MarketAxess 홀딩스(MKTX)는 상당한 매출 성장과 새로운 거래 플랫폼인 X-Pro의 출시로 2023년 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 11%, 주당 순이익은 16% 증가하여 15년 연속으로 사상 최대 연간 매출을 달성했습니다. 거래량 3,000억 달러를 돌파하고 자동화 도구 제품군을 확장하는 데는 Pragma의 통합과 X-Pro의 출시가 중추적인 역할을 했습니다. 또한 마켓액세스는 시장 데이터 및 거래 후 서비스 부문에서 기록적인 매출과 함께 국제 비즈니스, 포트폴리오 트레이딩, 지자체 부문에서 견고한 성장을 이뤘다고 강조했습니다. 또한 2024년 회사채 시장 점유율의 성장을 목표로 삼고 프라그마의 매출이 한 자릿수 중반으로 성장할 것으로 예상하면서 2024년 가이던스를 제시했습니다.
주요 테이크어웨이
- 마켓액세스는 4분기 매출이 11% 증가한 1억 9,700만 달러, 희석 주당순이익은 16% 증가한 1.84달러를 기록했다고 발표했습니다.
- 이 회사는 미국 신용 시장 점유율 문제를 해결하기 위해 X-Pro를 출시했으며 포트폴리오 거래가 증가했습니다.
- 프라그마 인수는 거래액 3,000억 달러를 돌파하며 큰 기여를 했습니다.
- 시장 데이터와 거래 후 서비스 부문에서 기록적인 매출을 달성했습니다.
- MarketAxess는 2024년 대형 거래에 집중하여 회사채 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 회사의 재무 전망은 프라그마의 매출 성장과 총비용 4억 8천만 달러에서 5억 달러 사이를 포함합니다.
회사 전망
- 마켓액세스는 2024년 프라그마의 매출이 한 자릿수 중반의 성장률을 기록할 것으로 예상합니다.
- 2024년 총 비용은 4억 8천만 달러에서 5억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 자본 지출은 주로 소프트웨어 개발을 위해 약 6천만 달러에서 6천 5백만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 이 회사는 딜러 대 딜러 비즈니스에서 경쟁 압력에 직면해 있습니다.
- 규제 변화로 인해 딜러 실행 솔루션의 중요성이 커지고 있습니다.
강세 하이라이트
- 국제 비즈니스, 포트폴리오 트레이딩, 지자체 부문에서 높은 성장세.
- 시장 데이터 및 거래 후 서비스 부문에서 기록적인 매출 달성.
- 1월 미국 고급 일평균 거래량(ADV)에서 두 자릿수 성장률 기록.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특별히 강조된 사항은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스 콘캐넌은 X-Pro 솔루션과 하이일드 시장에서의 반등 가능성에 대해 논의했습니다.
- 마켓액세스는 다양한 회사채 규모 버킷에서 시장 점유율 기회에 집중하고 있습니다.
- 이 회사는 자동화에 대한 수요와 서비스 향상에 있어 AI의 역할에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
결론적으로 MarketAxess는 X-Pro 출시와 Pragma 인수를 통해 강력한 재무적 성장과 전략적 혁신을 보여주었습니다. 자동화 및 데이터 분석에 대한 집중과 해외 시장 및 포트폴리오 거래로의 확장을 통해 2024년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있을 것으로 기대됩니다. 마켓액세스가 기술과 인재에 지속적으로 투자함에 따라 금융 커뮤니티는 이러한 이니셔티브가 전자 트레이딩 플랫폼의 경쟁 환경에서 시장 점유율과 수익 성장으로 어떻게 연결되는지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
마켓액세스 홀딩스(MKTX)는 최근 강력한 재무 성과를 보여줬지만, 투자자는 회사 주식을 평가할 때 더 광범위한 데이터와 지표를 고려하는 것이 중요합니다. 다음은 인베스팅프로와 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 인사이트 중 가치가 있을 수 있는 몇 가지입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 MarketAxess의 시가총액은 85억 5천만 달러이며, 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율은 33.12, 주가수익배수는 40.05로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 또한 같은 기간 기준 가격/장부 비율은 6.61로 장부가 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 어려운 환경에도 불구하고 회사는 지난 12 개월 동안 4.77 %의 매출 성장을 달성했습니다.
인베스팅프로 팁은 마켓액세스가 10년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다고 평가했습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난주 -17.51%의 총 수익률로 상당한 타격을 입었고, 지난달에는 -22.99%의 수익률로 부진했는데, 이는 상대강도지수(RSI)가 시사하는 것처럼 과매도 영역을 고려할 때 투자자들에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
마켓액세스의 실적과 잠재적 투자 기회에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 인베스팅프로 플랫폼에서 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. 현재 MKTX용 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/MKTX 에서 11개가 더 제공되고 있으며, 새해 특별 세일을 통해 최대 50% 할인된 가격으로 구독할 수 있습니다. 더 좋은 혜택을 받으려면 쿠폰 코드 SFY24를 사용하여 2년용 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받거나 SFY241을 사용하여 1년용 InvestingPro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으십시오.
이러한 지표와 팁은 투자자가 역동적인 시장 환경에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필수적인 MarketAxess의 재무 건전성과 주식 성과를 보다 미묘하게 볼 수 있도록 해줍니다.
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