생명과학 산업을 위한 온도 제어 공급망 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Cryoport(CYRX)는 1분기 실적 컨퍼런스콜을 개최하여 역풍과 전략적 낙관론이 혼재되어 있음을 밝혔습니다. 특히 생명과학 제품 부문에서 실망스러운 출발을 보였음에도 불구하고 이 회사는 2억 4,200만 달러에서 2억 5,200만 달러의 연간 매출 가이던스를 달성할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
CEO 제럴 셸튼은 회사의 세포 및 유전자 치료 고객 모멘텀과 바이오스토리지/바이오서비스 매출 성장의 강점을 강조하며 올해 남은 기간 동안 수익이 가속화될 것으로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 크라이오포트의 1분기 실적은 특히 생명과학 제품 부문에서 기대에 미치지 못했습니다.
- 이 회사는 연간 매출 개선을 예상하며 연간 매출 가이던스인 2억 4,200만 달러에서 2억 5,200만 달러를 유지합니다.
- 세포 및 유전자 치료 고객과 바이오 스토리지/바이오 서비스 매출의 성장에 긍정적인 모멘텀이 있습니다.
- 크라이오포트는 675건의 글로벌 임상시험을 지원하고 있으며, 이를 장기적인 성장 기회로 보고 있습니다.
- 인력 감축과 공유 서비스 활용 등 긍정적인 조정 EBITDA와 현금 흐름을 창출하기 위한 이니셔티브가 진행 중입니다.
- 크라이오포트는 4억 4,850만 달러의 건전한 현금 잔고를 유지하며 분기를 마감했습니다.
회사 전망
- 크라이오포트는 2024년 MVE 매출이 제자리걸음을 하다가 2025년에 개선될 것으로 예상합니다.
- 회사의 매출 성장은 주로 서비스 제공에 의해 주도될 것입니다.
- 내년 중반까지 중국에서 냉동고 제조를 시작하여 현지 시장에 대응할 계획입니다.
- 크라이오포트는 55~60%의 총 마진과 30%의 조정 EBITDA 마진을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 생명과학 제품 매출은 특히 중국에서 MVE Biological Solutions의 극저온 시스템에 대한 수요 감소로 인해 감소했습니다.
- 생물학 제품 매출은 임상시험 종료로 인해 약세를 보였지만, 회사는 새로운 프로그램을 통해 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
- 아시아 태평양 지역의 1분기 실적은 눈에 띄게 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 바이오서비스는 1분기에 전년 동기 대비 9% 성장했습니다.
- 신규 시설에서 27개의 신규 고객을 온보딩한 것은 향후 매출 잠재력을 암시합니다.
- 미국에 3개의 새로운 물류 센터가 개장하는 등 Bluebird Express와 CRYOPDP의 통합이 순조롭게 진행되고 있습니다.
미스
- 새로운 스타트업과 고객이 이 분야에 진입하고 있지만 시범 사업에서 변동성과 이탈이 발생하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 유가가 마진에 미치는 영향과 비용 절감 노력에 대해 논의했습니다.
- 중국 내 제조 투자를 서두르고 있지는 않지만 내년 중반에 투자할 계획이 있습니다.
- 바이오스토리지/바이오서비스와 인테그리셀의 수익은 시간이 지남에 따라 회복될 것으로 예상됩니다.
크라이오포트의 1분기는 특히 중국의 수요 약세가 생명과학 제품 부문에 영향을 미치면서 어려운 시기를 보냈습니다. 하지만 세포 및 유전자 치료 고객에 대한 회사의 전략적 집중과 바이오스토리지/바이오서비스 매출의 성장은 하반기 매출 가속화를 위한 탄탄한 기반을 제공합니다. 강력한 대차 대조표와 지속적인 비용 관리 이니셔티브를 통해 크라이오포트는 확장하는 세포 및 유전자 치료 산업을 활용하고 향후 재무 목표를 달성할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
크라이오포트의 1분기는 생명과학 산업의 성장을 활용하기 위한 여러 가지 도전과제와 전략적 이니셔티브를 보여주었습니다. 이러한 발전에 대한 보다 심층적인 재무적 맥락을 제공하기 위해 인베스팅프로의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
- 크라이오포트의 시가총액은 8억 630만 달러로, 이는 온도 관리 물류 분야에서 크라이오포트의 사업 규모를 반영합니다.
- 크라이오포트의 주가수익비율(P/E)은 현재 -7.49로 마이너스이며, 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 -12.61입니다. 이 지표는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 것을 나타내며, 이는 회사의 자체 실적 발표 인사이트와도 일치합니다.
- 단기적인 수익성 부족에도 불구하고 크라이오포트의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재정적 탄력성을 시사합니다. 이는 회사가 현재의 어려움을 헤쳐나가고 수익 목표를 향해 나아갈 때 매우 중요한 요소입니다.
크라이오포트에 대한 인베스팅프로 팁은 또한 지난 6개월 동안 59.69%의 큰 가격 상승으로 주식이 상당한 가격 변동성을 경험했음을 보여줍니다. 이는 특히 회사의 전략적 낙관론에 반영된 세포 및 유전자 치료 부문에 초점을 맞춘 회사의 장기 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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