 근거한 수치입니다. 이 목표치는 금요일 종가 대비 17% 상승 여력이 있음을 의미합니다. 이 다운 그레이드에는 현재화물 산업의 침체와 회사의 최근 실적 추세를 고려할 때 슈나이더 내셔널의 주식에 대한 신중한 입장이 반영되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
슈나이더 내셔널(뉴욕증권거래소: SNDR)이 스티븐스의 신용등급 강등에 직면한 가운데, 인베스팅프로를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 현재 위치에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 시가총액이 42억 달러, 주가수익비율이 17.67인 슈나이더는 수익에 걸맞은 가치를 인정받고 있는 것으로 보입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 반영한 조정 P/E 비율은 17.59로 약간 더 낮습니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고 슈나이더의 매출은 지난 12개월 동안 16.74% 감소했지만 54억 9,800만 달러로 여전히 견고하며, 이는 현재 화물 경기 침체의 압박을 나타냅니다.
운영 측면에서 슈나이더는 건전한 재무 구조를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 회사의 현금 흐름은이자 지급을 충분히 충당 할 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 경제적 역풍에 직면했을 때 어느 정도 탄력성을 제공 할 수 있습니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 경기 침체기에 어느 정도 유연성을 제공할 수 있습니다.
분석가들은 슈나이더가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 회사 수익성과 일치합니다. 이는 시장 상황이 개선되면 주식의 회복 가능성을 고려할 때 투자자에게 중요한 요소입니다. 새해 특별 세일을 통해 인베스팅프로를 구독하면 최대 50% 할인을 받을 수 있습니다. 더 많은 혜택을 받으려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용해 2년용 인베스팅프로+ 구독을 10% 추가 할인 받거나 SFY241을 사용해 1년용 인베스팅프로+ 구독을 10% 추가 할인 받으면 됩니다. 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정한 가운데, InvestingPro에 나와 있는 5가지 추가 팁을 활용하면 슈나이더의 전망을 더 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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