노보자임스(NZYM-B.CO)는 2024년 1분기 실적을 발표하며 4%의 유기적 매출 성장으로 기대치를 충족했습니다. 이 회사의 식품 및 건강 바이오솔루션과 지구 건강 바이오솔루션 부문은 특히 14% 증가한 신흥 시장에서 주요 성장 동력이었습니다. 그러나 선진 시장은 소폭 감소했습니다.
노보자임은 분기 동안 8개의 신제품을 출시했으며 비용 및 매출 시너지 효과가 순조롭게 나타나고 있어 연간 5~7%의 유기적 매출 성장과 약 35%의 조정 EBITDA 마진을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 노보자임은 4%의 유기적 매출 성장으로 견고한 1분기 실적을 발표했습니다.
- 신흥 시장에서는 유기적 매출이 14% 크게 증가했습니다.
- 회사는 8개의 신제품을 출시했으며 비용 및 매출 시너지 효과를 거두고 있습니다.
- 연간 가이던스는 5~7%의 유기적 매출 성장과 35% 내외의 조정 EBITDA 마진으로 유지됩니다.
- 특히 가정용 케어 부문에서 긍정적인 가격 기여가 예상됩니다.
- 하반기에는 마진 개선이 예상되며 3분기와 4분기에 시너지 효과가 본격화될 것입니다.
회사 전망
- 노보자임은 2분기에도 강력한 모멘텀이 지속되고 두 회사의 통합이 순조롭게 진행될 것으로 예상합니다.
- 회사는 인간유래 올리고당(HMO)의 완만한 성장이 예상됨에 따라 연간 가이던스를 달성할 것으로 확신하고 있습니다.
- 중국에서의 매출은 규제 절차로 인해 내년까지 예상되지 않습니다.
약세 하이라이트
- 선진국 시장은 유기농 매출 성장률이 1% 감소했습니다.
- 북미 건강보조식품 시장은 아직 완전히 회복되지 않았습니다.
- 2023년의 큰 성장에 비해 2024년에는 큰 폭의 성장이 예상되지 않습니다.
강세 하이라이트
- 노보자임스는 의료 종사자 채널에서 긍정적인 신호를 보이고 있으며 아시아 태평양 및 유럽 지역에서 강세를 보이고 있습니다.
- 초인플레이션이 아니었다면 회사의 유기적 매출 성장률은 8%에 달했을 것입니다.
- 중국에서는 대규모 마케팅 캠페인에 힘입어 양호한 성장세를 보이고 있습니다.
미스
- 노보자임은 규제 승인을 기다리는 동안 내년까지 중국에서 2'-FL의 판매를 기대하지 않습니다.
Q&A 하이라이트
- 가격은 모든 영역에서 성장에 기여하고 있으며, 특히 가정용 케어 부문에서 더 큰 영향이 예상됩니다.
- 투입 비용이 감소할 것으로 예상되어 하반기에 비용 절감으로 이어질 것으로 예상됩니다.
- 북미 바이오에너지 시장은 신제품 출시와 지리적 확대로 인해 성장하고 있습니다.
- 가정용 케어는 혁신, 가격, 보급을 통해 1~2%의 글로벌 시장 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다.
노보자임의 경영진은 다양한 부문에서 성장을 주도하는 데 있어 혁신의 중요성을 강조하며 회사의 전략적 방향에 대한 자신감을 표명했습니다. 특히 바이오에너지와 생활용품 부문에서의 성과는 주목할 만하며, 사업 다각화와 혁신이 성공의 핵심입니다. 다가오는 6월 자본 시장의 날에는 회사의 의제와 성장 전략에 대한 더 많은 인사이트를 제공할 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
노보자임의 견고한 1분기 실적은 재무 지표에 반영되어 시가총액 276억 4,000만 달러로 견고한 시장 입지를 반영하고 있습니다. 혁신과 성장에 대한 회사의 노력은 37.61의 높은 주가수익비율로 더욱 강조되며, 이는 투자자들이 회사의 향후 수익에 대해 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 노보자임의 매출 성장을 예측하고 있으며, 이는 회사의 자체 가이던스인 5~7%의 유기적 매출 성장에 부합하는 수치입니다. 이는 성장 기회를 찾는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 한편, 24년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 회사의 능력은 재무 안정성과 주주 환원에 대한 헌신을 보여줍니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 노보자임스는 12.94의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 순자산 측면에서 주식의 가치가 높다는 것을 나타낼 수 있습니다. 이는 투자 결정 시 장부 가치를 중요하게 고려하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
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- 시가총액(조정): 276.64억 달러
- P/E 비율: 37.61
- 2023년 4분기 가격/주당순자산비율: 12.94
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