로크웰 오토메이션(뉴욕증권거래소: ROK)이 2024 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 모든 부문과 지역에서 전 분기 대비 두 자릿수 주문 증가를 기록했다고 밝혔습니다. 총 매출은 전년 동기 대비 3.6% 증가했으며, 유기적 매출은 1% 성장했습니다. 그럼에도 불구하고 지속적인 공급망 제약으로 인해 유기적 매출은 기대에 미치지 못했습니다. 부문별 영업이익률은 전년의 20.2%에서 17.3%로 감소했으며, 조정 주당 순이익(EPS)은 2.04달러로 17% 하락했습니다. 이 회사는 2024 회계연도 가이던스를 재확인하면서 유기적 매출은 중간점에서 1% 성장하고 조정 주당순이익은 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 총 매출은 전년 대비 3.6% 증가했으며, 유기적 매출은 1% 증가했습니다.
- 인텔리전트 디바이스 부문은 주문형 구성 비즈니스와 인수의 호조로 인해 유기적 매출이 감소했습니다.
- 소프트웨어 및 제어 부문 유기적 매출은 4% 증가했으며, 라이프사이클 서비스는 8% 이상 증가했습니다.
- 연간 반복 매출(ARR)은 SaaS 제품 및 서비스에 힘입어 20% 증가했습니다.
- 조정 주당순이익은 전년 대비 17% 감소한 2.04달러로 보고되었습니다.
- 2024 회계연도 가이던스를 재확인했으며, 중간 시점에 1%의 유기적 매출 성장을 예상했습니다.
회사 전망
- 로크웰 오토메이션은 2024 회계연도에 0.5%에서 6.5%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 유기적 매출 성장률은 -2%에서 4% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 잉여 현금 흐름 전환율은 조정 소득의 약 100%가 될 것으로 예상됩니다.
- 회사는 3억 달러에서 5억 달러를 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
- 지정학적 변동성에도 불구하고 시장 상황은 건전한 것으로 간주됩니다.
약세 하이라이트
- 투자 지출 증가, 제품 믹스, 공급망 활용도 저하로 인해 부문 영업 마진이 감소했습니다.
- 잉여 현금 흐름은 마이너스 3,500만 달러로 전년도의 플러스 4,200만 달러에서 크게 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 강력한 연속 주문 성장은 올해 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
- 특히 북미를 중심으로 주요 플랫폼에서 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- 2024 회계연도 하반기에는 출하량 증가와 운영의 구조적 변화로 인해 마진과 주당순이익이 개선될 것으로 예상됩니다.
미스
- 공급망 문제의 영향으로 유기적 매출이 기대에 미치지 못했습니다.
- 회사의 수주잔고는 1분기에 한 자릿수의 높은 비율로 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 블레이크 모렛 CEO는 고객의 기대에 부응하기 위해 안전 재고를 늘리고 수주잔고에서 매출채권으로 전환하는 운영상의 어려움에 대해 논의했습니다.
- 프로세스 애플리케이션에서 강력한 활동을 보이지만 전기차 프로젝트에서는 다소 둔화되는 것을 관찰했습니다.
- 2024년 하반기의 마진은 비용 절감과 제품 비율 증가로 개선될 것으로 예상됩니다.
로크웰 오토메이션의 1분기 실적은 강력한 주문 증가와 재확인된 가이던스가 공급망 문제와 부문별 영업 마진 감소와 맞물리면서 복잡한 양상을 보이고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 구조적 변화와 효율성 개선에 중점을 두고 있으며, 건전한 시장 전망과 함께 현재의 역풍 속에서도 장기적인 성장 전략에 집중할 것을 시사하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
로크웰 오토메이션(뉴욕증권거래소: ROK)은 2024 회계연도 1분기 실적에서 눈에 띄는 주문 증가와 매출 성장으로 회복력을 입증했습니다. 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가 컨텍스트를 제공하기 위해 InvestingPro 인사이트는 투자자가 고려할 수있는 주요 지표와 팁을 공개합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 로크웰 오토메이션의 시가 총액은 297.4억 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 주가수익비율은 24.11로, 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 밸류에이션을 나타냅니다. 2023년 4분기를 기준으로 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 23.38로 약간 낮아졌습니다. 이는 수익이나 투자 심리가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다. 이 회사는 또한 같은 기간 동안 16.72 %의 강력한 매출 성장을 자랑하며 효과적으로 매출을 늘릴 수있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 팁 중에서 특히 로크웰 오토메이션에 대한 두 가지가 두드러집니다. 첫째, 이 회사는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타내는 9점의 완벽한 피오트로스키 점수를 보유하고 있습니다. 이는 탄탄한 재무구조를 갖춘 잘 관리되는 기업을 찾는 가치주 투자자에게 필수적인 지표입니다. 둘째, 로크웰 오토메이션은 14년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속과 재무 안정성에 대한 자신감을 보여주었습니다. 이러한 배당금 인상은 53년 연속 배당금 지급을 유지해 온 로크웰 오토메이션의 장기적인 신뢰성을 입증하는 것입니다.
로크웰 오토메이션의 실적과 잠재력에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/ROK 에서 13가지가 더 제공됩니다. 이러한 팁은 실적 수정, 과매도 상태 및 거래 배수와 같은 요소를 포함하여 회사의 주식 성과에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
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