2024년 1분기 실적 발표에서 ZipRecruiter(ZIP)는 전년 동기 대비 매출이 33% 감소하여 이전에 발표한 가이던스의 중간 지점과 일치한다고 밝혔습니다. 이러한 감소에도 불구하고 영업 현금 흐름은 200만 달러, 조정 EBITDA는 2100만 달러로 17%의 조정 EBITDA 마진을 달성했다고 보고했습니다.
노동 시장 플랫폼은 2022년 이후 분기별 유급 고용자 수가 처음으로 순차적으로 증가했으며, 이는 잠재적인 시장 안정화의 신호로 볼 수 있습니다. 5억 1,000만 달러 이상의 현금을 보유하고 있는 ZipRecruiter는 강력한 매칭 기술과 파트너십을 바탕으로 제품 및 마케팅 활동에 지속적으로 투자하여 어려운 노동 시장을 헤쳐 나갈 계획입니다.
주요 테이크아웃
- ZipRecruiter의 매출은 전년 대비 33% 감소했지만 회사의 가이던스 기대치를 충족했습니다.
- 2백만 달러의 영업 현금 흐름과 2,100만 달러의 조정 EBITDA를 창출했습니다.
- 조정 EBITDA 마진은 17%로 보고되었습니다.
- 분기별 유급 고용주가 증가하면서 노동 시장 안정화 조짐이 나타났습니다.
- 집리크루터는 5억 1,000만 달러 이상의 투자 가용 자금으로 탄탄한 대차대조표를 보유하고 있습니다.
- 2024년 2분기에는 전년 동기 대비 31%의 매출 감소와 13%의 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
- AI 기술에 대한 투자와 iCIMS와의 파트너십은 성장 전략의 핵심입니다.
- 유기적 구직자 증가율 65% 증가와 참여도 지표 개선도 눈에 띄는 성과입니다.
- 이 회사는 오프라인 경쟁업체에 비해 가격 경쟁력을 갖추고 있으며 유료 고용주당 수익이 증가할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
회사 전망
- ZipRecruiter는 노동 시장 안정화 추세가 2024년 2분기까지 지속될 것으로 예상합니다.
- 회사의 2분기 매출은 전년 동기 대비 31% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 같은 기간 조정 EBITDA 마진은 약 13%가 될 것으로 예상됩니다.
- 다양한 시장 시나리오에 대비하여 상황이 악화될 경우 잠재적인 비용 절감도 고려하고 있습니다.
- 올해 마진 구조는 시장 상황에 따라 10%대 초중반이 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 예측할 수 없는 노동 시장 상황으로 인해 불확실한 전망에 직면해 있습니다.
- 뚜렷한 계절적 패턴이 나타나지 않아 향후 실적에 대한 가시성이 떨어집니다.
- 시장 상황이 악화될 경우 투자 전략에 대한 조정이 필요할 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 집리크루터는 노동 시장 회복을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
- 회사의 AI 및 파트너십에 대한 투자는 기업 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 유기적 구직자 증가율이 65% 급증하여 플랫폼 참여가 증가하고 있음을 나타냅니다.
미스
- 33%의 매출 감소는 노동 시장 업계의 지속적인 어려움을 반영합니다.
- 긍정적인 신호에도 불구하고 시장의 불확실성으로 인해 전반적인 전망은 여전히 조심스러운 상황입니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 현금 현금 수익률, 장기 ROI, 브랜드 가치를 통해 투자 수익을 측정합니다.
- 사용자 경험과 구직자 만족도 향상을 위해 R&D에 중점을 두고 있습니다.
- 오프라인 솔루션 제공업체에 비해 저렴한 수수료로 가격 경쟁력을 강화했습니다.
요약하자면, ZipRecruiter는 기술과 파트너십에 전략적으로 중점을 두고 복잡한 노동 시장을 탐색하고 있습니다. 이 회사의 재무 상태는 업계의 어려움을 반영하면서도 탄력성과 적응력을 보여줍니다. ZipRecruiter는 플랫폼에 지속적으로 투자하고 사용자 참여를 강화하면서, 현재 미래 시장 동향에 대한 가시성이 부족하지만 시장 점유율을 확보하고 유료 고용주당 수익을 높일 수 있는 잠재력에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
집리크루터(ZIP)의 최근 재무 성과를 고려할 때, 몇 가지 지표와 인베스팅프로 팁을 통해 회사의 현재 위치와 향후 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 시가총액은 약 9억 5,235만 달러로, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 주가수익비율(P/E)은 27.27로 23.54로 조정됩니다. 이러한 조정은 주가에 비해 더 우호적인 수익 전망을 반영한 것입니다.
지난 12개월 동안 90.24%라는 인상적인 매출 총이익률은 매출 부진에도 불구하고 높은 수준의 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다. 이러한 재무 효율성은 특히 같은 기간 -32.16%의 매출 감소에 직면한 상황에서 고려해야 할 핵심 요소입니다. 애널리스트들은 올해 매출 감소가 향후 수익성에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있기 때문에 매출 성장률 하락이 우려됩니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치 제안과 미래에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다.
이러한 강점에도 불구하고 주가는 지난달 -14.3%, 지난 3개월 동안 -34.76%의 수익률로 부진한 모습을 보였습니다. 52주 최저점 근처에서 거래되고 있는 주가는 투자자들의 우려를 반영하고 있지만, 특히 회사가 75.28의 높은 주가/주가 배수에 거래되고 있기 때문에 가치 투자자들에게는 잠재적인 기회가 될 수도 있습니다.
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