(NASDAQ: ACLS)는 2024년 1분기의 견조한 재무 실적을 발표하며 긍정적인 출발을 알렸습니다. 이 회사는 2억 5,240만 달러의 매출과 1.57달러의 희석 주당 순이익을 발표했습니다. 특히 매출 총이익이 500 베이시스 포인트 개선되었으며, 이는 유리한 제품 믹스에 기인한 것입니다.
액셀리스는 반도체 전력 디바이스 시장의 강력한 수요와 디바이스 부문 전반에 걸친 AI의 영향력에 힘입어 향후 성장에 대한 자신감을 드러냈습니다. 몇 가지 어려움에도 불구하고 2024년 하반기를 낙관적으로 전망하며 매출 증가를 예상하고 전력 시장에 대한 집중을 유지하고 있습니다. 미래를 내다보며 액셀리스는 7월 11일 투자자의 날에서 장기적인 재무 모델을 공개할 계획입니다.
주요 테이크아웃
- 액셀리스 테크놀로지스의 2024년 1분기 매출은 2억 5,240만 달러, 희석주당 순이익은 1.57달러를 기록했습니다.
- 이 회사는 유리한 제품 믹스로 인해 매출 총이익이 500 베이시스 포인트 개선되었습니다.
- 2분기 예상 매출은 2억 4,500만 달러, 희석주당 순이익은 1.30달러로 예상됩니다.
- 전력 시장은 여전히 강세를 보이고 있으며, 실리콘 카바이드와 실리콘 IGBT가 시스템 출하량의 60%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- Axcelis는 비용 절감과 운영 효율성 개선을 통해 장기적으로 45% 이상의 매출 총이익을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기 말 기준 1억 7백만 달러의 시스템 예약과 11억 달러의 수주잔고를 기록했습니다.
- 4,220만 달러의 영업 현금을 창출했으며, 1억 7,500만 달러의 자사주 매입 프로그램이 남아 있습니다.
- 7월 11일에는 다음 장기 재무 모델을 발표하는 투자자의 날이 예정되어 있습니다.
회사 전망
- 액셀리스는 2024년 하반기에 임플란트 TAM, 전력 장치, 퓨리온 제품 확장에 중점을 두고 더 강력한 실적을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 2024년 매출은 약 10억 달러가 될 것으로 예상하며, 하반기에 상승세를 보일 것으로 예상합니다.
- 장기적인 매출 목표는 2025년까지 13억 달러이며, 메모리 시장의 강력한 회복 가능성을 염두에 두고 있습니다.
약세 하이라이트
- 실리콘 전력 디바이스는 하락세를 보였고 메모리 시장은 약세를 보였습니다.
- 전반적인 시장 약세로 인해 제품 평가에서 밀리는 등 어려움을 겪고 있습니다.
강세 하이라이트
- 실리콘 카바이드 시장은 특히 중국에서 지속적인 성장에 대한 기대와 함께 여전히 강세를 보이고 있습니다.
- 성숙한 파운드리 로직 시장이 회복 조짐을 보이고 있으며, 전체 시스템 매출의 90% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 및 데이터 센터 부문의 기회가 전력 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
미스
- 전반적인 실적 호조에도 불구하고 예상되는 메모리 업턴에 대한 구체적인 전망은 제시하지 않았습니다.
- 2025년까지 13억 달러의 매출 목표를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 자세한 내용은 다가오는 투자자의 날에서 논의될 예정입니다.
Q&A 하이라이트
- 하반기 실적 상승은 4분기에 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 액셀리스는 중국 내수 소비의 지속 가능성을 경험하고 있으며 전 세계 성숙 시장에서도 개선될 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 이 분야에서 7개의 평가를 진행 중이며, 올해 중반까지 몇 개를 마무리하고 하반기에 새로운 평가를 시작할 계획입니다.
- 전기차 시장, 특히 실리콘 카바이드 공구에 대한 높은 수요로 인해 풀 인이 발생하고 있습니다.
요약하면, Axcelis Technologies는 전력 시장에서의 입지를 강화하고 운영 효율성을 개선하는 데 전략적 초점을 두고 여러 가지 도전과 기회를 헤쳐나가고 있습니다.
1분기 실적과 향후 분기에 대한 낙관적인 가이던스에서 알 수 있듯이 회사의 재무 건전성은 역동적인 반도체 산업에서 성장을 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 투자자와 이해관계자들은 예정된 투자자의 날에서 회사의 장기 계획에 대한 자세한 내용을 기대할 수 있을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
액셀리스 테크놀로지스는 2024년 1분기 실적에서 탄력성과 전략적 집중력을 보여주었습니다. 다음은 인베스팅프로 데이터에 기반한 몇 가지 인사이트와 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 맥락을 더해주는 팁입니다:
- 시가총액이 약 34억 8,000만 달러에 달하는 Axcelis는 반도체 업계에서 중요한 기업입니다. 이 회사의 P/E 비율은 경쟁력 있는 14.05로, 보고된 수익 성장과 일치하며 단기 수익 성장을 고려할 때 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타냅니다(2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 13.91입니다).
- 인베스팅프로 팁은 액셀리스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 불확실성에 효과적으로 대처할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있다고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공합니다.
- 지난 12개월 동안 매출 성장률은 16.34% 증가하며 긍정적인 모습을 보였고, 이는 향후 성장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다. 그러나 7명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정했으며, 이는 잠재적인 역풍이나 시장 재조정을 나타낼 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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