움직이는 세상을 위한 AI 분야의 선두주자인 Cerence(CRNC)는 당초 예상을 뛰어넘는 2024년 2분기 실적을 발표했지만 자동차 산업의 어려움을 감안하여 연간 가이던스를 하향 조정했습니다.
2분기 매출은 6,780만 달러에 달했으며 조정 EBITDA는 손익분기점을 기록했습니다. 세렌스는 긍정적인 분기 실적에도 불구하고 인접 시장 및 IoT 시장의 성장 둔화와 고객의 생산 기대치 하락으로 인해 연간 매출 전망치를 3억 1,800만 달러에서 3억 3,200만 달러로 수정했습니다.
주요 테이크아웃
- 2분기 매출은 6,780만 달러로 예상치를 상회했으며, 손익분기점 조정 EBITDA를 달성했습니다.
- 연간 매출 가이던스는 시장의 어려움으로 인해 3억 1,800만 달러에서 3억 3,200만 달러로 하향 조정되었습니다.
- 커넥티드 서비스 매출은 기존 계약을 제외하고 전년 대비 30% 성장했습니다.
- 프로페셔널 서비스 매출은 전년 대비 보합세를 유지했으며 전분기 대비 10% 감소했습니다.
- 세렌스는 수익 마진과 현금 흐름을 개선하기 위해 비용 구조 재조정을 계획하고 있습니다.
- 세렌스는 제너레이티브 AI 혁신과 독보적인 고객 관계를 바탕으로 장기적으로 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- Cerence는 3분기 매출이 6,600만 달러에서 7,200만 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사의 5년 수주잔고는 2억 달러에서 10억 달러로 감소했습니다.
- 세렌스는 제너레이티브 AI와 대규모 언어 모델 제품 개발에 집중할 계획입니다.
- 독점 데이터 세트와 고객 관계로 인해 장기적인 성장 기회가 기대됩니다.
약세 하이라이트
- 고객 생산 기대치의 하향 추세가 가이던스에 영향을 미쳤습니다.
- 인접 시장 및 IoT 시장의 발전 둔화가 우려됩니다.
- 일부 고객사의 자동차 생산 둔화 및 생산 시작 지연이 관찰되었습니다.
- 고정 계약 소비는 2026년 말까지 2천만 달러를 목표로 감소할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 기존 계약을 제외한 커넥티드 서비스 매출은 전년 대비 30% 성장했습니다.
- 세렌스는 시장 점유율 회복과 제너레이티브 AI 제품에 대한 집중을 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- Cerence는 2024년 하반기에 커넥티드 서비스가 완만하게 증가할 것으로 예상합니다.
미스
- 연간 매출 전망치가 하향 조정되었습니다.
- 프로페셔널 서비스 매출은 성장하지 않았으며 전 분기 대비 감소했습니다.
- 차량당 평균 청구액은 단기적으로 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 세 가지 주요 업계 동향에 대해 논의했습니다: 전기차 분야의 성장 둔화, 소프트웨어 정의 자동차의 복잡성, 그리고 AI 세대의 등장입니다.
- 세렌스는 자동차 애플리케이션을 넘어선 새로운 AI 컴퓨팅 플랫폼으로 혁신을 주도하고 있습니다.
- 다가오는 컨퍼런스를 통해 세렌스의 발전된 모습을 보여줄 기회를 제공할 예정입니다.
세렌스의 2024년 2분기 실적 발표는 여러 가지 성과와 과제를 반영했습니다. 세렌스는 이번 분기의 매출 기대치를 상회하는 실적을 달성했지만, 역풍으로 인해 연간 매출 전망은 더욱 보수적으로 조정되었습니다. 세렌스는 변화하는 시장 상황에 맞춰 비용 구조를 조정하고 제너레이티브 AI와 같은 혁신 기술에 지속적으로 투자하여 진화하는 자동차 산업에서 입지를 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
세렌스(CRNC)는 최근 수익 보고서에 반영된 바와 같이 어려운 분기를 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴보고 세렌스의 주식을 고려하는 투자자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 243.8백만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 나타냅니다.
- 가격 / 장부 (2024 년 2 분기 기준 최근 12 개월): 0.54로, 회사의 장부 가치에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
- 수익 성장률 (2024년 2분기 기준 최근 12개월): 16.49 %로 회사의 수익 실적에 긍정적 인 추세를 보여줍니다.
투자 전문가 팁:
- 분석가들은 세렌스가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 회사의 재무 전망에 대한 턴어라운드를 알릴 수 있습니다.
- 주가는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 현재 시장 가격을 기준으로 투자자에게 잠재적 인 진입 지점을 제시합니다.
이번 인베스팅프로 팁에서 강조한 세렌스의 실적과 시장 가치는 잠재적 성장 기회와 시장 조정을 활용하고자 하는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 https://www.investing.com/pro/CRNC 에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 또한, 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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