최근 실적 발표에서 Vitesse Energy(VTS)는 2024년 1분기 재무 및 운영 실적을 발표하면서 전략적 인수에 따른 생산 및 자본 지출(CapEx) 가이던스를 상향 조정한다고 발표했습니다. 또한 분기 고정 현금 배당금을 5% 인상했으며 주주에게 자본을 환원하기 위해 최선을 다하고 있다고 발표했습니다.
비테세 에너지의 생산량은 악천후로 인해 영향을 받았지만 트랜스 마운틴 파이프라인 확장이 완료되면 개선될 것으로 예상됩니다. 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 3910만 달러, 조정 순이익은 1020만 달러에 달했습니다.
분기 말 기준 회사의 부채는 9,800만 달러로, 12개월 후 EBITDA 기준 레버리지 비율은 0.6배입니다. 2024년 생산 가이던스는 하루 13,000~14,000배럴의 석유환산배럴(Boe)로 증가했으며, 자본 지출 가이던스는 현재 1억 3,000만~1억 5,000만 달러로 설정되어 있습니다.
주요 내용
- Vitesse Energy는 2024년 생산 가이던스를 하루 13,000~14,000 Boe로, 자본 지출 가이던스를 1억 3천만~1억 5천만 달러로 상향 조정했습니다.
- 또한 분기별 고정 현금 배당금을 5% 인상했습니다.
- 최근의 인수로 2024년 말과 2025년까지 4,000만 달러 이상의 자본 지출이 증가하여 생산과 현금 흐름이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 트랜스 마운틴 파이프라인 확장은 오일 차별화를 개선할 것으로 예상됩니다.
- 석유 생산량의 상당 부분은 2025년까지 헤지됩니다.
- 1분기 생산량은 악천후로 인해 영향을 받아 하루 12,557 Boe를 기록했습니다.
- 1분기 조정 EBITDA는 3,910만 달러, 조정 순이익은 1,020만 달러였습니다.
- 분기 말 회사 부채는 9800만 달러, 레버리지 비율은 0.6배였습니다.
- 인수는 주로 신규 유정 면적이 크지 않은 시추공 거래로, 영업 이익이 높은 유정입니다.
- 루미니스 시스템은 계속해서 인수 기회를 파악하는 데 유용한 도구로 활용되고 있습니다.
- 회사는 자본 효율성에 초점을 맞추고 있으며 배당금을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
회사 전망
- 비테세 에너지는 이번 인수가 향후 생산과 배당에 미칠 영향에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 레버리지 비율을 1배 미만으로 유지하고 주주에게 지속적으로 자본을 환원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 인수 시장은 견조하지만 유가 상승으로 인해 거래 성사가 더 어려워질 수 있습니다.
강세 하이라이트
- 이 회사는 운영자가 더 많은 AFE와 3마일 횡방향을 사용하는 자산에 대한 활동이 가속화되고 있습니다.
- 레버리지와 유동성 포지션에 자신감을 가지고 있으며, 레버리지 배수를 1배 미만으로 유지할 계획입니다.
미스
- 1분기 생산량은 악천후로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.
Q&A 하이라이트
- 인수 기회에 대한 적중률은 약 10%이며, 경쟁이 덜 치열해 더 높은 워킹 이자 기회가 더 많은 성공을 거두고 있습니다.
- 회사의 헤지 전략은 배당금 의사 결정과 현금 흐름 보호를 지원하기 위해 설계되었습니다.
- 바켄 유역의 신규 진입자와 시장이 경직되어 있어 자산을 인수하는 데 어려움이 있다는 점이 논의되었습니다.
- 잠재적 판매자에게는 신뢰와 신속한 거래 성사 능력의 중요성이 강조되었습니다.
요약하자면, 비테스에너지는 탄탄한 인수 시장을 탐색하고 있으며 Luminis 시스템을 활용하여 전략적 목표에 부합하는 기회를 파악하고 있습니다. 이 회사는 성장과 주주 수익을 지원하기 위해 탄탄한 재무 상태를 유지하는 데 주력하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
비테스에너지의 최근 실적 발표는 회사의 재무 지표와 시장 성과에 반영된 낙관적인 전망과 주주 환원에 대한 의지를 강조했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Vitesse Energy는 8.3%의 높은 배당 수익률을 자랑하며 주주에게 자본을 환원하겠다는 약속을 강조했습니다. 이는 최근 분기별 고정 현금 배당금을 5% 인상한 것을 고려할 때 특히 의미 있는 수치입니다.
인베스팅프로 팁은 비테세 에너지가 올해 순이익 성장을 보일 것으로 예상하며, 이는 생산 및 현금 흐름 증대를 목표로 한 회사의 전략적 인수와 일치한다고 말합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가는 23.7%의 총 수익률로 강한 수익률을 보였으며, 이는 투자자들의 강한 신뢰와 회사의 운영 전략에 대한 긍정적 인 반응을 나타냅니다.
비테세 에너지의 주요 인베스팅프로 데이터 지표는 다음과 같습니다:
- 시가 총액 (조정): 7억 3,382만 달러
- 배당 수익률: 8.3%(2024년 3월 14일 전일 기준)
- 3 개월 가격 총 수익률 : 23.7
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