금요일, 펠로톤 인터랙티브(나스닥: PTON)는 맥쿼리로부터 2분기 실적이 혼조세를 보인 후 목표주가를 하향 조정받았다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 이전 $ 6.00에서 $ 4.50으로 낮췄습니다. 이 조정은 분석가가 설정 한 목표 가격의 25 % 감소를 나타냅니다.
이번 조정은 펠로톤이 비트 수 증가와 커넥티드 피트니스 구독의 순차적 개선과 같은 긍정적인 측면을 포함한 실적을 보고한 후 이루어졌습니다. 그러나 이 회사는 예상보다 덜 낙관적인 잉여현금흐름(FCF) 전망을 제시했습니다. 또한 경영진은 2024 회계연도의 매출 전망을 낮췄습니다.
맥쿼리가 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 낮춘 것은 펠로톤이 제시한 24 회계연도의 가입자 및 매출 가이던스 감소를 반영한 재무 모델 업데이트에 따른 조치입니다. 또한 펠로톤의 잉여현금흐름(FCF) 흑자 전환 시점이 연말로 미뤄졌는데, 이는 올해 하반기에 '상당한 수준의 흑자'를 달성할 것으로 예상했던 것과는 대조적인 결과입니다.
새로운 목표주가 4.50달러는 최근의 상황과 향후 회사의 재무 성과에 대해 펠로톤 경영진이 설정한 기대치를 반영한 것입니다. 업데이트된 목표치는 펠로톤의 최신 수익 보고서와 지침에 따라 재조정된 회사의 추정치를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 시장 데이터 및 분석에 반영된 바와 같이 Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON)는 어려운 재무 환경을 탐색하고 있습니다. 시가 총액이 15억 7,000만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성은 특히 상당한 부채 부담과 현금 소진율을 고려할 때 면밀한 조사를 받고 있습니다. 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율이 마이너스(-2.17)를 기록해 현재 주가에 비해 수익을 창출하지 못하고 있다는 것을 시사하는 등 펠로톤이 부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다고 지적했습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.1% 감소하는 등 매출 성장률도 하락세를 보이고 있습니다. 같은 기간 영업이익률도 -22.59%로 마이너스를 기록해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 역풍에도 불구하고 한 가지 긍정적인 점은 펠로톤의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정 압박에 어느 정도 완충 역할을 하고 있다는 점입니다.
주식 성과 측면에서 보면, 펠로톤의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 작년에 상당한 가격 하락을 경험하는 등 가격 변동성이 매우 컸습니다. 특히, Y2024.D33 기준 1 년 가격 총 수익률은 -75.21 %로 투자자의 상당한 우려를 반영합니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 상대강도지수(RSI)가 현재 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 시장 심리가 바뀌면 반등할 가능성이 있음을 나타낼 수 있다는 것입니다.
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