플루어 코퍼레이션(FLR)이 2024년 1분기 실적을 발표하며 강력한 재무 및 운영 성과를 보여주었습니다. 이 회사는 37억 달러의 매출과 1억 1,800만 달러의 연결 부문 이익을 기록했습니다. 총 수주잔고는 327억 달러이며, 이 중 80%가 상환 가능한 금액으로 Fluor의 장부 대비 소각 비율은 1.9라는 놀라운 수치를 기록했습니다.
신규 수주에 대한 마진이 기존 수주잔고에 대한 마진을 앞지르고 있어 긍정적인 전망을 보여주고 있습니다. Fluor는 조정 주당 순이익(EPS)을 2.50~3달러로, 조정 EBITDA를 6억~7억 달러로 예상하는 등 연간 가이던스를 재확인했습니다.
주요 테이크아웃
- Fluor의 2024년 1분기 매출은 37억 달러, 신규 수주 총액은 70억 달러에 달했습니다.
- 이 회사는 1.9의 장부 대비 소각 비율과 327억 달러의 총 수주잔고를 보고했습니다.
- 플루어의 신규 수주 마진은 지난 5개 분기 동안 기존 수주잔고 마진을 평균 150베이시스포인트 이상 초과했습니다.
- 연간 가이던스는 조정 EPS 2.50~3달러, 조정 EBITDA 6억~7억 달러로 재확인되었습니다.
- 도시 솔루션 부문에서 5천만 달러의 수익과 49억 달러의 신규 수주를 달성하며 강력한 성과를 거두었습니다.
- 칠레의 살라레스 노르테 프로젝트를 포함한 광업 및 금속 부문에서 상당한 진전이 있었습니다.
- 첨단 기술 및 생명 과학 부문은 32억 달러의 EPCM 수주를 확보했습니다.
- 에너지 솔루션 부문은 멕시코 건설 하도급 계약의 비용 증가로 인해 6800만 달러의 이익을 보고했습니다.
- 미션 솔루션 부문은 2,200만 달러의 수익과 11억 달러의 신규 수주를 달성했습니다.
- 플루어는 스토크 유럽 사업부 매각을 완료했으며 영국 스토리지 사업부도 매각할 계획입니다.
회사 전망
- 올해 장부 대비 소각 비율이 1을 초과할 것으로 예상합니다.
- 4억5천만 달러에서 6억 달러 사이의 운영 현금 흐름을 예상합니다.
- 노동력 문제에도 불구하고 멕시코의 합작 투자에 대해 긍정적입니다.
- 더 높은 마진으로 일관된 분기 실적을 달성할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 에너지 솔루션 부문 실적은 멕시코 건설 하도급 계약의 비용 증가로 인해 영향을 받았습니다.
- 특히 멕시코의 합작 투자에서 노동 시장의 어려움에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- AI 데이터 센터와 반도체 시설을 포함한 탄소 배출 없는 전력에 대한 강력한 수요.
- 향후 몇 분기 동안 플루어의 뉴스케일 SMR 기술 업데이트가 예상됩니다.
- 수주잔고에 반영되지 않은 미션 솔루션 부문의 긍정적인 마진 전망.
- 2023년 78%의 높은 낙찰률로 강력한 입찰 성공과 선택성을 나타냅니다.
미스
- 제공된 요약에서 강조된 특정 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 미션 솔루션 합작 투자에 대한 논의와 마진 가이던스에 미치는 영향.
- 엔지니어링 인재에 대한 판매자의 시장과 용량 문제를 해결하기 위한 Fluor의 전략에 대한 강조.
- 모든 부문에 걸쳐 예약이 선형적으로 증가할 것으로 예상.
- 손실 프로젝트에 대한 기존 자금 요구 사항을 줄이기 위한 노력.
플루어 코퍼레이션의 1분기 실적은 탄탄한 수주잔고와 높은 매출 대비 소진율로 업계에서 탄탄한 입지를 구축했음을 보여줍니다. 특히 도시 솔루션과 첨단 기술 및 생명 과학 부문 등 다각화된 포트폴리오가 회사의 성공에 크게 기여했습니다.
에너지 솔루션 부문의 일부 비용 증가 문제에도 불구하고 다양한 부문의 견고한 수요와 전략적 합작 투자에 힘입어 전반적인 전망은 여전히 긍정적입니다. 높은 마진 유지, 기존 자금 요구 사항 감소, 엔지니어링 인재에 대한 판매자 시장 활용에 중점을 둔 이 회사는 향후 성장과 수익성 측면에서 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
플루어의 2024년 1분기 실적은 회사의 탄탄한 재무 건전성과 운영 성과를 보여줍니다. 회사의 시장 지위와 미래 잠재력을 더 깊이 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 팁을 살펴봅시다.
인베스팅프로 데이터에 따르면 플루어의 시가총액은 66억 2천만 달러로, 건설 및 엔지니어링 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 70.18로 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대감을 반영하고 있습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 71.86으로 약간 더 높으며, 이러한 성장 기대감이 최근에도 지속되고 있음을 시사합니다.
높은 수익 배수에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.59%의 매출 증가율을 기록한 Fluor의 매출 성장세는 여전히 견고합니다. 이러한 성장세는 1분기에 보고된 회사의 견고한 수주잔고 및 장부 대비 소진율과 일치합니다. 그러나 매출 총이익률은 3.08%로 상대적으로 낮으며, 이는 Fluor의 낮은 매출 총이익률을 지적하는 InvestingPro 팁 중 하나와 일치합니다.
인베스팅프로 팁 중 특히 두 가지가 플루어의 현재 실적 및 전망과 관련이 있습니다:
1. 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 긍정적인 가이던스와 시장의 높은 수익 기대치를 뒷받침합니다.
2. 플루어는 건설 및 엔지니어링 업계에서 두드러진 기업으로 인정받고 있으며, 이는 회사의 상당한 수주잔고와 다양한 부문에서 받은 전략적 수상 실적에서 잘 드러납니다.
Fluor의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 InvestingPro는 투자자가 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 추가 팁을 제공합니다. 현재 9개의 추가 인베스팅프로 팁이 제공되고 있으며, 인베스팅프로 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다.
종합 분석에 관심이 있는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 이 혜택은 역동적인 건설 및 엔지니어링 부문을 계속 탐색하는 Fluor의 재무 건전성, 업계 지위, 성장 가능성에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.