글로벌 특수 파운드리 선도 기업인 Tower Semiconductor는 3억 2700만 달러의 매출과 4500만 달러의 순이익, 14%의 순마진으로 견고한 실적을 기록한 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 성장 전망에 대해 낙관적이며, 올해 내내 매출과 마진 증가를 견인할 것으로 예상되는 전략적 투자와 기술 발전을 자세히 설명했습니다. 타워 세미컨덕터는 RF SOI, RF 인프라, 실리콘 포토닉스 분야의 역량 확대에 중점을 두고 연간 26억 6,000만 달러의 매출을 목표로 하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 타워 세미컨덕터는 2024년 1분기에 3억 2,700만 달러의 매출과 4,500만 달러의 순이익을 기록했습니다.
- 2분기 예상 매출은 약 3억 5,000만 달러로 전분기 대비 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 뉴멕시코의 아그레이트 시설과 인텔 팹에 총 8억 달러에 달하는 상당한 투자가 계획되어 있습니다.
- 실리콘 포토닉스 및 전력 IC 비즈니스의 발전과 함께 RF SOI 및 RF 인프라에서 강력한 수요가 관찰되고 있습니다.
- 구체적인 수치는 제공되지 않았지만, 신규 및 기존 고객사들과 함께 시장 점유율이 증가하고 있습니다.
- 실리콘 포토닉스는 1분기 매출의 5%를 차지했으며, 매출 기여도가 증가할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 타워 세미컨덕터는 2024년 남은 기간 동안 전 분기 대비 매출과 마진 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 회사의 재무 모델에 따르면 연간 매출은 26억 6,000만 달러, 연간 순이익은 5억 달러가 될 것으로 예상됩니다.
- 실리콘 포토닉스의 수익은 시장이 더 높은 세대로 발전함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 현재 전기 자동차 시장, 특히 배터리 관리에 대한 수요가 감소하고 있습니다.
- 회사는 올해 총 마진 하락률에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
강세 하이라이트
- 타워 세미컨덕터는 5G 및 실리콘 포토닉스 분야에서 기술 제공을 확대하고 용량을 늘리기 위해 전략적 투자를 진행하고 있습니다.
- 상위 10개 플러그형 모듈 공급업체 중 6개 업체가 이 회사의 실리콘 포토닉스 기술을 사용하고 있습니다.
- 이 회사의 재무 모델에는 자본 지출이 포함되어 있으며 순이익률이 거의 20%에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 시장 점유율 성장에 대한 정량적 측정치를 제공하지 않았습니다.
- 올해 총 마진 하락률에 대한 구체적인 가이던스는 제공되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사의 운영 비용은 올해 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 유지보수 자본비용은 연간 2억 달러, 애그레이트 자본비용은 분기당 약 4,000만~5,000만 달러로 예상됩니다.
- 감가상각비는 분기당 6천만~6천5백만 달러로 추정되며, 신규 CapEx로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
타워 세미컨덕터(TSEM)는 전략적 투자와 차세대 시장에 대한 집중을 바탕으로 확장 및 성장의 길을 걷고 있습니다. 회사의 재무 실적과 미래예측 진술은 기술 포트폴리오를 활용하여 증가하는 수요를 충족하고 수익성을 높이겠다는 의지를 반영합니다.
타워 세미컨덕터는 다가오는 컨퍼런스를 통해 투자자와 업계 파트너 모두에게 성장 전략과 가치 창출 기회에 대한 추가 인사이트를 공유할 준비가 되어 있습니다.
InvestingPro 인사이트
타워 세미컨덕터의 2024년 1분기 재무 실적은 견고한 실적을 보여주었으며, 전략적 투자와 기술 발전을 통해 성장에 집중하고 있음을 알 수 있습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 타워 세미컨덕터의 시가총액은 38억 달러이고 주가수익비율(P/E)은 7.66으로 업계 평균에 비해 저평가된 것으로 나타났습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 24.85%로, 동종 업계에 비해 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다.
주목할 만한 InvestingPro 팁은 타워 세미컨덕터가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 고금리 상환 부담 없이 성장 기회와 투자를 추구할 수 있는 재정적 유연성을 제공한다는 점입니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 부채를 안정적으로 감당할 수 있습니다.
2024년 1분기에 보고된 순이익에서 확인된 바와 같이 애널리스트들이 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있다는 점도 투자자들에게는 안심이 될 수 있습니다. 지난 12개월 동안의 매출 성장률 하락에도 불구하고 타워 세미컨덕터는 지난 3개월 동안 16.46%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보였습니다.
더 많은 인사이트와 지표를 살펴보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 타워 세미컨덕터에 대한 추가 팁을 제공하고 있으며, https://www.investing.com/pro/TSEM 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 추가 팁을 통해 투자자는 회사의 재무 건전성과 잠재적 투자 기회에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있습니다.
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