Shell Plc(SHEL)는 CEO Wael Sawan과 최고재무책임자 Sinead Gorman이 이끄는 가운데 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 시장의 불확실성에도 불구하고 이 거대 에너지 기업은 역사상 두 번째로 높은 영업 현금 흐름을 창출했습니다. 또한 Shell은 중요한 안전 이정표를 달성하고 예측 범위 내에서 자본 규율을 유지했으며 10억 달러의 구조적 비용 절감을 실현했습니다. 쉘은 자산 성과를 개선하기 위해 인공 지능과 같은 기술을 도입하고 민첩성을 높이기 위해 포트폴리오를 재구성하고 있습니다. 에너지 전환을 위한 Shell의 노력은 저탄소 에너지에 56억 달러를 투자하고 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 개시한 것에서 잘 드러납니다. 또한 배당금을 4% 인상하고 순부채를 전년 대비 13억 달러 줄였습니다.
주요 내용
- Shell은 시장 변동성에도 불구하고 높은 영업 현금 흐름으로 강력한 재무 성과를 달성했습니다.
- 자본 규율을 유지하여 230억~270억 달러 범위의 낮은 수준을 유지했습니다.
- 10억 달러의 구조적 비용 절감을 달성하고 새로운 안전 기록을 세웠습니다.
- Shell은 자산 성과를 개선하기 위해 AI와 같은 신기술을 활용하고 있습니다.
- 나이지리아 내륙 자회사인 SPDC를 매각하고 새로운 프로젝트 시작을 통해 생산량을 증가시켰습니다.
- 저탄소 에너지에 56억 달러를 투자하고 배당금 4% 인상과 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
- 순부채 13억 달러 감소, 2024년 영업 현금 흐름의 30~40% 주주 배당을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Shell은 포트폴리오 최적화와 더 간결한 조직을 만드는 데 주력하고 있습니다.
- Shell은 자원 기반과 고품질 심해 및 에너지 배럴에 대한 자신감을 가지고 있습니다.
- 메로-2, 메로-3, LNG 캐나다와 같은 향후 프로젝트는 현금 흐름에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 전기 설비, 제조 분야 및 재생 에너지 분야에 상당한 인플레이션이 영향을 미쳤음을 인정했습니다.
- 화학 사업부는 손실을 경험했으며, 성과를 최적화하기 위한 전략을 마련했습니다.
긍정적 하이라이트
- 지난 분기에는 20년 만에 최고 실적을 기록했습니다.
- 향후 성장에 기여할 것으로 예상되는 프로젝트와 함께 높은 수준의 영업 현금 흐름을 기록했습니다.
- 프렐류드 및 모나카 등의 프로젝트에서 진전이 있었으며, 가치 창출에 대한 자신감이 생겼습니다.
Misses
- 화학 사업에서 어려움을 겪었으며 실적 개선을 위한 노력이 계속되고 있습니다.
- 나이지리아 육상 자산 처분이 현금 흐름에 미치는 영향은 미미합니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 재생 에너지 투자에 대한 체계적인 접근 방식과 지역별로 다양한 수익률에 대해 논의했습니다.
- 1P 또는 2P 분류보다 현금 흐름과 자원의 품질에 중점을 두는 것을 강조했습니다.
- 배당금 지급, 나미비아 탐사 계획, 네덜란드 선거의 영향, 펜실베이니아 크래커 프로젝트의 진행 상황에 대한 질문에 답변했습니다.
- 저탄소 투자에 대한 가치 기회에 중점을 두고 SPDC와 싱가포르에 대한 매각을 확정했습니다.
- 시장 변동성으로 인한 거래 및 최적화 과제에 대해 논의했습니다.
Shell 경영진은 성과, 규율, 간소화에 중점을 두고 에너지 전환에 대응하기 위한 명확한 전략을 수립했습니다. Shell은 계속해서 주주 수익률과 자본 배분에 우선순위를 두고 있으며, 30~40%의 배당금 범위를 유지하고 인플레이션 압력을 효과적으로 관리하는 것을 목표로 하고 있습니다. 성과를 창출하고 강력한 실적을 쌓기 위한 Shell의 노력은 여전히 기업 운영의 최전선에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Shell Plc(SHEL)는 운영 전략뿐만 아니라 재무 관리에서도 적극적인 모습을 보여 왔습니다. 눈에 띄는 주요 "인베스팅프로 팁" 중 하나는 회사의 공격적인 자사주 매입 프로그램으로, 이는 회사의 본질적 가치에 대한 경영진의 강한 자신감의 신호입니다. 이는 Shell이 35억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 주주 환원에 대한 회사의 약속을 강화한 것과 맥을 같이 합니다.
이 외에도 '인베스팅프로 팁'은 쉘이 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 저명한 기업이며 19년 연속 배당금을 유지해 온 역사를 가지고 있다는 점을 강조합니다. 이는 최근의 배당금 인상과도 일치하며 주주 가치를 일관되게 실현할 수 있는 능력을 보여줍니다.
'인베스팅프로 데이터'를 살펴보면 Shell의 시가총액은 2,074억 2,000만 달러로 시장에서 상당한 입지를 자랑합니다. 주가수익비율(P/E)은 7.54로 지난 12개월 동안의 업계 입지와 수익성을 고려할 때 주식이 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 회사의 재무 건전성과 위험 프로필을 고려하는 투자자에게 중요한 요소입니다.
쉘의 재무 지표와 전략적 인사이트에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 데이터를 제공합니다. 현재 애널리스트 예측에서 회사의 수익성 전망에 이르기까지 Shell에 대한 7가지 "InvestingPro 팁"이 추가로 제공됩니다.
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