코그넥스(CGNX)는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 5% 증가한 2억 1,100만 달러를 기록했으며, 최근 인수한 모리텍스가 전체 매출의 8% 미만에 기여했다고 발표했습니다. 공장 자동화 최종 시장의 어려움에도 불구하고 코그넥스는 특정 부문에서 조기 회복 조짐을 보이고 있습니다.
코그넥스는 AI 지원 3D 산업용 비전 시스템인 In-Sight L38을 출시하고 새로운 고객 이니셔티브에서 진전을 이루었습니다. 새로운 최고재무책임자(CFO)로 데니스 페어가 임명되었습니다. 코그넥스는 2분기에 2억 3천만 달러에서 2억 4천 5백만 달러 사이의 매출을 예상하고 있으며 총 마진이 2분기 연속으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 운영 비용은 전략적 이니셔티브에 대한 투자로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
주요 테이크아웃
- 1분기 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 2억 1,100만 달러입니다.
- 모리텍스 인수는 전체 매출에 8% 가까이 기여했습니다.
- 신제품 출시: AI 지원 3D 산업용 비전 시스템인 In-Sight L38.
- 새로운 CFO로 Dennis Fehr 임명.
- 2분기 매출은 2억 3천만 달러에서 2억 4천 5백만 달러 사이로 예상됩니다.
- 전략적 투자로 인해 운영 비용이 증가할 것으로 예상되는 2분기 매출총이익률 개선 예상.
회사 전망
- 2분기 매출은 2억 3천만 달러에서 2억 4천 5백만 달러 사이로 예상되며, 모리텍스가 6~8%의 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- 2분기 조정 매출 총이익은 70%를 약간 상회할 것으로 예상됩니다.
- 운영 비용은 2분기 연속 한 자릿수 초반에서 중반으로 증가할 것으로 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 공장 자동화 최종 시장의 어려움이 지적되었습니다.
- 모리텍스를 제외한 2분기 매출은 전년 동기 대비 감소할 것으로 예상.
- 2024년 소비자 가전 부문에서 큰 폭의 성장이 예상되지 않습니다.
강세 하이라이트
- 일부 공장 자동화 부문에서 조기 회복 조짐.
- 전기차 배터리 사업과 반도체 시장 성장 기회에 대한 낙관론.
- 자동화 보급률 증가로 인한 물류 부문의 긍정적 전망.
미스
- 중국에서의 매출이 6분기 연속 감소했습니다.
- 전기차 배터리 투자가 수요를 앞질러 프로젝트 지연으로 이어질 수 있다는 우려.
Q&A 하이라이트
- 중국 내 모리텍스의 기여와 3D AI 기술에 대해 낙관적인 회사.
- 대형 물류 프로젝트가 에지 인텔리전스 기술을 통해 정기적인 반복 매출에 기여.
- 신규 고객에 대한 직원 1인당 매출은 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 예상됩니다.
코그넥스는 엣지 러닝 기술 개발과 리드 생성을 위한 Salesforce.com 도입 등 전략적 이니셔티브를 통해 고객 기반을 확대하고 매출을 향상시키고 있습니다. 더 많은 고객에게 다가가기 위해 젊은 엔지니어를 고용하고 교육하고 있으며, 올해 약 8만 명의 고객 방문이 예상됩니다.
자동차 시장은 전기차 배터리 투자 연기로 인해 둔화될 수 있지만 웨이퍼 공정과 ID 포트폴리오에서 강세가 관찰되었습니다. 모리텍스의 추가와 AI 및 딥러닝의 발전은 특히 3D 비전 분야에서 코그넥스의 제품 제공을 강화할 것으로 예상됩니다.
로버트 윌렛 CEO는 중국에서의 치열한 경쟁과 인도와 베트남 같은 시장으로의 생산 전환에 주목하면서 시장 역학 관계에 대해 논의했습니다. 그는 물류 시장의 회복과 소비자 가전 시장의 장기적인 잠재력에 대한 열정을 표명했습니다.
또한 윌렛은 어려운 비즈니스 환경에도 불구하고 코그넥스가 지속적으로 성장하고 있는 일본 시장에 대한 엔화 약세의 영향에 대해서도 언급했습니다. 코그넥스는 정기적으로 반복되는 수익을 제공하고 에지 인텔리전스 기술을 입증하는 대형 물류 프로젝트의 잠재력에 대해 기대감을 드러냈습니다.
요약하자면, 코그넥스는 전략적 이니셔티브와 신제품 개발을 통해 복잡한 글로벌 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 일부 역풍에 직면하고 있지만, 코그넥스는 성장 전망과 업계 트렌드를 활용할 수 있는 능력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
코그넥스 코퍼레이션(CGNX)의 최근 재무 데이터와 시장 성과는 회사의 현재 위상을 미묘하게 보여줍니다. 시가총액이 74억 5천만 달러인 이 회사는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율(P/E)이 70.16으로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 투자자들이 코그넥스의 전략적 이니셔티브와 제품 개발에 대한 자신감을 반영하여 향후 상당한 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터 지표에 따르면 매출 총이익률은 71.79%로, 매출 변동에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 강력한 능력을 보여주는 강력한 지표입니다. 또한 회사의 영업 이익률은 14.65%로 총 이익률과 함께 효과적인 비용 관리 및 운영 효율성을 나타냅니다.
전략적 투자에 대한 이 기사의 논의와 밀접하게 연관된 InvestingPro 팁은 10년 연속 배당금을 유지한 코그넥스의 능력으로, 이는 시장의 어려움을 헤쳐나가고 In-Sight L38과 같은 새로운 기술에 투자하면서도 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다.
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