캘리포니아의 저명한 에너지 생산업체인 캘리포니아 리소스 코퍼레이션(CRC)은 2024년 1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 사장 겸 CEO인 Francisco Leon이 회사의 현재 재무 상태와 미래 전략, 특히 임박한 Aera Energy와의 합병에 초점을 맞춰 자세히 설명했습니다. 2024년 중반에 완료될 예정인 이 합병을 통해 CRC의 규모, 자산 내구성 및 탄소 관리 역량이 강화될 예정입니다. CRC는 이번 분기에 조정 EBITDAX 1억 4,900만 달러, 잉여 현금 흐름 3,300만 달러, 배당금 및 자사주 매입을 통해 7,900만 달러를 지급하는 등 주주 환원에 대한 노력을 통해 견고한 재무 상태를 보고했습니다.
주요 내용
- CRC는 2024년 1분기에 조정 EBITDAX 1억 4,900만 달러와 잉여현금흐름 3,300만 달러를 창출했습니다.
- 회사는 주주들에게 7,900만 달러를 배당했으며 합병 후 배당금 인상을 검토할 계획입니다.
- 2024년 총 자본 투자액은 2억 달러에서 2억 4천만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 원리그 프로그램에 집중할 계획입니다.
- CRC는 2025년 하반기에 활동을 강화하여 허가 지연을 해결하고 Carbon TerraVault 프로젝트를 진전시킬 것으로 예상합니다.
- 2024년 1분기 조정 순이익은 5,400만 달러로, 총 생산량은 하루 평균 76,000배럴에 달했습니다.
- 1분기 말 유동성은 8억 8,000만 달러, 레버리지 비율은 0.2배였습니다.
- Aera 합병과 관련하여 차입금은 12억 달러에서 15억 달러로 증가할 예정입니다.
회사 전망
- 합병 후 CRC의 주요 목표는 주주들에게 현금을 배분하는 것이며, 가벼운 자본 프로그램과 5~7%의 총 감소율에 초점을 맞추고 있습니다.
- CRC는 전력 생산을 위한 자원을 활용하여 AI 및 데이터 센터 전력 수요 시장에서 기회를 보고 있습니다.
- 이 회사는 컨 카운티 이외의 지역에서 허가를 받기 위해 노력하고 있으며, 냉동 공장에 대한 최종 투자 결정이 내려지면 Brookfield의 조인트 벤처로부터 세 번째 지불금을 받을 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기 생산량은 엘크 힐스와 발전소의 연장된 유지보수로 인해 영향을 받아 주로 가스 생산에서 하루 약 800배럴의 손실이 발생했습니다.
- 날씨 관련 문제와 PSC 효과도 문제였습니다.
- CO2 파이프라인의 부재는 재개발 지역 배출업체와의 연결을 위태롭게 하여 자금 조달 및 자본 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- CRC는 합병 후 잉여 가스를 Aera의 유전으로 보내 운영을 최적화할 계획입니다.
- 최근 유가 상승으로 인해 추가적인 상승 여력이 있을 것으로 예상되는 등 Aera 인수는 긍정적으로 평가되고 있습니다.
- CRC는 CO2 파이프라인 사용과 시추공 공간 할당을 최적화하기 위해 브라운필드 및 그린필드 배출업체와 논의 중입니다.
Misses
- 제공된 요약에서 강조된 특정 재무 또는 운영상의 누락은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 입법 연도 후반에 예상되는 CO2 파이프라인 프레임워크에 대한 입법부의 판결을 기다리고 있습니다.
- CO2 파이프라인 및 기공 공간 할당에 대한 논의는 해당 판결이 나온 후에 진행될 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 시장의 불확실성에도 불구하고 수소 및 암모니아와 같은 청정 에너지원의 판매를 모색하고 있습니다.
결론적으로, 캘리포니아 자원 공사(CRC)는 2024년 1분기에 재정적 회복력을 입증했으며, Aera Energy와의 합병을 통해 전략적 확장을 준비하고 있습니다. 일부 운영상의 어려움에 직면해 있지만, 회사는 미래 전망에 대해 낙관적이며 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 합병을 앞두고 있는 CRC는 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 에너지 부문에서 더욱 강력한 기업이 될 것입니다. 진화하는 에너지 환경을 탐색하고 새로운 기회를 활용하기 위해 노력하는 회사의 티커인 CRC는 주목할 만한 기업이 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
캘리포니아 자원 공사 (CRC)는 재무 관리 및 주주 가치 창출에있어 주목할만한 실적을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터와 팁은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 측면을 강조합니다:
InvestingPro 데이터:
- 시가 총액 (조정): 3.44억 달러
- 2024년 1분기 기준 최근 12개월 주가수익비율(조정): 22.23
- 2024년 3월 기준 배당 수익률: 2.48%
CRC에 대한 InvestingPro 팁은 성장의 여지가있는 견고한 기반 위에있는 회사를 제안합니다:
1. CRC는 3년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
2. 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 특히 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하는 점을 고려할 때 주가가 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
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