TC Energy Corporation(TRP)은 2024년 1분기에 상각전영업이익(EBITDA)이 크게 증가하고 자산 가치와 프로젝트 실행에 집중한 결과 기록적인 실적을 발표했습니다. 10억 달러 규모의 프로젝트를 성공적으로 가동했으며 30억 달러 규모의 자산 매각 프로그램을 진행 중입니다.
또한 이번 실적 발표에서는 5월 15일부로 션 오도넬을 새로운 수석부사장 겸 CFO로 임명한다는 소식도 함께 발표되었습니다. 또한 TC Energy는 2024년 2분기에 보통주당 0.96달러의 배당금을 선언하고 자본 배분 우선순위와 프로젝트 개발 현황에 대한 업데이트를 제공했습니다.
주요 내용
- TC Energy는 2024년 1분기의 비교 가능한 EBITDA가 전년 대비 11% 증가했다고 보고했습니다.
- 길리스 액세스 프로젝트를 포함하여 10억 달러 규모의 신규 프로젝트를 가동했습니다.
- 30억 달러 규모의 자산 매각 프로그램이 진행 중이며, 그 핵심은 South Bow의 분사입니다.
- 션 오도넬은 5월 15일자로 조엘 헌터의 뒤를 이어 수석부사장 겸 CFO로 취임할 예정입니다.
- 주주들은 보유한 TC 보통주 1주당 새로운 TC 보통주 1주와 사우스보우 보통주 0.2주를 받게 될 것으로 예상됩니다.
- 배당금은 2024년 2분기 배당금이 주당 0.96달러로 결정되는 등 리퀴드 분사 이후에도 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
- TC Energy는 2024년 EBITDA 가이던스인 112억~115억 달러를 재확인했습니다.
- 이 회사의 전략은 원자력 및 양수발전에 중점을 두고 있으며, 60억~70억 달러의 자본 지출을 계획하고 있습니다.
회사 전망
- TC Energy는 효율화 노력과 매각을 통해 연말까지 지속 가능한 EBITDA 대비 부채 비율을 유지할 것으로 예상합니다.
- 회사는 유기적 성장에 전념하고 있으며 향후 자사주 매입 또는 배당금 인상을 고려할 수 있습니다.
- TC Energy는 전력 수요에 힘입어 증가하는 가스 수요를 충족하는 데 주력하고 있으며 가스 파이프라인 및 전력 사업에서 기회를 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- TC Energy는 남동부 게이트웨이 프로젝트에서 날씨 위험 및 생산성 유지와 관련된 문제에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 블랙로드 프로젝트는 신용 증가가 예상되며 EBITDA 구축 배수 범위의 낮은 끝에서 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다.
- 회사의 가스 저장 사업은 악천후로 인해 1분기에 실적이 부진했습니다.
- TC Energy는 추가 가스 수요를 수용하기 위해 저장 시설을 개선하거나 신규 건설할 기회를 모색하고 있습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에서 특정 실적이 강조되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- TC Energy 경영진은 시더 LNG 프로젝트에 대해 논의하면서 하이슬라 국가와의 위험 배분 및 파트너십에 대해 만족감을 표시했습니다.
- 회사는 최근 앨버타 전력 시장의 변화로 인해 가스 화력 발전 자산에 직접적인 영향이 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 목표 레버리지 비율을 유지하기 위해 필요한 경우 추가 자산 매각을 고려할 수 있습니다.
TC Energy는 자산 가치를 극대화하고 주요 프로젝트를 실행하는 데 중점을 두고 시장 수요와 전략적 매각을 효과적으로 처리하면서 2024년에 기록적인 출발을 하게 되었습니다. 운영 우수성과 전략적 성장 이니셔티브에 대한 회사의 노력으로 한 해 동안 강력한 실적을 유지할 수 있었습니다.
인베스팅프로 인사이트
TC 에너지 코퍼레이션(TRP)은 강력한 재무 지표와 일관된 주주 수익률에 힘입어 2024년 탄탄한 출발을 보였습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 392억 달러로, 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다.
주가수익비율(P/E)은 18.48로, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율인 12.19에 비해 높은 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 미래 수익 잠재력에 대해 확신을 가질 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 TC Energy는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 초점을 맞춘 투자자에게 필수적인 고려 사항입니다. 그럼에도 불구하고 TC Energy는 23년 연속 배당금을 인상하고 52년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여 주었습니다.
이러한 일관성은 특히 2024년 3월 27일 배당 기준일 현재 7.78%라는 높은 배당 수익률을 고려할 때 인컴 중심의 투자자들에게 긍정적인 신호입니다.
보다 심층적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 TC에너지의 재무 성과와 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공됩니다. 이러한 팁은 InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스할 수 있으며, 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
요약하면, TC Energy의 강력한 배당 실적과 애널리스트들의 실적 상향 조정은 성장과 수익을 동시에 추구하는 사람들에게 잠재적으로 매력적인 투자처로 자리매김하고 있습니다. 전략적 프로젝트와 자산 최적화에 집중하는 회사의 노력은 견고한 재무 성과와 올해 남은 기간 동안의 낙관적인 전망에 반영되어 있습니다.
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