Hitachi Limited(티커: 6501)는 2023년 12월 31일에 마감된 3분기 실적 발표에서 긍정적인 재무 성과를 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 2조 2,890억 엔을 기록했으며, 이자, 세금, 상각 전 영업이익(EBITA)은 341억 엔 증가했습니다. 히타치는 또한 연간 예상 매출액을 8조 2,856억 엔, 조정 EBITA를 8,293억 엔으로 상향 조정했습니다. 주목할 만한 성과로는 디지털 시스템 및 서비스, 그린 에너지 및 모빌리티 부문에서 상당한 규모의 거래를 확보한 반면, 스마트 라이프 및 친환경 시스템 부문은 팬데믹으로 인해 감소했습니다. 디지털 솔루션 사업인 Lumada는 회사의 매출과 조정 EBITA에 크게 기여했습니다.
주요 테이크아웃
- 히타치는 전년 대비 매출이 11% 증가하고 조정 EBITA가 341억 엔 증가했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 매출과 조정 EBITA가 증가할 것으로 예상하여 연간 예측을 수정했습니다.
- 디지털 시스템 및 서비스, 친환경 에너지 및 모빌리티 부문에서 상당한 규모의 거래를 성사시켰습니다.
- 루마다의 매출과 조정 EBITA가 증가하여 회사의 재무 성과에 크게 기여했습니다.
- 철도 시스템 부문의 매출과 이익은 3분기에 소폭 감소했지만 전반적인 성장이 예상됩니다.
- 북미 지역은 글로벌 경기 변동에도 불구하고 히타치 에너지를 중심으로 매출이 성장했습니다.
- 히타치는 북미 지역의 성장 기회에 집중하고 있으며 기업 가치를 높이기 위해 자원을 할당할 계획입니다.
회사 전망
- 예상 매출이 8% 증가하면서 연간 전망치가 상향 조정되었습니다.
- 특히 북미 지역이 히타치 에너지의 미래 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 히타치는 공급망을 다각화하고 제조업을 일본으로 되돌리고 있습니다.
- 이 회사는 다음 회계연도 하반기에 히타치 하이테크 반도체 생산 장비 사업이 회복될 것으로 예상하면서 중국에 계속 전념하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 스마트 라이프 및 친환경 시스템 부문은 팬데믹으로 인해 하락했습니다.
- 원자력 에너지 및 철도 시스템 부문은 주문 감소를 경험했습니다.
- 글로벌로직의 성장률은 IT 투자 감소로 인해 둔화되었습니다.
- 연결 산업은 특히 건물 부문에서 매출이 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 디지털 시스템 및 서비스 부문과 그린 에너지 및 모빌리티 부문은 강력한 주문 성장세를 보였습니다.
- 시스템 통합 및 매니지드 서비스 부문의 성장에 힘입어 루마다의 매출과 조정 EBITA가 증가했습니다.
- 북미의 인프라 관련 법안은 전력망 및 철도 사업에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
미스
- 철도 시스템 부문은 조정 및 탈레스 포함으로 인해 수치의 변동이 있었습니다.
- 중국 DSS 사업은 내수용 제품에 집중하면서 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 히타치는 부가가치와 생산성을 기반으로 대폭적인 임금 인상을 계획하고 있습니다.
- 엔지니어링 인재 확보를 위해 해외 기업을 인수하고 있습니다.
- 히타치 에너지는 향후 3년 동안 매출로 전환될 것으로 예상되는 수주 잔고를 보유하고 있습니다.
- 특히 제너레이티브 AI 분야에서 다양한 산업 분야에서 100개 이상의 프로젝트를 수행하며 성장하고 있습니다.
- 히타치 에너지는 바이든 행정부 하에서 재생 에너지에 대한 투자 잠재력을 보고 있습니다.
결론적으로, 히타치는 몇 가지 어려움에도 불구하고 주요 부문에서 탄력성과 전략적 성장을 입증했습니다. 이 회사는 북미와 디지털 혁신을 주요 성장 동력으로 삼아 향후 실적에 대해 낙관하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
히타치 리미티드(HTHIY)는 산업 대기업 분야에서 성장과 회복탄력성의 유망한 징후를 계속 보여주고 있습니다. 최근 실적 발표에서 탄탄한 재무 성과를 거둔 이 회사의 전략적 이니셔티브는 시장 가치와 투자 지표에 반영되었습니다.
인베스팅프로 데이터는 회사의 현재 재무 상태를 한눈에 볼 수 있습니다:
- 시가총액은 747억 1,000만 달러로 견고하게 유지되고 있으며, 이는 히타치의 시장 내 입지를 확고히 하고 있습니다.
- 13.71의 주가수익비율(P/E)은 주식이 수익에 비해 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있음을 나타내며, 이는 가치 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
- 2024 년 3 분기 말 기준 최근 12 개월 기준 주가 순자산 비율 (P / B)은 2.01로, 주식이 자산 측면에서 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.
Hitachi에 대한 눈에 띄는 InvestingPro 팁 중:
1. 이 회사는 5 년 연속 배당금을 인상하고 32 년 연속 배당금을 유지하면서 주주 환원에 대한 칭찬할만한 노력을 보여 왔습니다.
2. 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있으며, 이 고점의 99.28% 수준에서 거래되고 있음에도 불구하고 이 회사의 주식은 작년에 높은 수익률을 보였으며, 이는 강력한 투자자 신뢰와 시장 성과를 나타낼 수 있습니다.
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