(TSE:CS)는 2024년 5월 2일 2024년 1분기 실적 발표를 통해 42,000톤 이상의 구리 생산량과 파운드당 2.88달러의 연결 C1 현금 비용을 발표했습니다.
회사는 황화물 생산이 증가함에 따라 현금 비용이 감소할 것으로 예상하면서 2024년 가이던스를 그대로 유지하고 있습니다. 만토베르데 개발 프로젝트는 예상대로 진행되고 있으며, 곧 첫 번째 판매 가능한 정광이 나올 것으로 예상됩니다.
특히 Capstone Copper는 순부채를 9억 2,700만 달러에서 7억 4,000만 달러로 크게 줄이고 유동성 상태를 약 5억 4,000만 달러로 개선했습니다. 여러 광산에서 회사의 운영이 순조롭게 진행되고 있으며, 만토베르데 프로젝트의 램프업으로 상당한 EBITDA 성장이 예상됩니다.
또한 캡스톤 코퍼는 올해 중반까지 만토베르데 최적화 프로젝트에 대한 타당성 조사를 발표할 준비를 하고 있으며, 더 높은 구리 등급을 목표로 2,500만 달러 규모의 탐사 프로그램 개요를 발표했습니다.
주요 내용
- 2024년 1분기에 42,000톤 이상의 구리 생산.
- 연결 C1 현금 비용은 파운드당 2.88달러로, 향후 감소가 예상됩니다.
- 만토베르데 프로젝트가 순조롭게 진행 중이며 첫 번째 정광 판매가 곧 이루어질 예정입니다.
- 순부채는 7억 4,000만 달러로 감소했으며 유동성은 약 5억 4,000만 달러로 증가했습니다.
- 만토베르데 프로젝트 가동률 상승으로 상당한 EBITDA 증가가 예상됩니다.
- 핀토 밸리, 코자민 광산, 만토스 블랑코스의 운영 실적이 양호합니다.
- 만토베르데 프로젝트 최적화를 위한 타당성 조사가 올해 중반까지 완료될 예정입니다.
- 더 높은 구리 등급을 찾기 위한 2,500만 달러 규모의 탐사 프로그램 발표.
회사 전망
- 예상되는 현금 비용 절감과 함께 2024년 가이던스 반복.
- 만토베르데는 연간 약 120,000톤의 구리와 30,000온스 이상의 금을 생산할 것으로 예상됩니다.
- 만토베르데 광산 최적화를 통해 광석 처리량 40% 증가.
- 재생 에너지 및 온실가스 배출량 감축을 위한 노력.
약세 하이라이트
- 1분기에 예상했던 것보다 높은 산화물 비용, 하반기에 조정이 예상됨.
- 엔지니어링 및 조달 문제로 인한 만토스 블랑코스 황화물 생산 지연.
- 운영상의 문제가 상반기에 등급과 처리량에 영향을 미쳤습니다.
강세 하이라이트
- 분쇄 및 파쇄 회로가 계획대로 작동하는 등 공장 운영이 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 만토베르데 개발 프로젝트는 시운전 마일스톤을 향해 순조롭게 진행 중입니다.
- 만토베르데 최적화 프로젝트의 타당성 조사에서 진전이 있었습니다.
- 자산 무결성 프로그램의 긍정적인 결과.
미해결
- 핀토 밸리에서 몇 가지 사소한 운영 문제 발생.
- 만토스 블랑코스 황화물의 명판 용량 20,000톤 도달 지연.
Q&A 하이라이트
- 약 4개월 후 MVDP에서 전체 명판 처리량 생산 예상.
- 트레이더 및 제련소와 정광 오프 테이크 약정을 위한 논의가 진행 중입니다.
- 1분기 예상보다 높은 산화물 비용, 따라잡기 계획 마련.
- 만토스 블랑코스 황화물은 지연 후 3분기에 명판 용량에 도달할 것으로 예상됩니다.
Capstone Copper는 프로젝트를 발전시키고 재무 건전성을 개선하기 위한 노력을 보여 왔습니다. 회사의 전략적 탐사 및 개발 이니셔티브와 지속 가능성에 대한 집중은 앞으로의 잠재적 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 캡스톤 코퍼가 역동적인 구리 시장을 계속 탐색하고 있는 가운데 8월 초에 2분기 실적을 통해 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(TSE:CS)는 비용 관리와 프로젝트 개발에 중점을 둔 2024년 1분기 실적에서 탄력성과 전략적 능력을 보여주었습니다. 다음은 투자자에게 추가적인 관점을 제공 할 수있는 InvestingPro의 몇 가지 주요 통찰력입니다:
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 회사의 수익에 대해 낙관적이라는 것을 나타내며, 두 명의 애널리스트가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했습니다. 이는 회사의 지침과 일치하며 비용을 관리하고 생산을 효과적으로 최적화하는 Capstone Copper의 능력에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한, 회사는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 실적 발표에서 언급한 생산량 증가와 비용 효율성의 결과일 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Capstone Copper는 52주 최고가의 96.62%에 가까운 가격으로 거래되고 있으며, 이는 회사의 실적과 향후 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 반영합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 총 수익률이 99.18%에 달해 긍정적인 투자자 심리와 회사의 견고한 시장 지위를 보여주었습니다.
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