월요일, 일루미나(NASDAQ:ILMN)의 주가는 RBC 캐피털 마켓의 낙관적인 발언에 따라 4% 상승했습니다.
이 금융 기관은 일루미나의 CFO 안쿠르 딩그라와 투자자 관계 담당 부사장 살리 슈워츠를 초청하여 4월 취임 이후 첫 투자자 컨퍼런스를 개최했습니다.
컨퍼런스에서 딩그라는 일루미나의 매출 성장과 마진 개선 잠재력에 대한 자신감을 드러냈으며, 특히 애질런트테크놀로지스의 CEO 제이콥 타이슨과 협력했던 과거를 강조했습니다.
컨퍼런스에서 딩그라는 거시경제의 불확실성을 이유로 2024 회계연도 1분기의 실적 호조를 가이던스 상향 조정에 활용하지 않고 '뱅킹'하기로 결정한 점을 강조했습니다.
그러나 그는 고객 주문 패턴과 최근의 가격 책정 이니셔티브로 인해 올해 남은 기간 동안 예상을 뛰어넘는 재무 성과를 거둘 수 있다고 언급했습니다. RBC는 일루미나의 예측을 뛰어넘는 능력에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며 2024년까지 가이던스를 상향 조정할 가능성이 있다고 말했습니다.
일루미나의 장기 성장 및 마진 전망에 대해서도 논의했으며, 가을에 예정된 가상 애널리스트 데이까지 세부 예측을 연기하기로 결정했음에도 불구하고 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
이번 행사는 2022년 10월 마지막 애널리스트 데이 이후 GRAIL과의 분리와 새로운 경영진의 도입에 따른 회사의 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다.
RBC는 애널리스트 데이를 통해 일루미나가 생명과학 도구(LST) 시장 평균을 뛰어넘는 성장을 달성할 수 있다는 믿음이 강화될 것으로 예상하며, 이는 현재 주가에 아직 반영되지 않은 잠재력입니다.
이 대화에서는 일반적으로 핵심 LST 기업에서 볼 수 있는 7~9%에 비해 매출의 약 20%에 달하는 일루미나의 연구 개발(R&D) 지출에 대한 투자 수익률에 대해서도 언급했습니다.
딩그라는 R&D 팀의 프로젝트에 대한 기대감을 전하며 매출 대비 R&D 투자 비율을 줄이면서도 혁신과 미래 성장 기회를 주도할 수 있을 것이라고 말했습니다.
GRAIL 매각과 관련하여 일루미나는 GRAIL에 대한 벌금 및 자본 약정을 포함한 최고 현금 요구 사항이 관리 가능하며 2025년 또는 2026년까지 만기가 되지 않는다고 확인했습니다.
이러한 확신과 함께 매각 후 핵심 비즈니스 펀더멘털에 집중할 것으로 예상됨에 따라 RBC는 일루미나의 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 목표 주가를 253달러로 유지했습니다.
이 브로커는 일루미나가 매출 성장과 마진을 과거 수준으로 회복할 수 있다면 다양한 확장을 통해 주가에 상당한 상승 여력이 있을 것으로 보고 있습니다.
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