Belden(BDC)은 1분기 매출 및 주당순이익(EPS) 가이던스를 초과 달성하며 2024년의 견조한 출발을 보고했습니다. 안정적인 수요 환경에 힘입어 5억 3,600만 달러의 매출과 1.24달러의 주당 순이익을 달성하여 전 분기 대비 5%의 주문 증가를 기록했습니다. 또한 기업 부문과 광대역 시장에서의 입지를 확대하기 위해 2억 9,000만 달러에 Precision Optical Technologies를 전략적으로 인수한다고 발표했습니다.
솔루션 부문의 침체와 현금 잔고의 감소에도 불구하고 회사는 주주에게 5,800만 달러를 반환하고 강력한 잉여 현금 흐름을 유지했습니다. 앞으로 Belden은 지속적인 고객 재고 소진에도 불구하고 안정적인 최종 수요를 예상하며 2분기 매출은 5억 6,500만 달러에서 5억 8,000만 달러 사이, 조정 EPS는 1.30달러에서 1.40달러로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 벨든의 1분기 매출은 5억 3,600만 달러, EPS는 1.24달러로 가이던스를 상회하는 실적을 달성했습니다.
- 이 회사는 전 분기 대비 주문이 5% 증가하여 1.03의 장부 대비 청구 비율을 달성했습니다.
- 2분기에 마무리될 것으로 예상되는 2억 9,000만 달러에 프리시전 옵티컬 테크놀로지를 인수했습니다.
- 5,800만 달러 이상이 자사주 매입을 통해 주주에게 환원되었습니다.
- 벨덴의 12개월 후 잉여현금흐름은 2억 4,100만 달러로 1.6배의 낮은 레버리지를 기록했습니다.
- 솔루션 부문은 전년 동기 대비 15% 감소했으며, EBITDA 마진은 11%로 떨어졌습니다.
- 현금 및 현금성 자산은 전 분기의 5억 9,700만 달러에서 5억 5,700만 달러로 감소했습니다.
- 장기 순차입금은 약 1.5배를 유지하는 것을 목표로 하고 있으며, 인수 후 2배에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2분기의 매출은 5억 6,500만 달러에서 5억 8,000만 달러, 조정 EPS는 1.30달러에서 1.40달러로 예상하고 있습니다.
- Belden은 2025년까지 8달러의 EPS 목표를 재확인하고 시장 약세를 극복하고 시장 점유율을 확보할 계획입니다.
회사 전망
- Belden은 2분기에 소폭의 매출 증가와 함께 안정적인 최종 수요를 예상하고 있습니다.
- 회사는 2025년까지 8달러의 EPS를 달성한다는 장기 목표를 유지하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 엔터프라이즈 솔루션 부문 주문은 전분기 대비 4%, 전년 동기 대비 11% 감소했습니다.
- 솔루션 부문의 실적은 15% 감소하고 EBITDA 마진이 감소하는 등 약세를 보였습니다.
긍정적 하이라이트
- Precision Optical Technologies 인수를 통해 광대역 및 데이터 센터 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 벨덴은 재산업화 추세와 지리적 노출을 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
미스
- 시장 재고 부족의 규모가 산업 및 스마트 빌딩을 포함한 다양한 부문의 매출에 영향을 미치고 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 벨덴의 네트워크 및 데이터 솔루션은 AI를 구현하고 산업 부문에서 시장 점유율을 높이고 있습니다.
- Precision Optical의 통합은 처음에는 제품 번들에 포함될 예정이며 향후 더 많은 캡티브 솔루션에 대한 계획이 있습니다.
- 유통, 최종 사용자 및 OEM 수준에서 재고 부족이 발생하여 매출에 큰 영향을 미치고 있습니다.
현재 시장 환경을 헤쳐나가는 과정에서 벨덴은 시장 입지를 강화하고 장기적인 성장 목표를 달성하기 위해 Precision Optical Technologies 인수와 같은 전략적 움직임을 취하고 있습니다. 일시적인 시장 약세에도 전략을 실행하는 데 초점을 맞춘 벨덴은 새로운 기회를 활용하고 주주 가치에 대한 헌신을 유지할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(BDC)는 지난 몇 달 동안 회사의 낙관적인 전망 및 전략적 이니셔티브와 일치하는 강력한 성과를 보여주었습니다. 다음은 최신 인베스팅프로 데이터와 팁을 바탕으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액: 36억 1천만 달러
- P/E 비율 (조정): 13.32로 조정되지 않은 P/E 15.39에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다.
- 6개월 가격 총 수익률: 41.91%로 비교적 짧은 기간 동안 벨덴의 주가가 크게 상승한 것을 반영합니다.
인베스팅프로 팁:
- 벨덴의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사 가치에 대한 자신감을 보여줬는데, 이는 종종 주식이 저평가되었다는 믿음을 나타내는 움직임입니다.
- 또한 21년 연속 배당금을 유지하며 시장 변동성 속에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
이러한 지표와 경영진의 행보는 탄탄한 재무 상태와 주주 가치에 중점을 두고 있음을 시사하며, 이는 자본 가치 상승 가능성이 있는 안정적인 배당 지급 주식을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 벨든이 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며 지난 3개월 동안의 높은 수익률을 고려할 때 벨든은 시장을 효과적으로 탐색하고 있는 것으로 보입니다.
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