퍼포먼스 푸드 그룹(PFG)은 2024 회계연도 3분기 순매출이 작년 같은 기간에 비해 0.6% 증가한 139억 달러로 소폭 증가했다고 발표했습니다. 어려운 환경에도 불구하고 해당 분기 순매출은 3.6% 증가했습니다.
그러나 순이익은 전년 동기 대비 12.3% 감소한 7,040만 달러를 기록했습니다. PFG의 식품 서비스 부문은 독립적인 케이스 볼륨 성장에 힘입어 매출이 1% 증가했습니다. 컨비니언스 부문은 탑라인 트렌드에 어려움을 겪었지만 여전히 주요 카테고리에서 업계 벤치마크를 능가하는 성과를 거두었습니다. 비스타 자판기 부문은 케이스 수는 제자리걸음을 보였지만 순매출은 1.7% 증가했습니다.
향후 PFG는 매출의 순차적 개선을 예상하고 있으며 4분기와 2025 회계연도까지 높은 수익 성장을 예상하고 있습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 약 3억 2,100만 달러로 1.9% 증가했으며, PFG는 강력한 현금 흐름을 자본 지출, M&A, 레버리지 축소 및 자사주 매입에 사용할 계획입니다.
핵심 사항
- 2024 회계연도 3분기 PFG의 순매출은 전년 동기 대비 0.6% 증가한 139억 달러로 증가했습니다.
- 식품 서비스 부문은 순매출이 1% 증가했으며, 최근 몇 달 동안 독립 케이스 볼륨이 6% 가까이 증가했습니다.
- Vistar의 순매출은 총 케이스 수가 정체되었음에도 불구하고 1.7% 증가했습니다.
- 분기 순이익은 12.3% 감소한 7,040만 달러를 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 1.9% 증가한 약 3억 2,100만 달러를 기록했습니다.
- PFG는 회계연도 첫 9개월 동안 9억 5,670만 달러의 영업현금흐름과 7억 1,230만 달러의 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- 회계연도 4분기의 순매출은 150억~154억 달러, 조정 EBITDA는 4억3000만~4억5000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
- PFG는 장기적인 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하며 전략적 투자를 위해 현금 흐름을 활용할 계획입니다.
회사 전망
- PFG는 회계연도 4분기에 순차적인 매출 개선과 운영 비용 통제를 예상하고 있습니다.
- 회사는 4분기와 2025 회계연도까지 높은 수익 성장을 예상하고 있습니다.
- PFG는 향후 3년간 15억~17억 달러의 조정 EBITDA 범위를 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회계연도 3분기에 업계는 어려움에 직면했지만, PFG는 일시적인 현상으로 보고 있습니다.
- 순이익은 작년 같은 분기에 비해 12.3% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 건당 매출 총이익은 전년 동기 대비 0.27달러 증가했습니다.
- PFG는 식품 서비스 부문에서 인플레이션의 혜택을 받을 것으로 예상합니다.
- 회사는 신규 사업 수주와 비용 관리 방안에 집중할 계획입니다.
미스
- 회사의 생산성 수준은 아직 2019년 수준에 도달하지 못했지만 지속적인 개선이 이루어지고 있습니다.
- 식품 서비스 부문은 2월과 3월에 실적이 저조했지만 개선될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- PFG는 마진 개선과 비용 관리 등 수익성을 유지하기 위한 전략에 대해 논의했습니다.
- 회사는 신규 사업 수주를 미래 성장의 원동력으로 보고 있습니다.
- PFG는 2억 1,100만 달러를 자사주 매입에 사용할 수 있습니다.
- 비스타 부문의 경쟁 역학 관계는 극장 카테고리에 집중되어 있으며, 회사는 신규 사업 수주를 위해 전략을 조정하고 있습니다.
요약하면, 퍼포먼스 푸드 그룹은 전략적 집중과 운영 개선을 통해 혼합된 경제 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 몇 가지 역풍에 직면하고 있지만 회사는 재정적 강점을 활용하여 성장 기회에 투자하고 있으며 향후 분기에는 매출과 수익이 반등 할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼포먼스 푸드 그룹(PFG)은 최근 회계연도 3분기 실적에 반영된 것처럼 어려운 경제 환경 속에서도 회복력을 보여주었습니다. PFG의 잠재력을 검토하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 될 수 있는 주요 인사이트와 실시간 데이터를 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 PFG는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 수익 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 PFG는 생필품 유통 및 소매 산업에서 두드러진 업체로 지속적인 성장으로 이어질 수 있는 강력한 시장 지위를 나타냅니다. 그러나 최근 4명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했다는 점은 잠재적 투자자에게 주의를 환기시킬 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
인베스팅프로 데이터 지표는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 한눈에 파악할 수 있는 지표입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 PFG의 시가총액은 109억 달러, P/E 비율은 25.94입니다. 회사의 매출은 541억 달러로 전년 대비 매출 성장률이 -1.69%로 소폭 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 매출 총 이익률은 12.02 %로 총 이익률이 약하지만 여전히 상당한 총 이익을 창출 할 수 있음을 보여줍니다.
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