미국에서 석유 및 천연가스 광물 및 로열티 지분을 소유하고 있는 Kimbell Royalty Partners는 2024년 1분기에 일일 생산량, 매출, EBITDA에서 최고치를 경신하며 사상 최대 실적을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 보통주당 배당금을 14% 인상한 0.49달러로 발표했으며, 미국 석유 및 천연가스 산업의 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 인수합병(M&A) 활동은 더디지만 킴벨 로열티 파트너스는 페르미안 분지에서 더 큰 규모의 거래를 기대하고 있으며 보수적인 대차대조표를 통해 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 킴벨 로열티 파트너스는 2024년 1분기에 일일 생산량, 매출, EBITDA를 기록했습니다.
- 전 분기 대비 14% 증가한 보통주당 0.49달러의 배당금을 발표했습니다.
- 유기 생산량은 크게 증가했으며, 거의 기록적인 수의 시추 장비가 해당 면적에서 시추를 진행했습니다.
- 킴벨은 미국 석유 및 천연가스 산업의 미래에 대해 여전히 낙관적이며, 주주들을 위한 장기적인 가치를 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
- 이 회사는 2024년 가이던스를 유지하고 있으며 보수적인 대차대조표를 통해 견고한 재무 상태를 보고하고 있습니다.
- M&A 활동은 더디지만 페르미안 분지에서 더 큰 규모의 거래가 예상됩니다.
- 헤인즈빌 셰일의 생산량은 3% 증가했고 퍼미안 셰일은 5% 증가했습니다.
- 회사의 헤징 프로그램은 향후 2년간 석유 및 천연가스 생산량의 약 20%를 커버합니다.
회사 전망
- 킴벨 로열티 파트너스는 2024년 가이던스를 확정했으며, 생산 가이던스는 조정치를 고려하지 않은 실행률로 연간 2만 4,000달러를 제시했습니다.
- 경영진은 주주를 위한 장기적인 가치를 창출할 것으로 기대하며 다양한 분지에 대한 M&A 기회를 열어두고 있지만 현재는 페름기 분지에 관심이 집중되어 있습니다.
약세 하이라이트
- 업계 내 M&A 활동은 상대적으로 느리게 진행되어 왔으며 주요 업체들의 이탈로 인해 대형 가스 자산 시장이 크게 활성화되지 않았습니다.
- 현재 페르미안 분지 외에는 흥미로운 M&A 기회가 없습니다.
상승 하이라이트
- 회사는 강력한 유기적 생산량 증가와 기록에 가까운 시추 리그 수를 경험했습니다.
- Mid-Con 활동은 계속해서 호조를 보이고 있으며, 헤인즈빌 셰일에서 예상치 못한 생산량 증가를 보였습니다.
미스
- 당사는 이번 실적 발표에서 중대한 실수를 보고하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 데이비스 라브나스는 석유 및 가스 자산의 매수-매도 스프레드에 대해 논의하면서 시장이 어려운 상황이지만 매수자와 매도자 모두를 만족시키는 거래가 여전히 이루어지고 있다고 언급했습니다.
- 회사의 헤지 프로그램은 원자재 가격의 잠재적 하락에 대비하여 긍정적인 결과를 제공하고 있습니다.
요약하면, 킴벨 로열티 파트너스(뉴욕증권거래소: KRP)는 유기적 성장과 재무적 신중함에 중점을 두고 느린 M&A 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 광범위한 석유 및 가스 자산 시장은 여전히 어려운 상황이지만, 1분기 실적 호조와 보수적인 재무 전략을 통해 회사는 미래를 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다. 경영진은 다음 분기의 발전을 기대하면서 잠재적 기회를 탐색하고 주주들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
킴벨 로열티 파트너스(뉴욕증권거래소: KRP)는 2024년 1분기에 기록적인 실적을 달성해 화제가 되고 있으며, 인베스팅프로의 데이터는 이 회사의 재무 스토리를 더욱 깊이 있게 설명해줍니다. 시가총액이 15억 1천만 달러에 달하는 이 회사의 규모는 석유 및 천연가스 부문에서 안정성을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 킴벨 로열티 파트너스가 공격적으로 주식을 재매입하고 있다는 점을 강조하며 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한 이 회사는 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며, 최신 데이터 기준 10.75%의 배당 수익률을 자랑하며 업계 표준에 비해 상당히 높은 수준입니다. 이는 특히 소득을 중시하는 투자자들에게 주목할 만합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 인상적인 매출 총 이익률은 92.56%로, 운영 수익 창출의 효율성을 강조합니다. 그러나 InvestingPro 팁은 회사가 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 특히 에너지 부문의 자본 집약적 특성을 고려할 때 투자자가 면밀히 모니터링해야 할 수 있다고 지적합니다.
더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 킴벨 로열티 파트너스에 대한 14가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되며, 인베스팅프로 플랫폼을 통해 이용할 수 있습니다. 이러한 팁은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 종합적인 시각을 제공하여 잠재적 및 현재 투자자에게 유용한 정보를 제공합니다.
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요약하면, 킴벨 로열티 파트너스는 전략적 자사주 매입과 탄탄한 배당 수익률이 결합된 강력한 재무 성과로 성장과 수익을 모두 추구하는 투자자에게 매력적인 회사로 자리매김하고 있습니다. 추가적으로 제공되는 인베스팅프로 팁과 데이터 지표는 회사의 재무 및 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 제공하여 투자 대화를 더욱 풍성하게 해줍니다.
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