첨단 위치 기반 솔루션의 선도적 공급업체인 트림블(Trimble Inc., TRMB)은 2024년 1분기 재무 실적을 발표하며 전 부문에 걸쳐 견조한 실적을 기록했다고 밝혔습니다. 트림블은 23억 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 달성하여 13%의 유기적 성장을 기록했습니다.
조정 후 매출과 총 마진도 크게 증가하여 매출은 유기적으로 8% 성장하고 마진은 67.5%를 기록했습니다. 불리한 환율 변동과 일부 자산 매각으로 인한 역풍에도 불구하고 트림블은 연간 가이던스를 확정하면서 ARR과 유기적 수익의 지속적인 성장을 예상했습니다. 또한 장기 잉여 현금 흐름을 극대화하기 위한 전략과 자사주 매입 및 목표 기업 인수 계획도 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 트림블의 ARR은 13%의 유기적 성장으로 23억 달러를 기록했습니다.
- 조정 후 매출은 유기적으로 8% 성장했으며 조정 후 매출 총이익은 67.5%를 기록했습니다.
- 트림블은 연간 가이던스를 확정했으며, ARR은 11%에서 13%의 유기적 성장과 4%에서 7%의 유기적 매출 성장을 예상했습니다.
- 트림블의 AECO 부문은 1분기 기록적인 예약과 18%의 ARR 증가를 달성했습니다.
- 운송 및 물류 부문은 트랜스포레온이 기록적인 예약에 기여하면서 순조로운 출발을 보였습니다.
- 트림블은 자사주 매입을 재개하고 특히 AECO 부문에서 인수를 추진할 계획입니다.
- 트림블은 이번 분기에 2억 2700만 달러의 강력한 잉여 현금 흐름을 기록했습니다.
- 트림블은 재무 관리 문제를 해결하기 위해 EY와 협력하여 실적에 변동이 없을 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 트림블은 ARR과 매출의 지속적인 유기적 성장에 대한 기대와 함께 연간 가이던스를 재확인했습니다.
- 트림블은 하반기의 조정된 유기적 매출 성장률이 상반기와 비슷할 것으로 예상합니다.
- 잉여 현금 흐름은 올해 비일반회계기준 순이익의 약 0.85배가 될 것으로 예상됩니다.
- 트림블은 연중 최대 8억 달러 규모의 자사주 매입을 실행할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 불리한 환율 변동에 직면하여 일부 수자원 모니터링 자산을 매각했습니다.
- 주택 건설 시장이 어려움을 겪고 있으며, 특히 AECO 부문에 영향을 미치고 있습니다.
강세 하이라이트
- 트림블의 새로운 조직 구조와 보고 부문이 성장을 촉진하도록 조정되었습니다.
- AECO와 운송 및 물류 부문은 ARR과 총 매출 성장률이 수렴할 것으로 예상됩니다.
- 트랜스포레온은 2분기 연속 기록적인 예약 성장을 달성했습니다.
- 이 회사는 북미의 온쇼어링, 재생 에너지 및 데이터 센터에서 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
미스
- 제공된 맥락에서 누락에 대한 언급은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 롭 페인터 CEO는 새로운 트랜스포레온 솔루션의 영업 프로세스와 북미 고객에 대한 성공적인 도입에 대해 설명했습니다.
- Painter는 EBITDA 및 ARR 성장에 대한 기본 목표를 강조하고 매년 약 100 베이시스 포인트의 총 마진 개선 가능성을 언급했습니다.
- 회사의 목표에 대한 자세한 내용은 12월에 있을 투자자의 날에 발표될 예정입니다.
트림블의 1분기 실적 호조와 긍정적인 전망은 각 부문을 강화하고 장기적인 잉여 현금 흐름을 극대화하려는 회사의 전략적 초점을 반영합니다. 자사주 매입 및 인수에 대한 강력한 계획을 통해 트림블은 시장의 어려움에도 불구하고 성장 궤도를 이어갈 준비가 되어 있습니다. 투자자와 이해관계자는 올해 말 예정된 투자자의 날에서 회사의 장기 목표에 대한 보다 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
트림블(TRMB)은 2024년 1분기에 견고한 재무 실적을 바탕으로 회복력과 성장세를 보여주었습니다. 회사의 투자 잠재력과 시장 심리를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 트림블의 시가총액은 146억 7천만 달러로, 시장 지위와 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율(조정): 35.56으로, 트림블은 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 더 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 나타냅니다.
- 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 3.33%의 꾸준한 매출 성장률은 트림블이 매출 상승 궤도를 유지하고 있음을 시사합니다.
투자 전문가 팁:
- 애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 Trimble의 향후 재무 성과에 대한 낙관적인 신호를 보냈습니다.
- 트림블의 주식은 높은 수익 배수로 거래되고 있어 밸류에이션 프리미엄이 있을 수 있지만, 가격 변동성이 낮아 투자자에게 안정감을 주는 특징이 있습니다.
트림블에 대한 투자를 고려하고 있다면 이러한 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장의 기대치를 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다. 또한, 더 많은 InvestingPro 팁이 제공되며, 이는 Trimble의 특정 InvestingPro 제품(https://www.investing.com/pro/TRMB)을 통해 액세스할 수 있습니다. 관심 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다. 이 혜택은 귀중한 회사 인사이트뿐만 아니라 투자 결정에 도움이 되는 종합적인 투자 도구와 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.
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