파이시스 탱커스(Pyxis Tankers Inc.)(나스닥: PXS)는 최근 실적 발표에서 2023년 3분기 연결 시간 용선료 환산 수익이 감소했지만 견고한 대차대조표를 유지했으며 포트폴리오 다각화를 위한 전략적 움직임을 발표했다고 밝혔다. 에어비앤비의 연결 기준 시간 전세 등가 매출은 930만 달러로 2022년 같은 기간보다 270만 달러 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 310만 달러의 순이익(기본 주당 순이익 0.29달러)과 3,410만 달러의 견고한 현금 포지션을 보고했습니다.
이번 컨퍼런스 콜의 주요 내용
- 파이시스 탱커스는 일본 건조 울트라막스 건화물선 인수를 위한 조인트 벤처에 대한 지분 투자와 파이시스 엡실론 호를 약 4,100만 달러에 매각하여 1,710만 달러의 이익을 실현할 것으로 예상되는 두 가지 전략적 결정을 발표했습니다.- 회사는 정상적인 계절적 용선료 개선과 전 세계 운송 연료의 합리적인 수요로 인해 제품 유조선 용선료에 대한 건설적인 전망을 예측합니다.- 회사의 CFO는 10월에 시작된 첫 항해로 인해 수익이 인식되지 않았다고 말했습니다. 시간 용선에 상응하는 수익은 주로 스팟 용선 활동 감소로 인해 930만 달러로 감소했습니다. 일반 주주에 대한 회사의 순이익은 310만 달러로 2022년 같은 기간의 510만 달러에서 감소했습니다. 총 현금 포지션은 3410만 달러이며 승인된 환매 프로그램에 따라 보통주를 환매했다.- 파이시스 탱커스는 5700만 달러 이상의 가용 현금과 선단 규모를 두 배로 늘릴 수 있는 잠재력을 보유하고 있다.- 파이시스 탱커스는 거시경제 역풍과 지정학적 갈등으로 인한 도전과 기회로 인해 단기적으로 제품탱커 부문의 근본적인 수요가 상대적으로 불균형할 것으로 예상하고 있다. 이들은 탄탄한 재무 상태를 활용하여 투자 기회를 포착하고 주주 가치를 극대화할 계획입니다.
2023년 3분기에 파이시스 탱커스는 주로 스팟 용선 활동 감소로 인해 매출이 감소했다고 보고했습니다. 그러나 이 기간 동안 회사는 순수 MR 선박 1척을 운영했습니다. MR의 TCE 요금은 하루 2만 8,000달러로 2022년 같은 기간에 비해 1,000달러 하락했습니다. 2023년 9월 30일로 끝나는 3개월 동안 회사의 보통주 주주에 대한 순이익은 310만 달러로 2022년 같은 기간의 510만 달러에 비해 감소했습니다. 조정 EBITDA는 550만 달러로 감소했습니다. 순자금 부채의 연결 레버리지 비율은 총 자본의 27%를 기록했습니다.
매출 감소에도 불구하고 회사의 전략적 결정과 견고한 현금 포지션은 탄탄한 재무 건전성을 보여줍니다. 최근 드라이 벌크 부문에 투자한 것은 자산 다각화와 주주를 위한 강력한 가치 제안을 창출하기 위한 것입니다. 또한 승인된 자사주 매입 프로그램에 따라 294,000주 이상의 보통주를 재매입했습니다. 이 회사는 두 척의 선박에 대한 특별 조사를 완료했으며 2026년까지 특별 조사 일정이 없습니다. 파이시스 탱커스는 단기적으로 제품 탱커 부문의 펀더멘털 수요가 상대적으로 불균형할 것으로 예상하지만 주주 가치를 극대화하는 투자 기회를 포착할 수 있는 좋은 입지를 확보하고 있다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 실시간 데이터와 전문가 분석을 바탕으로 파이시스 탱커스는 투자자에게 매력적인 제안을 제시합니다. 이 회사는 탄탄한 재무 건전성을 나타내는 9점 만점의 피오트로스키 점수를 자랑합니다. 이는 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 회사의 인상적인 총 이익 마진과 지속적으로 증가하는 주당 순이익으로 더욱 확증됩니다.
InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 PXS의 시가 총액은 4,555 만 달러이고 P / E 비율은 1.95로 낮으며 이는 회사 주식이 저평가되어 있음을 시사합니다. 2023 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 48.36 %이며 지난주에 상당한 수익을보고했습니다.
인베스팅프로 팁은 또한 PXS가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점을 강조합니다. 이는 최근 합작 투자에 대한 지분 투자와 파이시스 엡실론 선박 매각에서 볼 수 있듯이 수익을 비즈니스에 재투자하는 회사의 전략과 일치합니다.
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