는 2024년 3월 31일로 마감된 분기에 70만 3,000달러의 순손실을 기록하여 작년 같은 기간의 순이익 418만 3,000달러와 극명한 대조를 보였습니다. 이 물류 및 운송 회사는 화물 시장 침체와 업계 과잉 생산으로 인한 경기 침체를 그 원인으로 꼽았습니다.
손실에도 불구하고 래디언트 로지스틱스는 분기 동안 일부 개선된 실적을 경험했으며 분기별 순차적인 회복을 예상하고 있습니다. 또한 3,120만 달러의 현금을 보유하고 부채가 없는 탄탄한 현금 상태와 유기적 성장 및 인수에 전략적으로 집중하고 있다는 점도 강조했습니다.
주요 내용
- 래디언트 로지스틱스는 분기 순손실이 70만 3,000달러로 전년도 순이익 418만 3,000달러에서 감소했다고 발표했습니다.
- 이 회사는 화물 시장 약세와 업계 과잉 공급을 손실의 원인으로 꼽았습니다.
- 9개월 동안의 조정 EBITDA는 2,210만 달러, 운영 순현금 1,600만 달러에 달했습니다.
- 래디언트 로지스틱스는 3,120만 달러의 탄탄한 현금 잔고와 부채 없이 분기를 마무리했습니다.
- 이 회사는 유기적인 이니셔티브, 인수, 에이전트 스테이션을 회사 소유로 전환하는 등 수익성 있는 성장에 집중하고 있습니다.
- 최근 인수한 기업으로는 Daleray, Select 비즈니스, Viking Worldwide 등이 있습니다.
- 경영진은 낮은 거래량으로 인해 활동이 제한적이지만 앞으로 증가할 것으로 예상하면서 자사주 매입에 대해 논의했습니다.
- 또한, 기준에 부합하는 소규모 및 잠재적으로 더 큰 규모의 인수에 모두 열려 있습니다.
- Radiant Logistics는 국제 배송량 증가와 니어 쇼어링과 같은 트렌드를 관찰했습니다.
- 이 회사는 화물 사이클의 개선에 대해 낙관적이며 국내 시간 지정 화물 운송 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 래디언트 로지스틱스는 앞으로 분기별로 순차적으로 개선될 것으로 예상합니다.
- 회사는 유기적인 방법과 전략적 인수를 통해 수익성 있는 성장을 추진할 계획입니다.
- 일반적으로 가장 부진했던 3분기에 비해 4분기가 더 강세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이번 분기 순손실은 운임 시장의 어려움과 업계의 공급 과잉을 반영합니다.
- 코로나19는 배송량에 영향을 미쳤지만, 고객을 잃지는 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- 래디언트 로지스틱스는 전월 대비 비즈니스가 증가했으며, 4월은 3월보다 더 나은 실적을 기록했습니다.
- 크루즈 라인, 무역 박람회, 소매점 출시, 첨단 기술, 인도주의적 지원 재난 구호 등 다양한 시장에서 긍정적인 추세가 나타났습니다.
- 회사는 화물 시장 침체를 극복하고 주주 가치를 실현할 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿고 있습니다.
미스
- 전년 동기의 순이익을 달성하지 못했습니다.
- 구체적인 EBITDA 수치는 제공되지 않았지만, 1월의 EBITDA 기준 수익성은 확인되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 토드 맥콤버와 본 크레인은 비즈니스 증가와 다음 분기의 호조에 대한 기대감에 대해 논의했습니다.
- 지난 9개월 동안 310만 달러의 주식을 재매입하고 인수에 200만 달러 미만을 지출했습니다.
- 래디언트 로지스틱스는 현재 현금 포지션에 만족하고 있으며 EBITDA 대비 자금 조달 부채 비율을 약 2.5배로 목표로 하고 있습니다.
- 경영진은 장기적인 경기 침체에도 불구하고 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 유기적인 성장과 대리점 지원에 집중하고 있습니다.
- 정상화된 EBITDA 실행률 예상치는 5천만 달러에서 6천만 달러로 유지되지만 시장 상황으로 인해 이 수치에 도달하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(RLGT)는 최근 재무 실적에 반영된 바와 같이 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 다음은 투자자가 회사의 현재 위치와 향후 전망을 이해하는 데 도움이 될 수있는 InvestingPro 데이터 및 팁을 기반으로 한 몇 가지 통찰력입니다:
- 회사의 주가수익비율(P/E)은 25.53으로, 투자자들이 2024년 3분기 기준 지난 12개월에 비해 향후 수익이 더 높아질 것으로 예상하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이는 다가오는 분기에 대한 경영진의 낙관적인 전망과 일치합니다.
- 래디언트 로지스틱스의 주가순자산비율(P/B)은 1.22로, 시장에서 장부가보다 약간 높은 프리미엄으로 평가하고 있음을 나타냅니다. 이는 기사에서 강조한 것처럼 탄탄한 현금 포지션과 부채가 없는 회사의 탄탄한 대차대조표를 반영하는 것일 수 있습니다.
- 수익성 측면에서도 지난 12개월 동안 기본 및 희석 주당순이익(EPS)이 0.13달러로 수익성을 유지해 왔습니다. 분석가들은 올해 예상되는 매출 감소에도 불구하고 회사가 올해에도 수익성을 유지할 것이라고 예측하기 때문에 이러한 수익성은 계속 될 것으로 예상됩니다.
또한 분석가들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있지만 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있으며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있음을 InvestingPro 팁을 통해 알 수 있습니다. 이러한 요소는 현재 업계의 역풍을 극복할 수 있는 회사의 능력에 대해 우려하는 투자자에게 어느 정도 확신을 줄 수 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.