Unisys Corporation(UIS)은 1분기 매출과 이익이 시장 기대치를 소폭 상회하며 2024년의 긍정적인 출발을 보고했습니다. 이 회사는 연간 재무 가이던스를 순조롭게 달성하고 있으며 장기적인 현금 흐름 목표를 향해 나아가고 있습니다. 유니시스는 수익성과 현금 창출을 개선하기 위해 Ex-L&S 솔루션을 성장시키고 Ex-L&S 매출 총이익을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 전체 회사 TCV는 소폭 감소했지만, 신규 로고 TCV는 두 배 이상 증가하여 솔루션에 대한 시장의 강력한 수요를 보여주었습니다.
주요 테이크아웃
- 유니시스는 매출과 이익이 기대치를 소폭 상회하며 한 해를 시작했습니다.
- 회사는 연간 재무 가이던스 및 장기 현금 흐름 목표를 향해 나아가고 있습니다.
- Ex-L&S 매출은 전년 대비 4% 증가했으며, Ex-L&S 매출 총이익이 확대되었습니다.
- 유니시스는 하반기에 매출 성장이 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
- 잉여 현금 흐름을 늘리고 판관비를 줄이기 위해 운영 효율성을 개선하는 작업이 진행 중입니다.
- 새로운 로고 TCV는 두 배 이상 증가하여 유니시스 솔루션에 대한 시장 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
- 유니시스는 유니시스 물류 최적화와 같은 솔루션으로 공략 가능한 시장을 확대하고 있습니다.
- 유니시스는 AI 이니셔티브에 우선순위를 두고 AI 역량을 강화하고 있습니다.
회사 전망
- 유니시스는 올해 전체 매출 성장률을 불변 통화 기준으로 -1.5%에서 +1.5% 범위로 예상하고 있습니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 이익률은 5.5%에서 7.5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 유니시스는 올해 약 1,000만 달러의 플러스 잉여 현금 흐름이 예상되며, 자본 지출은 9,000만 달러에서 1억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사 전체 TCV는 전년 동기 대비 1% 감소했으며, 주로 리뉴얼 시기로 인해 Ex-L&S TCV는 20% 감소했습니다.
- 2024년 1분기 회사 총 수익은 전년 동기 대비 5.5% 감소했습니다.
상승세 하이라이트
- 신규 로고 TCV는 1분기에 두 배 이상 증가하며 큰 폭으로 증가했습니다.
- 특히 디지털 워크플레이스 솔루션과 클라우드 애플리케이션 및 인프라 부문에서 강력한 기회 파이프라인을 확보했다고 보고했습니다.
- 회사는 향후 환경 및 법적 지불금이 감소할 것으로 예상하며 일부 환급이 예상됩니다.
미스
- 비용 절감 및 기타 비용으로 인해 예상보다 높은 비용이 발생했으며, 이는 올해 내내 같은 수준으로 지속될 것으로 예상되지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 유니시스는 소송 및 환경 문제로 인한 현금 흐름 영향에 대한 우려를 해결했습니다.
- 또한 해당 분기의 조정 EBITDA에 대한 추가 환입에 대해 설명하며 이러한 비용이 감소할 것이라고 안심시켰습니다.
- 또한 신규 비즈니스 계약의 강점과 신규 로고 확보에 집중하고 있다는 점을 강조했습니다.
- 총 마진 달러가 확대되고 신규 비즈니스의 수익성이 증가할 것으로 예상합니다.
유니시스는 실적 개선, 성장 가속화, 장기 목표 달성을 위해 최선을 다하고 있습니다. 대부분의 수익이 미국, 캐나다, 유럽 및 중동/아프리카 지역에서 발생하기 때문에 상당한 순손실 이월액을 활용하여 수익 증가에 따른 현금 세금을 절감할 계획입니다. 또한 올해 목표 총 마진을 150~200 베이시스 포인트로 설정했으며 이미 특정 부문에서 진전을 보이고 있습니다. 투자자는 유니시스 웹사이트에서 자세한 정보를 확인할 것을 권장합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 실적에 반영된 유니시스 코퍼레이션(UIS)의 최근 성과는 성장과 운영 효율성에 대한 노력을 보여줍니다. Ex-L&S 솔루션에 대한 회사의 집중과 새로운 로고 TCV의 인상적인 두 배 증가는 주목할 만한 성과입니다. 그러나 Unisys의 재무 건전성을 보다 종합적으로 파악하려면 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려하는 것이 중요합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Unisys는 낮은 매출 밸류에이션 배수에서 거래되고 있으며 애널리스트들은 올해 수익성이 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 인사이트는 Unisys가 과거 수익성 문제에 직면했지만 시장이 수익 잠재력과 향후 수익 전망을 저평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터는 주요 지표를 통해 추가적인 맥락을 제공합니다:
- 시가총액(조정)은 342.3억 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 한눈에 파악할 수 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -3.06%의 매출 성장률 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 26.87%로 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 가격, 이전 종가는 4.95 달러로 표시되었으며 현재 주가는 52 주 최고가의 61.08 %로 투자자에게 잠재적 인 구매 기회를 나타낼 수 있습니다.
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유니시스가 전략적 이니셔티브를 지속적으로 추진하고 시장 기회를 활용함에 따라 InvestingPro의 이러한 인사이트는 투자자가 보다 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
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