전문 치과용 제품 및 기술을 제공하는 선도적 기업인 DENTSPLY SIRONA(XRAY)는 2024년 1분기에 혼합된 실적을 발표했습니다. 유기적 매출은 1.9% 소폭 감소했지만 조정 주당 순이익(EPS)은 0.42달러로 8% 증가했습니다.
이 회사는 거시경제 불확실성과 추가적인 외환(FX) 역풍으로 인해 연간 유기적 매출과 조정 EPS에 대한 전망을 유지하고 있지만, 예상치는 예상치보다 낮은 쪽으로 기울고 있습니다.
또한 덴츠플라이 시로나는 2분기에 최대 1억 5천만 달러 규모의 자사주를 환매할 계획이라고 발표하며 치과 업계의 혁신과 지속 가능성에 대한 의지를 강조했습니다.
주요 테이크아웃
- 2024년 1분기 유기적 매출은 커넥티드 기술 솔루션과 필수 치과 솔루션의 감소로 인해 1.9% 감소했습니다.
- 조정 주당순이익은 0.42달러로 8% 증가했습니다.
- 연간 유기적 매출 및 조정 EPS 전망은 유지되지만 범위의 하단을 예상합니다.
- 2분기에 최대 1억 5천만 달러의 자사주 매입을 실행할 계획입니다.
- DS Core의 개선, Orthophos SL 이미징 라인의 재출시, Axano Pure 및 Midwest Energo의 출시로 혁신이 강조되었습니다.
- 국제 장애 및 구강 건강 협회와 파트너십 발표.
회사 전망
- 회사는 환율 역풍으로 인해 보고된 매출 범위를 5천만 달러 낮췄음에도 불구하고 2024년 유기적 매출 성장률 전망치를 1.5%로 유지했습니다.
- 공급망 혁신, SKU 최적화, 기업 디지털화, 고성장 카테고리에 대한 투자와 같은 전략적 이니셔티브가 진행 중입니다.
- 이니셔티브의 재무적 혜택은 2024년 하반기에 시작될 것으로 예상됩니다.
- 2026년까지 주당순이익 3달러를 달성하고 2025년에는 4%의 유기적 성장을 달성할 것으로 확신합니다.
약세 하이라이트
- 솔루션 부문은 이미징 장비 매출이 크게 감소하면서 유기적 매출이 5.7% 감소했습니다.
- 유럽(독일 제외)은 1.9%의 유기적 매출 감소를 경험했습니다.
- 미국 임플란트 사업과 독일의 기존 시로나 사업이 어려움에 직면했습니다.
강세 하이라이트
- 미국 내 수요에 힘입어 글로벌 CAD/CAM 사업에서 한 자릿수의 높은 성장률을 기록했습니다.
- 웰스펙트 헬스케어는 모든 지역에서 약 5%의 유기적 매출 성장을 달성했습니다.
- 미국 유기 매출은 주로 얼라이너와 CAD/CAM의 강력한 성장에 힘입어 1.4% 성장했습니다.
미스
- CTS 사업은 연간 기준으로 한 자릿수 중반의 감소가 예상됩니다.
- 이미징 및 CTS 부문은 실망스러운 실적을 보였으며, 앞으로도 어려움이 지속될 것으로 예상됩니다.
- 2분기 유기적 성장률은 약 2% 감소할 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 소니는 재출시 및 판촉 활동을 통해 이미징 부문의 경쟁 역학 관계에 대응하고 있습니다.
- 임상 교육과 새로운 팀에 대한 투자는 북미 임플란트 비즈니스의 성장을 촉진하기 위한 것입니다.
- 총 마진 실적은 예상보다 좋았으며 앞으로도 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다.
- 임플란트 시장은 가치 기반 임플란트로 변화하고 있으며, DENTSPLY SIRONA는 가치 및 프리미엄 부문 모두에서 입지를 다지고 있습니다.
덴츠플라이 시로나의 2024년 1분기는 성장과 도전이 공존하는 복잡한 환경을 반영합니다. 혁신, 지속 가능성 및 고객 중심성에 대한 회사의 전략적 초점과 운영 최적화 및 용량 확장 노력은 현재의 시장 역학을 탐색하고 장기 재무 목표를 달성하기 위한 회사의 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
(XRAY)는 2024년 1분기 실적에서 회복세를 보였으며, 주요 재무 지표는 엇갈린 모습을 보였습니다. 다음은 투자자들이 관심을 가질 만한 인사이트를 인베스팅프로에서 제공합니다:
2024년 1분기 기준 시가총액은 58억 9,000만 달러, 지난 12개월 선행 주가수익비율은 33.98로 최근의 어려움에도 불구하고 투자자들이 향후 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사하는 InvestingPro 데이터 하이라이트가 있습니다. 이 회사의 매출 성장률은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.23%로 완만했으며, 이는 기사에서 언급한 경쟁 및 거시경제적 압박을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 전략과 시장의 기대치를 조명합니다. 경영진의 공격적인 자사주 매입 프로그램은 최대 1억 5천만 달러의 주식을 환매하겠다는 회사의 발표와 일치하며, 주식의 본질적 가치에 대한 자신감을 나타냅니다. 또한, 5년 연속 배당금을 인상하는 등 꾸준한 배당금 증가는 특히 시장 변동성이 큰 시기에 투자자들에게 더 많은 수익을 제공합니다.
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