무공해 트럭의 선구자인 니콜라 코퍼레이션(NASDAQ:NKLA)은 2024년 1분기 실적을 발표하면서 진전과 도전이 뒤섞인 실적을 발표했습니다. 이 회사는 40대의 수소 연료전지 전기 트럭을 도매로 판매하여 기대치를 초과 달성했으며 수소 충전소 네트워크를 확장하는 데 진전을 이루었습니다.
이러한 발전에도 불구하고 Nikola는 총 5,760만 달러의 총 손실과 무제한 현금 감소에 직면했습니다. 이 회사는 수익성 달성을 위해 규모를 확장하고 시장 범위를 넓히며 비용을 최적화하는 데 주력하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 니콜라는 예상을 뛰어넘는 40대의 수소 연료전지 전기 트럭을 도매로 판매했습니다.
- 이 회사는 총 5,760만 달러의 손실과 무제한 현금의 감소를 보고했습니다.
- 차량 고객과의 파트너십과 수소 충전소 확장이 눈에 띄었습니다.
- Nikola는 규모와 지리적 범위를 확대하고 비용을 최적화하여 수익성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 무선 업그레이드, 트럭 성능 개선, 첨단 운전자 지원 시스템 등이 논의되었습니다.
- 연료전지 트럭의 평균 판매 가격이 상승하면서 수익이 기대치를 뛰어넘었습니다.
- 이 회사는 모바일 연료 공급을 확대하고 충전소 밀도를 높일 계획입니다.
- 니콜라는 배터리 공급 문제와 업계의 불확실성이 회사 가이던스에 영향을 미치고 있습니다.
- 2025년에는 규모가 증가함에 따라 긍정적인 현금 창출과 총 마진이 예상됩니다.
- 보증 발생 및 재고 상각과 같은 일회성 비용은 일시적인 것으로 간주됩니다.
- Nikola는 역주식 분할을 제안하여 NASDAQ 상장 폐지를 피하고 새로운 투자자를 유치하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- Nikola는 탄소 배출 제로 비전에 전념하고 있으며 수소 경제의 리더가 되는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사의 2024년 연료전지 도매 공급 지침은 변경되지 않았습니다.
- Nikola는 국가별 고객을 공략하고, 지리적으로 확장하며, 파트너십을 활용하여 북미 전역에서 볼륨을 구축할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 총 5,760만 달러의 손실을 포함하여 상당한 재정적 손실을 보고했습니다.
- 제한되지 않은 현금이 감소하여 유동성 문제를 나타냅니다.
- 배터리 공급 문제와 업계의 불확실성으로 인해 확고한 가이던스를 제공하기가 어렵습니다.
- 니콜라는 트럭 재구매, 재고 상각, 보증 발생과 같은 일시적인 문제를 처리하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 연료전지 트럭의 평균 판매 가격이 상승하면서 Nikola의 수익이 기대치를 뛰어넘었습니다.
- 이 회사는 동적 데이터 수집과 트럭 성능 개선에 진전을 보이고 있습니다.
- 주문량과 주유소의 재정적 생존력을 높이기 위해 모바일 연료 공급을 위한 확장 계획이 진행 중입니다.
Misses
- 주유소 위치의 확장은 연료 및 공급 제약으로 인해 아직 도매 단위의 증가와 상관관계가 없습니다.
Q&A 하이라이트
- Jeffrey Kauffman은 일회성 비용이 향후 분기에 미치는 영향에 대해 문의했습니다.
- Steve Girsky는 이러한 비용은 일시적인 것이며 회사가 확장하더라도 계속 발생하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
- 토마스 오크레이는 국가별 고객과 온보딩 고객에 대한 매력적인 초기 거래에 초점을 맞출 것을 강조했습니다.
- 제안된 역주식 분할은 상장 폐지를 피하고 새로운 투자자를 유치하며 재정적 유연성을 제공하기 위한 전략적 조치로 보입니다.
Nikola는 사업 규모를 확장하고 시장 입지를 확대하는 데 중점을 두고 개발의 중요한 단계를 거치고 있습니다. 탄소 배출 제로 미래를 향한 회사의 헌신과 성장 및 파트너십에 대한 전략적 접근 방식은 회사가 직면한 단기적인 재무 및 운영상의 어려움에도 불구하고 장기적인 비전을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 수익 보고서에 반영된 바와 같이 니콜라 코퍼레이션(NKLA)은 변혁의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 이해를 돕기 위해 InvestingPro 및 InvestingPro 팁의 실시간 데이터를 기반으로 한 몇 가지 인사이트를 소개합니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액 (조정): 8억 7,066만 달러로, 시장에서 상대적으로 규모가 크지 않아 주식 변동성의 요인이 될 수 있습니다.
- 2023년 4분기 기준 가격/장부: 1.12로, 주식이 회사의 장부가와 거의 비슷한 가치로 거래되고 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 매출: 3,584만 달러, 매출 성장률 -27.93%로, 회사가 매출 증가에 직면한 어려움을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회복과 성장 전망을 찾는 투자자에게 긍정적 인 신호가 될 수 있습니다.
- 이 주식은 일반적으로 높은 가격 변동성으로 거래되며, 이는 특정 투자자에게 매력적일 수 있지만 더 높은 위험 프로필을 시사 할 수도 있습니다.
보다 종합적인 분석을 원하는 독자를 위해 Nikola Corporation에 대한 15가지 추가 인베스팅프로 팁이 제공되며, https://www.investing.com/pro/NKLA 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성, 시장 성과 및 미래에 대한 애널리스트의 의견에 대한 추가 통찰력을 제공합니다.
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