마틴레아 인터내셔널(MRE.TO)은 2024년 1분기 실적을 발표하며 조정 주당 순이익이 0.62달러, 조정 EBITDA가 1억 6,300만 달러를 기록했다고 밝혔습니다.
전 분기의 차질 이후 북미 생산 판매량이 반등한 반면, 유럽 판매량은 개선되었지만 여전히 목표치를 밑돌았습니다. 중국에서 BMW와의 새로운 프로그램 출시로 나머지 세계 부문에서 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.
인플레이션 압력에도 불구하고 마르티네아는 추진 유형 전반에 걸쳐 적응하기 위해 노력하고 있으며 상업적 협상에 적극적으로 참여하고 있습니다. 2024년에 대한 회사의 재무 전망은 일관되게 유지되며, 총 매출은 50억 달러에서 53억 달러 사이로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 조정 주당 순이익은 0.62달러, 조정 EBITDA는 1억 6,300만 달러입니다.
- 북미 생산 매출은 2023년 4분기 중단 이후 반등했습니다.
- 유럽 판매는 2분기 연속 증가했지만 계획 수준에는 미치지 못했습니다.
- 중국 내 BMW와의 새로운 프로그램으로 나머지 세계 부문 판매가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 인플레이션 압력 속에서도 다양한 추진 유형에 대한 적응력 유지.
- 신규 사업 수주 및 교체 사업이 연간 매출에 1억 8천만 달러 기여할 것으로 예상.
- 2024년 재무 전망 재확인, 매출 50억~53억 달러 예상.
- 순부채 대 조정 EBITDA 비율은 1.51배로 건전한 재무상태를 나타냅니다.
- 전략적 투자, 자사주 매입, 배당을 통한 지속적인 주주 환원.
회사 전망
- 마르티네아는 중국 내 새로운 BMW 프로그램으로 인해 나머지 세계 부문에서 생산 판매가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 전망은 50억 달러에서 53억 달러 사이의 매출 추정치로 안정적으로 유지되고 있습니다.
- 조정된 영업 이익률은 5.7%에서 6.2%로 예상되며 잉여 현금 흐름은 1억 달러에서 1억 5천만 달러가 될 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 유럽에서의 생산 판매는 여전히 계획 수준에 미치지 못하여 이 지역의 어려움을 나타냅니다.
- 인플레이션 비용 상승이 우려되며, 이에 따른 영향을 완화하기 위한 협상에 참여하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 신규 사업 수주 및 교체 사업에서 총 1억 8천만 달러의 연간 매출이 예상됩니다.
- 회사는 마진 전망에 만족하고 있으며 지속적인 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상합니다.
- 유럽에서의 긍정적인 구조조정 노력은 향후 1~1.5년 동안 수익성에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 분기에는 생산 판매 개선에도 불구하고 실질적인 회복세를 보이지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 2023년 4분기의 공급업체 문제가 이번 분기에 큰 영향을 미치지 않고 해결되었습니다.
- 구조조정 이후 유럽 시장의 실적에 대한 자신감이 표출되었습니다.
- 전기차 판매량은 당분간 낮은 수준을 유지할 것으로 예상되지만 수요와 성장 잠재력은 존재합니다.
- 회사는 배터리 기술과 주행거리가 짧은 저렴한 전기차의 잠재적 판매에 집중하고 있습니다.
- 상업적 회복은 어렵지만 목표 달성에 대한 기대와 함께 회사의 전망에 반영되었습니다.
- 공급 라인의 안정성과 지속적인 개선이 확인되면서 운영 성과는 강력합니다.
요약하면, 마틴레아 인터내셔널은 운영 효율성, 전략적 성장, 주주 가치에 중점을 두고 업계 전환기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 탄탄한 재무 전망과 전략적 이니셔티브는 특히 전기차 부문에서 향후 시장 발전을 활용할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
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