순수 제품 유조선 부문 시가총액 1위 기업인 스콜피오 탱커스(Scorpio Tankers Inc.)(뉴욕증권거래소: STNG)가 상당한 수익과 긍정적인 전망으로 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 1분기에 회사는 2억 9,300만 달러의 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)과 2억 7,000만 달러의 조정 순이익을 달성했습니다.
부채 상환과 운영 효율성에 초점을 맞춘 전략으로 스콜피오 탱커스는 순부채를 8억 1,100만 달러로 줄였으며 2024년 3분기까지 현금 손익분기점을 일일 12,500달러로 대폭 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 정유 제품에 대한 강력한 글로벌 수요와 제한된 해상 공급망 속에서 이 회사의 최신 선단은 유리한 제품 탱커 운임을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스콜피오 탱커스는 2024년 1분기에 2억 9,300만 달러의 조정 EBITDA와 2억 7,000만 달러의 조정 순이익을 보고했습니다.
- 이 회사는 순부채를 8억 1,100만 달러로 줄였으며 2024년 3분기까지 현금 손익분기점을 하루 12,500달러로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 2분기 기준 스콜피오 탱커스의 선단은 하루 평균 약 38,600달러를 벌어들이고 있으며, 현재 속도로 보면 상당한 현금 흐름 잠재력을 보유하고 있습니다.
- 이 회사는 순수 제품 유조선 부문에서 최신 선단과 지속 가능한 배당 정책으로 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
- 스콜피오 탱커스는 기존 부채를 계속 상환하면서 자사주 매입을 포함한 주주 환원을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- 스콜피오 탱커스는 손익분기점 비율을 낮추고 주주 수익률을 높이기 위해 부채를 추가로 상환할 것으로 예상합니다.
- 정유 제품에 대한 글로벌 수요는 여전히 강세를 보이고 있으며 공급망의 제약은 유조선 운임에 유리하게 작용하고 있습니다.
- 회사는 모든 부문에서 현물 시장의 상승 추세에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 이스라엘과 가자지구의 휴전과 같은 지정학적 사건이 유조선 주가에 미칠 영향에 대한 우려가 제기되었으며, 과거 데이터를 보면 여전히 2023년 실적을 상회할 수 있을 것으로 보입니다.
강세 하이라이트
- 새로운 정유소와 가동률 증가가 해운업에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
- 예정된 이벤트인 TMX와 CMX는 아프라막스 및 LR2 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 아프라막스 주문량이 적어 기존 선박에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 구체적인 재무적 손실은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 선복량 가동률의 특별한 증가 가능성에 대해 논의했습니다.
- 손익분기점 수준은 현재 약 16,000명으로 언급되었습니다.
- 핸디막스 부문은 현재 하루 약 25,000~30,000달러에 거래되는 등 빠른 성장과 최적화의 잠재력을 강조했습니다.
요약하면, 스콜피오 탱커스는 탄탄한 재무 기반과 제품 유조선 시장에서 유리한 위치를 점할 수 있는 전략적 이니셔티브를 바탕으로 2024년을 향해 나아가고 있습니다. 부채를 줄이고 운영 효율성을 개선하는 데 초점을 맞추고 있는 이 회사는 우호적인 시장 환경과 함께 지속적인 성공과 주주 가치 창출을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기에 수익성 높은 실적을 달성한 스콜피오 탱커스(뉴욕증권거래소: STNG)의 전략적 운영은 재무 지표와 시장 성과에 반영되었습니다. 인베스팅프로 데이터는 순수 제품 탱커 부문에서 회사의 상당한 시장 입지를 반영하는 약 38억 3천만 달러의 견고한 시가총액을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략이 호평을 받고 있으며, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 보여주는 것이라고 지적합니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 75.48%의 인상적인 매출 총이익률과 결합되어 높은 수준의 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
또한 스콜피오 탱커스는 12년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 가치에 대한 의지를 분명히 드러내고 있습니다. 현재 배당 수익률은 2.12%로, 특히 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 또한 주가는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 고점 대비 98.8%의 가격으로 시장의 강한 신뢰와 모멘텀 중심의 투자자에게 잠재적인 신호가 될 수 있습니다.
스콜피오 탱커스의 재무 건전성과 향후 실적에 대해 더 자세히 알아보기 위해 투자자는 총 12가지의 STNG에 대한 인베스팅프로 팁이 나와 있는 인베스팅프로를 통해 추가 인사이트를 얻을 수 있습니다. 이 팁은 최신 수익 수정 및 수익성 예측을 포함한 종합적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트를 활용하고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격으로 이용할 수 있습니다(https://www.investing.com/pro/STNG).
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