최근 주요 금융 기관의 평가에서 Morgan Stanley와 BNP Paribas는 여러 부문이 직면한 시장 기회와 도전 과제를 반영하여 여러 인도 기업에 대한 등급을 업데이트했습니다.
모건 스탠리는 인디불스 주택금융에 언더웨이트 등급을 부여하고 목표 주가를 103루피로 책정했습니다. 이러한 평가는 총수익 증가와 운영 비용 감소로 인해 충당금 전 영업이익(PPOP)이 43% 크게 증가한 2분기 실적 이후에 나온 것입니다. 반면, 그라심 인더스트리는 모건 스탠리로부터 비중확대 등급을 받았으며 목표 주가는 1985루피로 설정되었습니다. 2분기에 화학 부문에서 예상보다 부진한 EBITDA를 기록했지만, 비스코스 부문의 실적과 페인트 사업 출시의 지속적인 진전, B2B 전자상거래 사업 확장 등이 긍정적인 전망에 기여했습니다.
동시에 BNP파리바는 아쇼크 레이랜드와 마힌드라 & 마힌드라(M&M) 모두에 대해 매수 등급을 부여했다. Ashok Leyland의 목표 주가는 정부 인프라 지출과 산업 활동으로 인한 강력한 수요에 대한 기대에 힘 입어 220 루피로 설정되었습니다. 2024 회계연도의 물량 성장률 전망치는 중대형 상용차(MHCV)의 경우 전년 대비 8~10%, 소형 상용차(LCV)의 경우 4~5%로 유지했습니다. 또한 아쇼크 레이랜드는 2024 회계연도에 80억 루피의 상당한 방위산업 매출을 예상하고 있습니다. 실적 호조와 낙관적인 논평에 따라 BNP파리바는 24~26 회계연도의 마진 추정치와 25~26 회계연도의 주당순이익(EPS) 예상치를 약 2~3% 상향 조정했습니다.
BNP파리바는 M&M의 자동차 및 농기계 부문(FES) 매출이 24 회계연도 2분기에 예상치를 상회한 후 목표 주가를 1905루피(1달러=83.060루피)로 설정했습니다. 철강 부족 문제가 해결되고 SUV 생산이 증가할 것으로 예상됨에 따라 M&M은 일회성 영향 이후 FES 마진을 회복할 수 있는 위치에 있습니다.
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