레이저 및 레이저 기반 기술의 선도적 공급업체인 Coherent Corp(뉴욕증권거래소: COHR)는 2024 회계연도 3분기 실적에서 매출과 비일반회계기준 주당순이익이 크게 성장하며 견조한 실적을 발표했습니다. 이 회사의 실적 발표에서는 매출이 전 분기 대비 7% 증가하고 비일반회계기준 주당순이익이 거의 50% 증가했다고 강조했습니다.
코히어런트 경영진은 4분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하고 연간 매출 및 EPS 전망치를 상향 조정했습니다. 또한 800G 데이터 통신 트랜시버 시장의 강점과 실리콘 카바이드 사업의 잠재력을 강조하면서 향후 몇 년 동안 매출 총이익과 영업 마진을 개선하기 위한 전략적 계획을 자세히 설명했습니다.
주요 테이크어웨이
- 코히어런트는 2024 회계연도 3분기 매출이 전 분기 대비 7% 증가하고 비일반회계기준 주당순이익이 50% 가까이 증가했다고 발표했습니다.
- 800G 데이터 통신 트랜시버에 대한 강력한 수요는 계속될 것으로 예상되며, 향후 5년간 연평균 60%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 이 회사는 5,800만 달러의 부채를 상환하고 담보 대출 B의 가격 재조정을 완료하여 연간 약 900만 달러를 절감했습니다.
- 2024 회계연도 4분기 매출은 11억 3,200만 달러에서 13억 2,000만 달러 사이, 비일반회계기준 주당순이익은 0.52달러에서 0.68달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 연간 매출 가이던스는 46억 2,000만 달러에서 47억 달러로 상향 조정되었으며, 비일반회계기준 EPS는 1.56달러에서 1.73달러 사이로 예상됩니다.
- 코히어런트는 26 회계연도 상반기까지 매출 총이익률 40%, 영업이익률 20%를 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 마진과 효율성을 개선하기 위해 AI 도구와 새로운 ERP 시스템을 도입하고 있습니다.
- 4분기 이후 실리콘 카바이드 사업의 강력한 성장에 대한 기대.
- 통신 시장의 회복은 더디게 진행되고 있으며, 연말이나 2025년 초에나 개선될 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 코히어런트는 26 회계연도까지 상당한 마진 개선을 목표로 삼고 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 이 회사는 '25 회계연도에 800G 시장을 선도하고 고객 기반을 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- 또한 운영 효율성과 마진을 개선하기 위해 AI 도구와 새로운 ERP 시스템에 투자하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 800G 이하 수요는 향후 몇 분기 동안 보합세를 보일 것으로 예상되며, 3분기부터 일부 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
- 통신 부문의 회복이 지연되고 있으며, 2024 회계연도 말이나 2025년 초에야 개선될 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 코히어런트는 데이터 통신 트랜시버와 실리콘 카바이드 사업에서 수율 문제를 해결하여 마진 개선에 기여할 것으로 보입니다.
- 이 회사는 ROADM 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 200G 및 400G VCSEL 개발에서 진전을 보이고 있습니다.
미스
- AI 확대로의 전환으로 인해 800G 이하 제품에 대한 주문이 일시적으로 둔화되었습니다.
- 회사는 마진 성장을 뒷받침하기 위해 계측 및 산업 시장에서의 개선이 필요하다고 언급했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 800G 주문이 일시적으로 중단된 것에 대해 리드 타임이 정상화되고 AI 확대로의 전환 때문이라고 설명했습니다.
- 또한 비용과 성능을 기준으로 최고의 레이저 기술을 선택할 수 있는 역량에 대해 설명하며 VCSEL, EML, 실리콘 포토닉스 등 다양한 레이저 기술을 소개했습니다.
- 이 회사는 기술적 과제를 극복하고 적시에 제품을 공급할 수 있다고 자신합니다.
- 계측기 시장에 대한 투자자 시장 웨비나를 개최할 예정이라고 발표했습니다.
코히런트 코퍼레이션의 3분기 실적 발표는 강력한 실적과 함께 데이터 통신 및 실리콘 카바이드 시장의 마진 개선과 성장 기회 활용에 대한 전략적 초점을 보여주었습니다. 일시적인 둔화와 일부 부문의 개선 필요성에도 불구하고 2024 회계연도에 대한 긍정적인 전망과 상향 조정된 가이던스는 향후 궤도에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
코히어런트 코퍼레이션(티커: COHR)은 2024 회계연도 3분기에 매출과 비일반회계기준 주당순이익이 눈에 띄게 증가하며 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다. 코히어런트 코퍼레이션의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표를 살펴보고 유용한 인베스팅프로 팁을 고려해 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 61억 2천만 달러로, 회사의 견고한 시장 가치를 나타냅니다.
- 주가수익비율: 56.98로, 투자자들이 잠재적 성장으로 인해 회사 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
- 수익 성장률(2024년 3분기 기준 최근 12개월): -5.03%로, 올해 매출 감소에 대한 애널리스트들의 예상과 일치하는 소폭의 감소를 반영합니다.
투자 전문가 팁:
- 코히어런트 코퍼레이션은 같은 날짜 기준 1년 가격 총 수익률이 81.97%로 작년에 높은 수익률을 보였으며 이는 성장주를 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
- 분석가들은 지난 12개월 동안 수익이 나지 않았지만 올해에는 수익이 날 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사의 재무 궤도에 전환점이 될 수 있습니다.
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