미션 크리티컬 유량 생성 및 산업용 솔루션을 제공하는 글로벌 기업인 Ingersoll Rand(IR)는 견고한 1분기 실적과 연간 가이던스 상향 조정으로 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다.
이 회사는 두 건의 전략적 인수, 즉 Ethafilter와 Controlled Fluidics의 인수를 완료하고 ILC 도버 인수를 추진 중이라고 발표하여 상당한 비유기적 성장을 위한 입지를 다졌습니다. 대규모 프로젝트 일정으로 인해 총 유기적 주문이 7% 감소했음에도 불구하고 Ingersoll Rand는 분기 말에 수주 가속화와 마케팅 활동의 증가를 경험했습니다.
이 회사는 전년 동기 대비 15% 증가한 조정 EBITDA, 1.02배의 장부상 이익 비율을 달성했으며 9,900만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
주요 테이크아웃
- 잉거솔 랜드는 2024년 가이던스를 긍정적으로 수정하며 한 해를 시작했습니다.
- 이 회사는 이더필터와 콘트롤드 플루이딕스 인수를 완료하여 제품군을 강화했습니다.
- 현재 진행 중인 ILC 도버 인수는 전략적 목표에 부합하며 비유기적 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 1분기 유기적 주문은 7% 감소했지만, 분기 후반에 주문 가속화가 관찰되었습니다.
- 재무 성과는 조정 EBITDA가 15% 증가하고 잉여 현금 흐름이 9,900만 달러로 견조한 수준을 유지했습니다.
- 매출 성장률 예상치를 4~6%로 상향 조정하고 EPS 가이던스를 3.20~3.30달러로 조정했습니다.
- 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 증액 발표.
회사 전망
- 잉거솔 랜드는 연간 비유기적 성장률에서 기록적인 한 해를 예상하고 있습니다.
- 회사는 강력한 입지와 성공에 대한 직원들의 영향력에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다.
약세 하이라이트
- 1분기의 총 유기적 주문은 대형 프로젝트의 시기로 인해 7% 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 이더필터와 콘트롤드 플루이딕스 인수를 완료하고 ILC 도버 인수는 보류 중입니다.
- 2분기에 마케팅 활동 증가와 주문 가속화가 관찰되었습니다.
- 산업 기술 및 서비스 부문은 견고한 매출 성장과 높은 조정 EBITDA 마진을 기록했습니다.
- PST 부문은 30.8%의 마진으로 높은 조정 EBITDA를 달성했습니다.
미스
- 1분기에 총 유기적 주문이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 올해 수주 기대치, 매출 동향, 수익 전망에 대해 논의했습니다.
- 컴프레서 부문의 강력한 실적과 예상되는 마진 확대를 강조했습니다.
- 생명과학 비즈니스의 성장과 추가 인수 가능성에 대해 낙관적인 전망을 표명했습니다.
- 특히 우주 및 방위 부문에서 ILC 도버의 전략적 중요성에 대해 논의했습니다.
잉거솔 랜드의 CEO인 비센테 레이날은 동남아시아에서의 사업 확장 계획과 유럽에서의 리쇼어링 트렌드 활용을 포함한 회사의 견고한 모멘텀과 전략적 성장 이니셔티브에 대해 설명했습니다. 레이날은 우주 기술 분야의 전문성과 생명과학 분야로의 확장을 통해 상당한 매출 시너지를 창출하고 100억 달러 규모의 시장을 확대할 것으로 기대되는 ILC 도버 인수의 전략적 가치를 강조했습니다. ILC 도버의 통합은 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려졌으며, 인수는 분기 말에 마무리될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
잉거솔 랜드(IR)는 2024년 초에 견고한 재무 성과를 보여주었으며, InvestingPro 데이터는 회사의 가치와 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액은 349억 9,000만 달러, 주가수익비율은 43.31로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 조정 된 P / E 비율이 39.34로 시장의 수익 성장에 대한 상당한 기대치를 나타내는 것으로 입증됩니다.
InvestingPro 팁은 Ingersoll Rand가 단기 수익 성장에 비해 높은 P / E 비율로 거래되고 있으며, 이는 주식의 현재 가치를 고려하는 투자자에게 고려할 수있는 포인트가 될 수 있다고 제안합니다. 또한 지난 6개월 동안 총 수익률이 42.13%로 큰 폭의 주가 상승을 경험했으며, 이는 투자자들의 강한 신뢰와 잠재적인 강세 전망을 반영합니다.
최근의 인수와 Ingersoll Rand가 보고한 탄탄한 재무 상태는 작년에 64.15%의 높은 수익률과 함께 회사의 전략적 성장 이니셔티브를 강조합니다. 또한 투자자들은 일반적으로 매우 건전한 재무 상태를 나타내는 Piotroski 점수가 9점이라는 사실에 안심할 수 있습니다.
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