패터슨-UTI 에너지(나스닥: PTEN)는 모든 운영 부문에서 가이던스를 충족하고 미래에 대한 긍정적인 전망을 제시하며 1분기 호실적을 발표했습니다. 회사는 상당한 양의 잉여 현금 흐름을 창출했으며 배당금과 자사주 매입을 통해 상당 부분을 주주에게 환원할 계획입니다.
기술 투자를 통해 미국 셰일 시추 모델의 효율성을 높이는 데 중점을 둔 패터슨-UTI는 수익률과 잉여 현금 흐름 프로필을 개선할 준비가 되어 있습니다. 천연가스 시장의 약세에도 불구하고 이 회사의 시추 및 완공 사업은 기대 이상의 성과를 거두었으며 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 패터슨-UTI는 모든 부문에서 가이던스를 충족하는 견조한 1분기 실적을 달성했습니다.
- 1억 3,900만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했으며, 2024년에 최소 4억 달러를 주주에게 환원할 계획입니다.
- 시추 및 완공 사업 부문에서 높은 실적을 달성했으며, 향후에도 낙관적인 전망이 이어지고 있습니다.
- 자동화 및 천연가스 구동 파쇄 장비에 대한 투자로 효율성이 향상되고 비용과 배출량이 감소하고 있습니다.
- 넥스트티어와의 통합이 완료되어 시멘트 사업이 강력한 시장 침투력을 보이고 있습니다.
- 1분기 총 매출은 15억 1,000만 달러, 순이익은 5,100만 달러, 조정 순이익은 6,100만 달러를 기록했습니다.
- 주식 환매 프로그램이 가속화되어 합병 이후 4%의 합병 후 주식이 환매되었습니다.
회사 전망
- 패터슨-UTI는 2분기에 강력한 잉여 현금 흐름을 예상하고 있으며 높은 수익률과 수익성을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 3분기에는 다양한 요인으로 인해 타이트한 가스 시장이 예상되는 가운데 특히 유전 지역에서 활동이 증가할 것으로 예상합니다.
- 당장의 M&A 기회는 확인되지 않았으며, 통합과 시너지 창출에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 천연가스 가격 약세가 천연가스 분지에서의 활동에 영향을 미쳤습니다.
- 시장 상황으로 인해 유정 통합 비용 절감 목표에 소폭 미달.
- 가격 양보로 인한 천연가스 시장 약세가 두드러졌습니다.
강세 하이라이트
- 고유가는 유전 지역의 꾸준한 활동을 뒷받침합니다.
- 기술 및 효율성 개선에 대한 투자가 회사의 전망을 강화합니다.
- 시멘트 사업에서 강력한 시장 침투력과 고품질 장비에 대한 수요.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 유정 서비스를 통합하고 해당 분야에서 비용 절감을 달성하는 데 어려움을 겪었습니다.
Q&A 하이라이트
- 연료 비용 및 배기가스 감축을 위한 천연가스 사용에 대한 논의.
- 실시간 모니터링 시스템과 예측 분석을 통해 장비 가동 시간과 효율성을 극대화하고 있습니다.
- 가스 리시프 엔진과 터빈 등 다양한 고객 니즈에 맞는 다양한 기술을 모색하고 있습니다.
- 성과 기반 계약은 업계 효율성 향상에 따른 혜택을 누리고 있습니다.
- 티어 1 초고사양 리그의 안정적인 가격 책정 및 완공 시장 구조 개선에 대한 기대.
패터슨-UTI는 1분기 실적 발표에서 견고한 재무 성과와 주주 가치 제고를 위한 전략적 이니셔티브를 강조했습니다. 기술 발전과 운영 효율성에 중점을 둔 이 회사는 미래 시장 기회를 활용하고 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 지킬 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
패터슨-UTI 에너지(나스닥: PTEN)는 강력한 1분기 실적을 발표했을 뿐만 아니라 최신 인베스팅프로 데이터와 팁에서 드러난 흥미로운 재무 프로필을 제시했습니다. 시가총액이 42억 7,000만 달러, 주가수익비율이 12.21인 이 회사는 수익 성장에 비해 낮은 배수로 거래되고 있습니다. 이는 0.67의 PEG 비율로 강조되어 PTEN의 주식이 수익 성장률에 따라 저평가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 패터슨-UTI가 21년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 주주 환원에 대한 회사의 의지를 보여주는 증거라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 및 전략적 이니셔티브를 지원할 수있는 강력한 유동성 위치를 나타냅니다.
실적 측면에서 PTEN은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 56.61%의 매출 성장률을 기록하며 견고한 매출 확대를 보여주고 있습니다. 이는 시추 및 완공 사업에서 성공을 거둔 것으로 보고된 회사의 실적과 일치합니다. 또한 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았던 점을 고려할 때 패터슨-UTI의 재무 건전성은 견고한 것으로 보입니다.
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