(NASDAQ: SND)는 2024년 1분기 실적 발표에서 판매량이 크게 증가했으며, 시장 입지를 확대하고 운영을 개선하기 위한 전략적 계획을 발표했습니다. 이 회사는 전 분기 대비 31% 증가한 130만 톤의 판매량을 기록했다고 보고했습니다. 저유가로 인한 천연가스 분지에서의 어려움에도 불구하고 스마트 샌드는 북부 백사 모래의 장기적인 수요에 대한 자신감을 표명했습니다. 재무적 주요 성과로는 총 8,310만 달러의 매출과 1,850만 달러의 기여 마진 개선이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 1분기에는 운전 자본 투자 증가로 인해 잉여 현금 흐름이 마이너스를 기록했습니다.
주요 테이크아웃
- 스마트 샌드의 판매량은 전 분기 대비 31% 증가한 130만 톤으로 분기 사상 최대치를 기록했습니다.
- 이 회사는 노던 화이트 샌드 프랜차이즈를 확장하고 있으며 오하이오 북동부에 두 개의 신규 터미널에 투자했습니다.
- 스마트 샌드의 1분기 매출은 8,310만 달러, 기여 마진은 1,850만 달러, 조정 EBITDA는 930만 달러로 집계되었습니다.
- 1분기 잉여현금흐름은 마이너스를 기록했지만 2024년부터 주주에게 가치를 환원할 계획입니다.
- 단기적인 역풍에도 불구하고 북백사 시장에 대한 장기적인 낙관론은 여전히 유효합니다.
회사 전망
- 스마트 샌드는 지속적으로 긍정적인 잉여현금흐름을 창출하는 것을 목표로 하고 있으며 장기적인 펀더멘털에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 회사는 2024년부터 주주들에게 가치를 환원할 계획입니다.
- 2분기 모래 판매량은 100만~120만 톤이 될 것으로 예상됩니다.
- 톤당 기여 마진은 13달러에서 16달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 자본 지출은 1,500만 달러에서 2,000만 달러로 조정되었습니다.
약세 하이라이트
- 운전 자본 투자 증가로 인해 1분기에 마이너스 잉여 현금 흐름이 보고되었습니다.
- 2분기에는 수요가 완화될 것으로 예상됩니다.
상승 하이라이트
- 바켄과 캐나다에서의 활동 증가가 어려움을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
- 철도 포트폴리오를 다각화하고 다양한 지역에 터미널 자산을 소유하고 있어 성장 잠재력이 있습니다.
- 모래 시장에서는 수요와 공급이 균형을 이루고 있어 가격 안정 가능성이 있습니다.
- 감소 곡선에 대한 우려로 인해 텍사스에서 북부 백사 모래에 대한 관심이 증가했습니다.
미스
- 회사는 1분기에 잉여 현금 흐름 목표를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 스마트 샌드는 캐나다의 유티카 오일 수요와 지역 모래에 비해 북부 백사 모래의 우수한 품질에 대해 논의했습니다.
- 특히 감소 곡선을 우려하는 주요 E&P 회사로부터 텍사스에서 문의가 증가했습니다.
- 현재 전체 물량의 5%인 산업 부문은 향후 몇 년 내에 최소 10%까지 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
결론적으로, 스마트 샌드는 천연가스 분지에서의 어려움을 극복하고 북부 백사 시장에서의 전략적 성장에 집중하고 있습니다. 내년부터는 재무 상태를 개선하고 주주 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 다음 실적 발표는 8월에 예정되어 있으며, 여기서 회사의 진행 상황에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
(티커: SND)는 최근 실적 발표에서 알 수 있듯이 시장 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 투자자가 유용하게 활용할 수 있는 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
- 스마트샌드의 시가총액은 9,318만 달러로 업계에서 성장 잠재력이 있는 소규모 업체임을 나타냅니다.
- 스마트 샌드는 2023년 4분기 현재 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율 15.17에 거래되고 있으며, 이는 조정되지 않은 주가수익비율 10.5에 비해 시장에서 주식이 수익의 더 높은 배수로 평가되고 있음을 시사합니다.
- 2023년 1분기에 분기 매출이 16.09% 감소했지만, 지난 12개월 동안 15.73%의 매출 성장을 기록해 전반적으로 긍정적인 매출 궤적을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 최근 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 상향 조정했으며, 이는 회사의 미래 수익성을 바라보는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 스마트 샌드는 지난 3개월 동안 21.05%의 총 수익률로 강력한 수익률을 보여줬으며, 이는 주식 실적의 모멘텀을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
스마트샌드는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 투자에서 정기적인 수입원을 원하는 투자자에게는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 스마트샌드의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 더 많은 투자프로 팁을 이용할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
회사의 다음 실적 발표일이 2024년 8월 6일로 예정된 가운데, 투자자들은 스마트샌드가 판매량 증가세를 유지하고 회사 전망에서 밝힌 대로 주주에게 가치를 돌려주겠다는 약속을 이행할 수 있을지 주목할 것입니다.
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