호주 광산업체이자 중국 외 지역 최대 희토류 생산업체인 Lynas Rare Earths는 월요일에 보고된 바와 같이 2분기 매출이 크게 감소했습니다. 이 회사의 매출은 12월 31일로 마감된 분기에 1억 1,250만 호주 달러(7,406만 달러)로 전년 동기 2억 3,270만 호주 달러에 비해 51.7%나 급감했습니다. 이 수치는 맥쿼리가 예상한 1억 1,780만 호주달러에 미치지 못했습니다.
수익 감소는 희토류 가격 하락과 중국의 건설 활동 둔화로 인한 수요 감소가 복합적으로 작용했기 때문입니다. 그 결과 Lynas 주가는 2021년 7월 20일 이후 최저치로 하락하여 최대 3.4% 하락한 5.75호주달러를 기록했습니다.
배런조이의 애널리스트 댄 모건은 현재 리나스에게 중요한 문제는 원자재 가격의 궤적과 중국 내 수요라고 지적했습니다. 그는 일반적인 시장 심리를 변화시킬 수 있는 수요에 관한 긍정적인 지표가 회사로부터 나오지 않고 있다고 언급했습니다.
리나스는 전기 운송 및 방산 등 다양한 분야에서 사용되는 자석에 필수적인 네오디뮴과 프라세오디뮴의 분리 능력을 연간 10,500톤으로 늘리기 위해 말레이시아 가공 시설을 강화하는 데 적극적으로 노력해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 11월 중순에 말레이시아에서 대부분의 운영을 중단해야 했습니다.
2분기에 직면한 어려움에도 불구하고 Lynas는 서호주의 마운트 웰드 확장 프로젝트가 계획대로 진행되고 있음을 확인했습니다. 최근 시추를 통해 현장에서 광범위한 희토류 광물이 발견되었습니다.
또한 텍사스의 새로운 Lynas 해류 시설에 혼합 희토류 탄산염을 공급하기 위한 칼굴리 희토류 처리 시설의 건설이 대부분 완료되었다고 언급했습니다. 이 새로운 시설은 미국 국방부에 공급될 예정입니다.
해당 분기 동안 Lynas의 제품군 평균 판매 가격은 킬로그램당 28.70호주달러로, 전년도의 킬로그램당 58.40호주달러보다 크게 하락했습니다. 수익 감소에도 불구하고 Lynas는 3월 분기에 약 1,500톤을 생산하여 당초 예상치인 약 900톤을 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 린나스 희토류의 재무 성과를 고려할 때, 인베스팅프로 데이터는 투자자에게 유용한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 36억 달러의 Lynas는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 17.9로 조정된 17.16의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 다소 적당한 밸류에이션을 시사합니다. 그러나 회사의 매출은 작년에 거의 19.64 % 감소했으며 이는보고 된 매출 감소 및 희토류 시장의 도전과 일치합니다.
두 가지 InvestingPro 팁이 Lynas에서 눈에 띄는 점은 회사가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 것입니다. 이러한 요소는 강력한 대차 대조표를 나타내며, 이는 상품 시장의 수요 감소 및 가격 변동성 기간을 극복하는 데 중요합니다. 또한 리나스는 52주 신저가 부근에서 거래되고 있어 잠재적 진입 시점을 찾는 가치 투자자에게는 관심의 대상이 될 수 있습니다.
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