Navitas Semiconductor(NASDAQ: NVTS)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 73% 성장하여 2,320만 달러에 달했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 EVTECH 모바일 충전기, 가전제품, AI 기반 데이터 센터 등 다양한 시장에서 실리콘을 대체하고 있는 질화 갈륨(GaN) 기술 덕분입니다.
매출 성장에도 불구하고 1분기에는 1,180만 달러의 영업 손실이 발생했습니다. Navitas는 2분기 매출을 2,000만 달러로 예상하여 전년 동기 대비 10% 이상 성장하고, 총 마진은 약 40%로 예상하고 있습니다.
주요 테이크어웨이
- 2024년 1분기 매출은 2320만 달러로 전년 대비 73% 증가했습니다.
- GaN 기술은 여러 시장에서 실리콘을 대체하고 있습니다.
- 데이터 센터 시장에서 세 건의 주요 설계 수주가 매출에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 2025년까지 전기차 시장에서 수천만 대의 판매 예상.
- 모바일 및 소비자 시장에 20개 이상의 새로운 고속 충전기 출시.
- 2025년까지 잠재적으로 1,000만 달러 이상의 매출을 추가할 수 있는 GaNSlim IC 제품군 출시.
- 1분기 영업손실 1,180만 달러로 전년의 1,230만 달러 손실에서 소폭 개선.
- 2분기 매출은 2,000만 달러, 총 마진은 약 40%로 예상됩니다.
- 현금 및 현금 등가물 1억 2,970만 달러의 탄탄한 현금 포지션과 부채 없음.
회사 전망
- 올해 데이터센터 시장에서 수백만 달러의 매출이 예상되며, 2025년에는 1,000만~2,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 가전, 산업, 태양광, 에너지 저장 부문의 고객 파이프라인이 진전을 보이고 있습니다.
- 가전제품 및 산업 시장 파이프라인은 3억 6천만 달러 이상이며 계속 성장하고 있습니다.
- 16억 달러 상당의 고객 파이프라인, 모바일 시장에서 높은 전환율이 관찰되고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 운영 손실은 1,180만 달러로 보고되었습니다.
- 16억 달러 규모의 고객 파이프라인이 실제 매출로 전환될지는 아직 불확실합니다.
- 총 마진은 현재 제품 믹스의 영향을 받고 있으며, 모바일 기기로 인해 마진이 희석되고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 전기차 시장 고객 파이프라인의 대폭적인 확장.
- 유럽 시장에서 고에너지 효율 가전제품에 대한 수요가 안정적으로 증가하고 있습니다.
- 고마진 시장에서의 성장으로 마진 확대가 예상됩니다.
- 삼성의 45와트 고속 충전기에 Navitas의 GaN 기술 채택.
미스
- 1분기 영업 손실, 전년 대비 소폭 감소.
- 2분기 매출 전망은 1분기에 비해 성장률이 둔화될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 진 셰리던은 배터리 기술의 발전과 더 높은 와트 충전에 대한 트렌드를 강조했습니다.
- 셰리던은 GaN 분야에서 큰 변화 없이 안정적인 경쟁 구도가 유지되고 있음을 확인했습니다.
- CFO Janet Chou는 영업 이익률 수준에서 손익분기점을 달성하기 위한 매출 목표를 설명했습니다.
나비타스 세미컨덕터의 1분기 실적은 여러 부문에서 GaN 기술을 채택한 데 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있음을 보여줍니다. GaNSlim IC 제품군과 같은 회사의 전략적 설계 성과와 제품 출시는 향후 매출 흐름에 기여할 것으로 보입니다.
1분기 영업 손실에도 불구하고 Navitas는 강력한 현금 상태를 유지하고 있으며, 마진이 높은 시장을 공략하고 고객 기반을 확대하기 위해 노력하면서 수익성 달성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 가격 리더십보다 시스템 가치에 중점을 두고 가전 및 산업 시장에서 성장하는 파이프라인과 함께 진화하는 반도체 환경에서 지속적인 성장 가능성을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Navitas Semiconductor의 최근 재무 성과와 시장 활동은 InvestingPro의 최신 데이터와 분석에 반영된 바와 같이 혼합된 그림을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 7억 5,860만 달러로, 혁신적인 GaN 기술과 시장 잠재력을 고려할 때 성장 여지가 큰 회사임을 알 수 있습니다. 이러한 잠재력에도 불구하고 나비타스는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -7.37의 마이너스 주가수익비율을 기록하여 영업 손실과 수익성 개선 과정에서 직면한 과제를 잘 보여주고 있습니다.
매출 성장은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 109.41%라는 괄목할 만한 증가율을 기록해 기사에서 보고한 전년 대비 성장률과 일치하는 등 여전히 Navitas의 강점입니다. 이는 GaN 기반 솔루션에 대한 수요 증가와 이러한 추세를 활용할 수 있는 Navitas의 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 성장을 예상하고 있지만, 올해 수익성을 기대하지는 않습니다. 게다가 주가는 지난 3개월 동안 약 30% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 단기적인 투자 결정에 영향을 미칠 수 있으므로 잠재적인 투자자가 고려해야 할 사항입니다.
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결론적으로 Navitas Semiconductor의 강력한 매출 성장과 GaN 기술 부문에서의 전략적 시장 입지는 유망하지만 현재의 수익성 부족과 주식 변동성은 투자자가 신중하게 고려해야 할 위험을 제시합니다. 인베스팅프로 플랫폼은 보다 종합적인 재무 분석을 위한 유용한 도구를 제공하여 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
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