과학 기기 분야의 선도적 공급업체인 브루커(Bruker Corporation)(나스닥: BRKR)가 엘리텍 그룹(ELITech Group) 인수가 조기 완료됨에 따라 2024 회계연도 매출 및 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(EPS) 가이던스를 상향 조정한다고 발표했습니다. 2024년 1분기에는 소폭의 유기적 성장과 일정한 환율에 따른 매출 성장을 보였지만, 향후 분기에는 더 강력한 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- 브루커는 2024년 4월 30일 예정보다 앞당겨 엘리텍 인수를 완료했습니다.
- 2024년 고정 환율 매출 성장 가이던스를 12~14%로 400베이시스 포인트 상향 조정했습니다.
- 브루커는 2분기에 유기적 매출 성장이 다시 가속화되고 연중 상당한 마진 개선이 이루어질 것으로 예상합니다.
- 전년 대비 11~13% 성장을 예상하면서 매출 가이던스를 6천만 달러 상향 조정했습니다.
- 비일반회계기준 주당순이익 가이던스도 0.08달러 상향 조정하여 전년 대비 8~10% 성장할 것으로 예상합니다.
- 주요 개발 성과로는 Ascend Evo 600 NMR 마그넷과 푸리에 80 FT-NMR이 강조되었습니다.
- 인수는 견고한 수익성 성장과 투자 자본에 대한 높은 수익률에 기여할 것으로 예상됩니다.
회사 전망
- 브루커는 매크로 상황이 안정적이고 다양한 시장에서 양호한 예약이 예상되는 등 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
- 올해 하반기는 중국의 경기 부양책의 수혜를 받을 것으로 예상하고 있습니다.
- 브루커는 나노스트링 거래 종료 후 가상 투자자의 날을 개최하여 인수와 2025년에 미칠 영향에 대한 자세한 내용을 제공할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 어려운 비교와 일시적인 요인으로 인해 전년 대비 마진이 축소되었습니다.
- 2023년 1분기 대비 2024년 1분기의 비일반회계기준 총 마진과 영업 마진은 감소했으며, 이는 주로 믹스, 인수, 환율의 역풍으로 인해 발생한 것으로 보고되었습니다.
긍정적 하이라이트
- 반도체 계측 비즈니스는 매출에서 한 자릿수의 높은 비율을 차지하며 성장하고 있습니다.
- AI 및 고성능 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 반도체 리소그래피 공급망에 대한 참여가 계속되고 있습니다.
- 최근 엘리텍과 나노스트링 인수는 마진과 주당순이익을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
미스
- 브루커는 1분기에 예상보다 낮은 한 자릿수의 낮은 유기적 매출 성장률을 보였는데, 이는 2분기에 1,500만 달러의 매출 감소로 인한 것입니다.
- 4분기는 배송 지연으로 인한 매출 감소와 강력한 이월로 인해 매출이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 프랭크 라우키엔은 매출 부진에 대해 언급하며 취소 위험은 없다고 확신했습니다.
- 라우키엔은 예약 동향에 대한 인사이트를 제공하면서 매출, 마진, 예약이 순차적으로 증가할 것으로 예상했습니다.
- 프로테오믹스 및 관련 분야에서 timsTOF 플랫폼의 성장과 역량에 대해 논의했습니다.
2024년 1분기 브루커의 재무 실적은 전략적 인수와 제품 혁신에 힘입어 탄탄한 성장 기반을 갖추고 있음을 보여줍니다. 브루커는 통합 계획과 최근 및 향후 인수를 효과적으로 관리할 수 있는 역량을 바탕으로 수익성 있고 성장 지향적인 회계연도를 맞이할 수 있을 것으로 확신하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
브루커 코퍼레이션(BRKR)이 전략적 인수와 제품 발전을 통해 회계연도를 계속 헤쳐나가는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하는 101억 9,000만 달러의 견고한 시가총액을 기록했습니다. 가격/수익(P/E) 비율은 24.36으로 회사 수익에 비해 합리적인 밸류에이션을 제시합니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 17.14%의 매출 증가율을 기록하는 등 매출 성장세가 인상적이며, 이는 강력한 매출 창출 능력을 나타냅니다.
운영 측면에서 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입이 회사 가치에 대한 자신감의 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며 잠재적으로 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공할 수 있습니다.
브루커 코퍼레이션의 재무 지표와 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 현재 BRKR에 대해 10개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있으며, 이를 통해 투자자는 회사의 실적과 잠재력을 보다 미묘하게 이해할 수 있습니다.
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다음 실적 발표일이 2024년 5월 2일로 예정되어 있고 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있는 가운데, 브루커 코퍼레이션은 정보에 정통한 투자자에게 보상을 제공할 수 있는 궤도에 올라선 것으로 보입니다.
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