2024년 1분기에 1억 6천만 달러의 조정 순손실을 기록한 Spirit Airlines(NYSE: SAVE)는 어려운 한 해를 보냈습니다. 이 항공사는 악천후, 항공 교통 관제 지연, 아이티의 내전 등 외부 요인으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장애물에도 불구하고 Spirit은 전략적 네트워크 변경을 통해 전 분기 대비 총 단위 수익이 크게 개선되었습니다.
앞으로 회사는 재무 성과를 개선하고 비즈니스 리스크를 줄이기 위한 독립적인 계획을 실행하는 데 주력하고 있습니다. 2분기를 앞두고, Spirit은 전년 동기 대비 2%의 완만한 용량 성장과 함께 TRASM이 8%에서 9.5% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 스피릿 항공은 2024년 1분기에 1억 6천만 달러의 조정 순손실을 기록했습니다.
- 이 회사는 날씨, 항공 교통 관제 지연, 아이티의 정정 불안으로 인해 어려움을 겪었습니다.
- 전략적 네트워크 변경으로 총 단위 수익이 개선되었습니다.
- 2분기에는 전년 동기 대비 2% 증가한 수송량으로 8~9.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
- Spirit은 재무 성과를 개선하고 운영 위험을 줄이기 위한 독립 계획에 집중하고 있습니다.
- 비용 절감 조치의 일환으로 9월에 최대 260명의 조종사가 무급 휴직할 수 있습니다.
- 이 항공사는 2025년과 2026년에 만기가 도래하는 채무를 위해 채권단과 재무 전략을 논의하고 있습니다.
- Spirit은 1분기를 12억 달러의 유동성으로 마감했으며 2분기에는 마이너스 영업 마진을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Spirit은 8월에 열리는 애널리스트 데이에서 비즈니스 전략에 대한 자세한 내용을 공유할 계획입니다.
- 이 항공사는 상품 및 가격 전략의 변화를 통해 더 많은 고객을 유치하기 위해 노력하고 있습니다.
- Spirit은 고객 경험을 개선하고 상품 제공을 확대하여 효율성과 성과를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 올해 하반기에 긍정적인 현금 흐름을 창출할 것으로 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 라틴 아메리카 및 카리브해 시장에서 특히 매출 압박이 심합니다.
- 이 항공사는 초과 수용 인원을 관리하기 위해 여러 도시에 대한 서비스를 중단하고 한 도시에서 영구적으로 철수했습니다.
- 새로운 교통부 규정은 잠재적인 비용 영향에 대한 우려와 함께 Spirit에게 부정적으로 비춰지고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 올여름 시행된 변경 사항은 수익성에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다.
- Spirit은 구형 항공기를 폐기하고 마진 성장을 위해 네트워크를 전환하는 데 주력하고 있습니다.
- 이 항공사는 약 5,000만 달러 상당의 프랫 크레딧을 확보하여 마진 개선에 도움이 될 것입니다.
미스
- 개선에도 불구하고 Spirit은 수익성과 현금 흐름에 대한 노력이 필요하다는 점을 인정합니다.
- 이 항공사는 아직 수익성 있는 영업을 하고 있지는 않지만 3분기와 4분기에 영업 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- Spirit은 비용 기반을 재편하기 위해 1억 달러의 비용 절감 목표를 논의했습니다.
- 이 항공사는 올해 하반기에 0.08달러 미만의 CASM을 유지하고 손익분기점 또는 약간의 현금 창출을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 스피릿 항공은 새로운 교통부 규정에 관한 업계 의견을 적극적으로 수렴하고 있습니다.
결론적으로, 스피릿 항공은 도전과 전략적 조정의 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 항공사의 경영진은 재무 성과를 개선하고 더 많은 고객을 유치하기 위해 변화를 실행하는 데 있어 긴박감을 느끼고 있습니다. 탄탄한 유동성과 비용 절감 및 운영 효율성에 중점을 둔 스피릿 항공은 보다 안정적이고 수익성 있는 미래를 향해 나아가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro의 데이터와 분석에 따르면 Spirit Airlines(NYSE: SAVE)는 격변하는 재무 환경에 직면해 있습니다. 회사의 시가 총액은 365.73 백만 달러로 조정되어 회사의 현재 시장 가치를 나타냅니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 주가순자산비율(P/B)은 0.32로 낮은 수준이며, 이는 장부가에 비해 주식이 저평가되어 가치투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있음을 시사합니다.
그러나 같은 기간의 마이너스 P/E 비율 -0.97은 수익성 측면에서 스피릿 에어라인이 겪고 있는 어려움을 잘 보여줍니다. 이는 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 InvestingPro 팁을 통해 더욱 뒷받침되며, 이는 영업 수익성 달성에 어려움을 겪고 있다는 회사 자체의 인정과도 일치합니다.
매출 성장률은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 5.8% 증가하여 매출 창출에 있어 어느 정도 회복세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 2023년 4분기의 분기별 매출 성장률은 5.0% 감소한 것으로 나타나 지난 분기의 어려움을 반영하고 있습니다. 이는 기사에서 언급된 회사의 도전 과제 및 전략적 조정과 일치합니다.
또한 이 항공사의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 1년 동안 -75.42%의 상당한 가격 총 수익률 하락을 경험하는 등 상당한 압박을 받고 있습니다. 이는 투자자 심리가 약세를 보이고 있음을 시사하며, 이는 지난달 주가가 부진했다는 또 다른 인베스팅프로 팁을 통해 입증되었습니다.
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