남아프리카 광산업체 시바니에 스틸워터는 3분기 실적을 발표하면서 전 세계 사업장 전반에서 엇갈린 실적을 나타냈습니다. 재무 실적에 크게 기여하는 남아프리카 백금 그룹 금속(PGM) 사업부는 4,000개 이상의 일자리에 영향을 미칠 수 있는 구조조정에 직면해 있습니다. 이는 두 개의 갱도가 폐쇄된 데 따른 것으로, 3분기 조정 상각전 영업이익(Ebitda)이 전년 동기 83억 루피에서 25억 3,000만 루피로 감소한 데 따른 것입니다.
미국 사업장인 스틸워터 광산 역시 조정 Ebitda가 전년 동기 8억 9,500만 루피(5,200만 달러)에서 3억 9,700만 루피(2,100만 달러)로 하락하며 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 수익 감소는 올인 유지 비용 증가, 직원 이탈, 팔라듐 가격 하락, 값비싼 계약업체에 대한 의존도 증가에 기인합니다. CEO 닐 프론맨은 이 사업을 위해 추가적인 사업 재편이 필요할 수 있다고 제안했습니다.
남아공 금 사업은 전년 대비 12억 랜드의 흑자 전환과 3억 4,400만 랜드(1,900만 달러)의 조정 상각 전 영업이익(Ebitda)을 기록하며 실적이 개선되었습니다. 그러나 현재 니켈 가격 하에서 "지속 불가능"한 것으로 간주되는 프랑스 니켈 정련소인 산두빌에서는 손실이 보고되었습니다.
호주에서는 시바니-스틸워터의 3분기 실적이 뉴 센추리 리소스의 상승 추세를 보여주었습니다. 이러한 긍정적인 결과에도 불구하고 회사는 미국 스틸워터 광산에 대한 추가 구조조정을 암시했습니다.
이러한 실적 발표와 구조조정으로 인한 실직 가능성에 대한 경고가 나온 후 싱가포르증권거래소(JSE)에서 주가는 2.42% 하락했습니다. 금 생산량도 다양한 사건과 비용 상승으로 인해 3% 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 시바니-스틸워터는 포트폴리오를 다각화하고 재무 건전성을 유지하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 최근 태즈매니아 구리 광산과 핀란드의 켈리버 프로젝트 및 시베야르비 노천 광산 개발을 인수한 것이 이러한 전략의 증거입니다. 또한 플래티넘 마일과 같은 프로젝트에 투자하고 있으며, 시무예 갱도 폐쇄로 인한 크론달의 생산량 감소를 루스텐버그와 마리카나 운영의 생산량 증가로 상쇄하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
시바니-스틸워터의 최근 실적과 향후 전망에 비추어 볼 때, 인베스팅프로는 귀중한 인사이트를 제공합니다. 첫째, 회사는 투자 자본에 대한 높은 수익을 내고 있으며 이는 수익을 창출하기 위해 자원을 효율적으로 사용한다는 것을 나타냅니다 (InvestingPro 팁 0). 그러나 주당 순이익의 감소 추세는 우려 사항입니다 (InvestingPro 팁 1). 이러한 추세는 남아프리카 PGM 사업과 미국 사업 모두에서 Ebitda가 감소한 회사의 최근 3 분기 결과와 일치합니다.
또한, 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가는 과매도 영역에 있으며(투자프로 팁 2), 이는 회사의 장기 전략을 믿는 투자자에게는 기회일 수 있습니다. 또한 Sibanye-Stillwater는 낮은 EBITDA 밸류에이션 배수 (InvestingPro 팁 3)에서 거래되고 있으며, 이는 가치 투자자에게 매력적인 진입 점이 될 수 있습니다.
마지막으로 InvestingPro 데이터에 따르면 Sibanye-Stillwater는 주주에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며 (InvestingPro 팁 5), 이는 소득 중심 투자자에게 긍정적 인 요소가 될 수 있습니다.
더 많은 통찰력을 위해 InvestingPro는 Sibanye-Stillwater의 성과 및 향후 전망과 관련된 11 가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성, 시장 지위, 잠재적 위험 및 기회에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다.
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