부동산 투자 신탁인 뉴욕 모기지 트러스트(NYMT)는 2024년 1분기에 마이너스 0.75달러의 주당 순이익을 기록하며 어려운 한 해를 보냈습니다. 손실은 주로 합작 투자 지분에 대한 손상으로 인한 것이었습니다. 어려운 분기였지만, 이 회사는 다가구 합작 투자 지분 투자에 대한 익스포저를 줄이고 기관 주택담보대출(RMBS)과 사업 목적 대출(BPL)에 집중하여 포트폴리오를 안정화하고 성장시키기 위해 전략을 조정하고 있습니다.
주요 테이크아웃
- NYMT는 2024년 1분기에 마이너스 0.75달러의 주당 순이익을 보고했습니다.
- 다가구 조인트 벤처 지분 투자에서 벗어나 기관 RMBS로 전략을 전환했습니다.
- 합작 투자 지분 익스포저가 감소함에 따라 장부 가치 변동성이 감소할 것으로 예상.
- 6억 8,000만 달러의 자산을 주로 Agency RMBS 및 BPL 대출로 인수.
- 레버리지 비율은 소폭 증가했으며, 신용 장부에 대한 포트폴리오 레버리지는 감소했습니다.
- 보통주당 0.20달러의 배당금은 전 분기와 동일하게 지급되었습니다.
- 회사는 자기자본 수익률을 개선하기 위해 비용 절감 조치를 취하고 있습니다.
- NYMT는 특정 자산에 대한 리파이낸싱을 연장할 준비가 되어 있으며, 다가구 부동산 3건을 적극적으로 마케팅하고 있습니다.
회사 전망
- NYMT는 경기 침체 위험이 증가하면서 경제 성장이 느리거나 중간 정도에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.
- 매력적인 수익을 위해 단기 모기지 신용 기관 RMBS에 집중합니다.
- 주주들에게 매력적인 현재 수익률을 유지할 것으로 예상.
약세 하이라이트
- 합작 투자 지분 포지션에 대한 손상으로 인해 마이너스 수익이 발생했습니다.
- 감가상각되지 않은 주당 순이익은 현재 배당금보다 낮게 유지될 것으로 예상됩니다.
- 렌탈 시장은 손상 및 미실현 손실로 이어진 도전에 직면해 있습니다.
강세 하이라이트
- 안정적인 포트폴리오 보유와 기회주의적 처분을 통해 이자 수입을 50% 늘릴 계획입니다.
- 1분기에 두 건의 유동화가 완료되는 등 유동화 시장이 호조를 보였습니다.
- BPL 대출, 특히 BPL-Bridge 대출과 BPL 임대 대출의 성장.
미스
- JV 지분 포트폴리오의 손상 및 추가 재분류 손실로 인해 주당 순이익이 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- NYMT는 특정 자산에 대한 리파이낸싱 연장을 허용할 수 있습니다.
- 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 예상되는 다가구 부동산 3건을 적극적으로 마케팅하고 있습니다.
- 이러한 자산은 회사 자본과 포트폴리오에서 차지하는 비중이 작아 수익에 미치는 영향을 최소화합니다.
뉴욕 모기지 신탁은 경제적 불확실성과 시장의 어려움을 헤쳐나가고 있습니다. 변동성이 큰 조인트 벤처 지분 투자에 대한 노출을 줄이기 위한 노력과 함께 기관 RMBS 및 BPL 대출로의 전략적 전환은 주주를 위한 안정적인 수익을 달성하기 위한 회사의 노력을 반영합니다. 1분기 실적은 실망스러웠지만, NYMT 경영진은 증권화 시장의 우호적인 조건을 활용하고 부동산 포트폴리오를 효과적으로 관리하는 등 실적 개선을 위한 조치를 적극적으로 취하고 있습니다. 2분기 실적 발표는 8월에 예정되어 있으며, 전략 및 실적에 대한 추가 업데이트가 제공될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
뉴욕 모기지 트러스트(NYMT)의 1분기 실적은 투자자들 사이에서 화제가 되고 있으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. 다음은 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액(조정): 5억 7,156만 달러로, 현재 시장에서 회사의 가치를 나타냅니다.
- 2024년 3월 기준 배당 수익률: 11.4%로, 주주들이 배당을 통해 상당한 수익을 얻고 있음을 강조합니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률: 668.8%로 상당한 증가세를 보이고 있지만, 분기별 매출 성장률이 -59.68% 감소했다는 점에 유의해야 합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 NYMT가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 2024년 1분기에 보고된 마이너스 주당 순이익에서 턴어라운드할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
- 이 회사는 21년 연속 배당금을 유지하며 재정적 어려움 속에서도 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줬습니다.
NYMT의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 지표를 제공합니다. 현재 NYMT에 대한 6가지 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/NYMT 에서 확인할 수 있으며, 회사의 위치와 잠재력에 대한 보다 포괄적인 이해를 제공합니다. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 귀중한 인사이트를 통해 투자 리서치를 강화할 수 있습니다.
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