2024년 1분기에 페트로브라스(PBR)는 48억 달러의 순이익과 121억 달러의 조정 EBITDA를 기록하여 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 보여주었습니다. CEO 장 폴 프레이츠는 주주를 위한 가치 창출과 자본 규율에 대한 회사의 노력을 강조했습니다.
페트로브라스는 예정된 유지보수에도 불구하고 전년 대비 3%의 생산량 증가를 달성하고 높은 정제소 가동률을 유지했습니다. 또한 2015년 이후 배출량을 55% 감축하고 지속 가능한 제품을 확대하는 등 에너지 전환 노력을 진전시키고 있습니다.
페트로브라스는 향후 몇 년 내에 여러 개의 FPSO를 가동하여 생산 능력을 강화할 예정이며, 이는 회사의 생산량에 크게 기여할 것입니다.
주요 테이크아웃
- 페트로브라스는 2024년 1분기에 48억 달러의 순이익과 121억 달러의 조정 EBITDA를 기록했습니다.
- 석유 및 가스 생산량은 유지보수 중단에도 불구하고 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.
- 회사의 정유 공장은 92%의 높은 가동률로 운영되었습니다.
- 페트로브라스는 에너지 전환에 주력하여 2015년 이후 배출량을 55% 줄였습니다.
- 금융 부채는 2010년 이후 최저치인 277억 달러로 감소했습니다.
- 현금 창출의 66%를 배당금, 정부 참여 및 세금으로 분배하여 주주에게 높은 수익을 제공합니다.
- 향후 FPSO 가동으로 향후 몇 년 동안 생산 능력이 크게 향상될 것입니다.
회사 전망
- 2024년과 2025년에 여러 개의 FPSO가 가동을 시작하여 생산 능력을 향상시킬 예정입니다.
- 다운스트림 운영 및 에너지 전환 프로젝트에 대한 투자가 진행 중입니다.
- 회사는 2023~2025년에도 계획된 생산 수준을 유지할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
- 페트로브라스는 바이오 연료, 수소, 탄소 포집, 해상 풍력에 중점을 두고 M&A 기회를 모색하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 예정된 유지보수 및 글로벌 지정학적 긴장이 생산 및 물류 비용에 영향을 미쳤습니다.
- 환경 인허가 및 건설 마일스톤으로 인해 자본 지출에 편차가 발생할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 생산 및 정제소 가동률이 크게 증가했습니다.
- 페트로브라스는 시장 변동성을 성공적으로 완화하고 수익성 있는 심해 및 초심해 프로젝트를 검토하고 있습니다.
- 탄탄한 재무 성과와 배당금 지급에 대한 약속은 여전히 최우선 순위입니다.
미스
- 자연적 요인과 유정 노후화로 인해 생산 유전의 감소율이 약 10%에 달합니다.
- 브라스켐 문제가 회사 수지 및 배당금에 미치는 영향은 모니터링 중입니다.
Q&A 하이라이트
- 현재 자사주 매입 계획은 순조롭게 진행되고 있으며 8월 이후 새로운 계획이 제안될 예정입니다.
- 브라스켐을 완전히 인수하는 것은 이상적이지 않지만 실사가 진행 중입니다.
- 정유공장 재인수 및 재생에너지 프로젝트 개발 가능성도 검토 중입니다.
- 이 회사는 배당금 유보금 논란과 이바마 파업이 프로젝트에 미치는 영향에 대해 언급했습니다.
페트로브라스는 미래 성장을 적극적으로 계획하고 도전 과제를 해결하면서 탄탄한 재무 및 운영 성과를 보여주고 있습니다. 여러 신규 프로젝트가 예정되어 있고 에너지 전환에 중점을 두고 있는 이 회사는 장기적인 성공을 위한 입지를 다지고 있습니다. 투자자와 애널리스트는 향후 아시아에서 개최될 심층 분석 이벤트에서 생산 곡선 및 배당금 계산에 대한 추가 논의를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
페트로브라스(PBR)는 최근 분기 실적에서 알 수 있듯이 계속해서 견고한 재무 프로필을 보여주고 있습니다. 주주 가치에 대한 회사의 노력은 주목할 만한 인베스팅프로 팁을 통해 강조됩니다: 페트로브라스는 주가수익비율이 3.82로 낮은 수익 배수에 거래되고 있습니다.
이 밸류에이션 지표는 회사의 수익이 동종 업계에 비해 낮은 가격에 제공되고 있음을 시사하며, 가치 지향적 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
또 다른 주요 인베스팅프로 팁은 페트로브라스가 16.6%라는 놀라운 배당 수익률로 주주에게 상당한 배당금을 지급한다는 점을 강조합니다. 이는 지난 7년 동안 지속적으로 배당금을 지급한 것을 감안하면 특히 인상적인 수치입니다. 인컴 중심의 투자자에게는 강력한 운영 성과와 함께 페트로브라스의 배당 프로필은 투자를 고려할 만한 매력적인 사례가 될 수 있습니다.
인베스팅프로의 실시간 데이터에 따르면 페트로브라스의 시가총액은 석유, 가스 및 소모성 연료 산업에서 두각을 나타내는 1,086억 7,000만 달러로 건실한 시가총액을 자랑합니다. 또한 주가는 52주 최고가의 93.19%로 52주 최고치에 근접하고 있어 최근 실적과 향후 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다.
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