Patria Investments(NASDAQ: PAX)는 2023년 같은 기간에 비해 수수료 관련 수익(FRE)이 13% 증가하며 2024년 1분기를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다. 올해 들어 현재까지 11억 달러를 모금하여 올해 모금 목표인 50억 달러 달성을 순조롭게 진행하고 있습니다. Patria는 애버딘의 사모펀드 솔루션 사업부 인수를 완료했으며, 브라질에서 크레디트 스위스의 부동산 사업부 인수를 진행하고 있습니다. 2024년에 최소 1억 7천만 달러의 FRE를 달성하고 2025년에는 2억 달러 이상을 목표로 하고 있으며, 향후 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 파트리아 인베스트먼트는 전년 대비 FRE가 13% 증가했다고 보고했습니다.
- 이 회사는 2024년 50억 달러 모금 목표를 달성할 수 있을 것으로 확신합니다.
- 애버딘의 사모펀드 솔루션 사업과 크레디트 스위스의 브라질 부동산 사업 인수가 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- Patria는 2024년 FRE 목표 1억 7,000만 달러, 2025년 2억 달러 이상을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사의 투자 플랫폼은 여러 투자 분야에 걸쳐 유기적 및 비유기적 성장을 이루며 확장되었습니다.
- Patria는 새로운 에너지 거래 회사인 Tria를 설립하고 중남미에 초점을 맞춘 새로운 사모 신용 펀드를 조성하고 있습니다.
- 2024년 1분기에 0.18달러의 주당 배당금을 선언했으며, 배당 가능한 수익의 85%를 최대 1억 달러까지 배당할 계획입니다.
- Patria는 2024년에 400만 주 미만의 주식을 발행할 것으로 예상하며 2023년에 비해 주당 FRE가 10~12% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 파트리아 인베스트먼트는 라틴 아메리카의 사모 시장 산업을 통합하고 멕시코 부동산 투자 신탁 시장으로 확장하는 데 주력하고 있습니다.
- 경영진은 2023년부터 2025년까지 주당 FRE가 40% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
- 회사는 최근 인수에 따른 전체 이익이 2025년에 실현될 것으로 예상하고 있습니다.
- Patria의 전략에는 자산 클래스를 확장하여 더 높은 마진을 달성하고 각 클래스에서 100억 달러 이상을 목표로 하는 것이 포함됩니다.
약세 하이라이트
- 연초의 계절적 비수기로 인해 분기 중 사모펀드 및 인프라 부문에서 배포가 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 회사의 최신 빈티지 펀드가 벤치마크를 상회하는 성과를 거두었습니다.
- Patria의 공모주 플랫폼과 부동산 펀드레이징은 높은 수익률을 달성하고 상당한 투자자의 투자를 유치했습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별히 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO Alex Saigh는 회사가 상당한 규모와 수익성을 갖춘 다양한 자산군으로 확장하는 데 주력하고 있다고 강조했습니다.
- 인수를 위한 주식 사용은 경영진 유지를 위한 전략적 수단입니다.
- 1분기의 거래 활동 둔화에도 불구하고 회사는 여전히 전망에 자신감을 가지고 있습니다.
결론적으로 파트리아 인베스트먼트는 2024년 1분기에 긍정적인 재무 성과와 전략적 인수를 통해 지속적인 성장의 발판을 마련하는 등 강력한 성과를 보여주었습니다. 다각화된 투자 플랫폼과 확장 전략에 힘입어 향후 몇 년간 야심찬 목표를 달성하기 위한 순조로운 행보를 이어가고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
패트리아 인베스트먼트(티커: PAX)는 한 해의 탄탄한 출발에 힘입어 역동적인 금융 환경을 적극적으로 헤쳐나가고 있습니다. 전략적 성장과 주주 가치에 중점을 두고 회사의 현재 재무 상태와 미래 전망에 대해 더 깊이 이해할 수 있는 인베스팅프로의 주요 인사이트를 소개합니다:
- 회사의 시가총액은 19억 1,100만 달러로, 비즈니스 모델과 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다.
- 파트리아 인베스트먼트의 주가수익비율(2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정)은 16.32로, 수익 대비 합리적인 밸류에이션을 자랑합니다. 여기에 0.65의 주가수익비율(PEG)이 더해져 P/E 비율에 비해 저평가된 것으로 간주될 수 있는 수익 성장 가능성을 나타냅니다.
- 최근 데이터 포인트 기준 12.56%의 인상적인 배당 수익률과 지난 12개월 동안 133.33%의 배당금 증가율은 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력을 보여줍니다.
파트리아 인베스트먼트와 특히 관련 있는 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다:
1. 경영진의 공격적인 자사주 매입, 이는 회사의 미래에 대한 확신과 주주 가치 제고에 대한 의지를 나타냅니다.
2. 높은 주주 수익률: 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 상당한 가치를 창출하고 배분하는 회사의 능력을 나타냅니다.
이 외에도 Patria Investments의 성과와 전망에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 11가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 팁은 InvestingPro 플랫폼을 통해 액세스 할 수 있으며 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 2 년 Pro 및 Pro + 구독시 추가로 10 % 할인을받을 수 있습니다.
투자자와 애널리스트 모두 2024년 5월 2일로 예정된 다음 수익 발표일에 맞춰 패트리아 인베스트먼트가 전략을 계속 실행해 나가는 과정을 면밀히 주시할 것입니다. 주주 가치를 제공하면서 성장 모멘텀을 유지하는 회사의 능력은 경쟁이 치열한 투자 관리 환경에서 성공의 열쇠가 될 것입니다.
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