TE Connectivity Ltd. (TEL)는 2024 회계연도 1분기 실적을 발표하면서 매출 기대치를 충족하고 견조한 수익 성장을 보여주었습니다. 매출은 38억 3,000만 달러에 달했으며, 산업 및 통신 부문의 매출 감소를 상쇄한 운송 부문의 상당한 기여에 힘입어 38억 3,000만 달러를 기록했습니다. 조정 주당 순이익(EPS)은 1.84달러로 20% 증가했으며, 이는 조정 영업 마진이 19%로 확대된 데 기인합니다. 이 회사는 2분기 매출이 39억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 12년 연속으로 다우존스 지속가능경영지수에 편입되었습니다.
주요 테이크아웃
- TE Connectivity의 1분기 매출은 38억 3,000만 달러로 가이던스치를 달성했으며 조정 주당순이익은 20% 증가한 1.84달러를 기록했습니다.
- 운송 부문의 성장이 산업 및 통신 부문의 감소를 상쇄했습니다.
- 2분기 매출은 39억 5,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며 다우존스 지속가능경영지수에 계속 편입될 예정입니다.
- 특히 운송 및 통신 부문에서 강력한 마진 확대가 예상됩니다.
- 1분기 조정 영업이익은 7억 3,100만 달러로 19.1%의 마진을 기록했으며, 잉여 현금 흐름은 5억 7,000만 달러였습니다.
- 6억 달러가 자사주 매입과 배당을 통해 주주에게 환원되었습니다.
회사 전망
- TE Connectivity는 특히 운송 및 통신 부문에서 지속적인 마진 확대를 계획하고 있습니다.
- 이 회사는 AI 애플리케이션을 위한 고속 연결에 주력하고 있으며, 2024 회계연도에 2억 달러의 매출 기여를 예상하고 있습니다.
- 전 세계 자동차 생산량은 올해 남은 기간 동안 분기당 약 2,100만 대 수준으로 안정화될 것으로 예상됩니다.
- TE Connectivity는 전기차의 콘텐츠 성장률이 4~6%에 달할 것으로 예상합니다.
약세 하이라이트
- 산업 부문은 5%의 매출 감소를 경험했으며, 산업 장비 사업은 재고 소진으로 인해 26%의 매출 감소를 보였으며, 이는 지속될 것으로 예상됩니다.
- 커뮤니케이션 부문에서는 유기적 매출이 17% 감소했지만, 전년 동기 대비 성장률은 3분기부터 개선될 것으로 예상됩니다.
긍정적 하이라이트
- 운송 부문은 약 20%의 목표 마진을 유지할 것으로 예상되는 등 견조한 실적을 이어가고 있습니다.
- 산업 부문의 AD&M, 의료 및 에너지 부문은 각각 13%와 16%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다.
- 통신 부문은 높은 영업 마진을 유지할 것으로 예상됩니다.
미스
- 스위스 세율 인상으로 인해 21%의 높은 세율을 적용받게 되었으며, 이에 대한 압박을 완화하기 위해 지속적인 세금 계획을 수립하고 있습니다.
- 견조한 실적에도 불구하고 산업 장비 및 통신과 같은 일부 부문에서는 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- TE Connectivity는 최종 수요 동향에 대한 질문에 답하며, 전년 대비 4%의 주문 증가와 취소 없이 60억 달러의 수주잔고를 확인했습니다.
- 샤프너 인수는 분기 매출에 약 4천만 달러의 기여를 할 것으로 예상되며 산업 포트폴리오를 강화할 것입니다.
- 회사는 비용 구조 개선과 안정적인 주문 패턴이 수익성을 뒷받침하고 있다고 설명했습니다.
1분기에 TE Connectivity는 운송 부문을 중심으로 재무 실적의 회복력을 보여주었습니다. 특히 AI 애플리케이션을 위한 고속 커넥티비티에 전략적으로 집중하고 있는 이 회사는 다가오는 회계연도에 상당한 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 산업 및 통신 부문에서 몇 가지 도전 과제에도 불구하고, TE Connectivity는 광범위한 포트폴리오와 최근의 샤프너와 같은 인수를 통해 미래 성장을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
특히 전기 자동차(EV) 시장에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 특히 아시아 지역에서 채택률이 높고 콘텐츠 성장 잠재력이 높다고 보고 있습니다. 인플레이션 환경에서 비용 회수 및 가격 조정에 대한 TE Connectivity의 적극적인 접근 방식은 수익성 마진을 유지하는 데 도움이 되었습니다. 활발한 M&A 환경과 회사의 전략적 자본 배치는 성장과 주주 환원에 대한 회사의 노력을 강조합니다. 탄탄한 수주 잔고와 안정적인 주문 패턴을 바탕으로 TE Connectivity는 역동적인 글로벌 시장 환경을 효과적으로 탐색할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
TE Connectivity Ltd. (TEL)는 최근 2024 회계연도 1분기 실적을 발표했으며, 이는 시장 기대치에 부합하는 수준입니다. 이러한 결과에 비추어 투자자들이 관심을 가질 만한 인베스팅프로의 주요 인사이트와 실시간 데이터를 소개합니다:
- 이 회사는 448억 1천만 달러의 강력한 시가총액을 자랑하며, 이는 시장에서의 상당한 입지를 반영합니다.
- TEL의 주가수익비율(P/E)은 12.84이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.6으로 약간 조정되었습니다. 이 지표는 수익에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시하므로 가치 지향적 인 투자자에게 매력적인 투자가 될 수 있습니다.
- 주목할 만한 투자 팁은 TE Connectivity가 13년 연속 배당금을 인상하여 일관된 주주 수익률을 제공하겠다는 약속을 지켰다는 점입니다. 현재 배당 수익률은 1.64%이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율은 5.36%입니다.
또한 8명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정한 것도 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 또한, TE Connectivity는 전자 장비, 계측기 및 부품 산업에서 저명한 업체로 인정받으며 시장 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
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